融通收益增强债券C(004026)_资产配置

融通收益增强债券C004026FINANCING INCOME ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12223.42	10.89%
债券	82270.93	73.29%
银行存款和结算备付金	17745.40	15.81%
其他资产	16.46	0.01%

资产总值：112256.19万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	262.70	26355.35	25.90%
25国债17	180.00	18100.09	17.79%
25国债14	95.00	9553.15	9.39%
25国债20	82.60	8289.21	8.15%
25国债12	30.00	3025.38	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	78189.52	76.84%
可转债	3088.17	3.03%
金融债券	993.24	0.98%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	11.09	850.38	0.84%
东方雨虹	002271	61.60	837.14	0.82%
中国国航	601111	61.70	578.13	0.57%
同花顺	300033	1.70	547.71	0.54%
广联达	002410	42.00	528.36	0.52%
扬农化工	600486	7.20	499.61	0.49%
天齐锂业	002466	8.30	459.65	0.45%
国能日新	301162	7.90	404.95	0.40%
立讯精密	002475	6.95	394.13	0.39%
斯达半导	603290	4.00	384.36	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.62%
金融业	0.12	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.80%
租赁和商务服务业	0.04	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.30%
房地产业	0.02	0.21%
科学研究和技术服务业	0.01	0.05%
采矿业	0.00	0.05%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶晨股份	688099	0.70	77.83	0.66%
万华化学	600309	1.05	69.91	0.59%
汇川技术	300124	0.80	67.06	0.57%
中国国航	601111	7.90	62.49	0.53%
鸿路钢构	002541	3.20	61.25	0.52%
潞安环能	601699	4.00	56.96	0.48%
天齐锂业	002466	1.10	52.33	0.44%
宁德时代	300750	0.12	48.24	0.41%
兆易创新	603986	0.22	46.93	0.40%
圣邦股份	300661	0.55	45.81	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%
采矿业	0.01	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
金融业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	2.20	54.74	0.87%
中信证券	600030	1.50	41.43	0.66%
宁德时代	300750	0.15	37.83	0.60%
泰格医药	300347	0.60	31.99	0.51%
圣邦股份	300661	0.40	29.11	0.46%
三花智控	002050	1.00	26.38	0.42%
歌尔股份	002241	1.10	25.65	0.41%
德明利	001309	0.20	23.67	0.38%
广联达	002410	1.80	24.14	0.38%
深信服	300454	0.20	18.84	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.91%
采矿业	0.01	0.87%
金融业	0.00	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	0.81	46.79	0.75%
恒立液压	601100	0.58	46.13	0.74%
三花智控	002050	1.53	44.11	0.71%
中科蓝讯	688332	0.30	40.73	0.65%
移远通信	603236	0.40	35.39	0.57%
瑞芯微	603893	0.20	34.66	0.56%
安徽合力	600761	1.81	34.73	0.56%
银轮股份	002126	1.26	34.81	0.56%
国光电器	002045	2.00	34.36	0.55%
富临精工	300432	1.60	31.34	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
批发和零售业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

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