资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1516.43 12.75%
债券 9570.73 80.46%
银行存款和结算备付金 792.59 6.66%
其他资产 15.95 0.13%
资产总值:11895.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 25.60 2579.79 21.92%
25国债08 15.20 1529.64 13.00%
25国债06 10.00 1011.21 8.59%
25国债03 10.00 1003.06 8.52%
25国债05 9.00 908.06 7.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9371.05 79.62%
可转债 199.68 1.70%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶晨股份 688099 0.70 77.83 0.66%
万华化学 600309 1.05 69.91 0.59%
汇川技术 300124 0.80 67.06 0.57%
中国国航 601111 7.90 62.49 0.53%
鸿路钢构 002541 3.20 61.25 0.52%
潞安环能 601699 4.00 56.96 0.48%
天齐锂业 002466 1.10 52.33 0.44%
宁德时代 300750 0.12 48.24 0.41%
兆易创新 603986 0.22 46.93 0.40%
圣邦股份 300661 0.55 45.81 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 8.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.53%
采矿业 0.01 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
房地产业 0.00 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.21%
金融业 0.00 0.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 2.20 54.74 0.87%
中信证券 600030 1.50 41.43 0.66%
宁德时代 300750 0.15 37.83 0.60%
泰格医药 300347 0.60 31.99 0.51%
圣邦股份 300661 0.40 29.11 0.46%
三花智控 002050 1.00 26.38 0.42%
歌尔股份 002241 1.10 25.65 0.41%
广联达 002410 1.80 24.14 0.38%
德明利 001309 0.20 23.67 0.38%
深信服 300454 0.20 18.84 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.91%
采矿业 0.01 0.87%
金融业 0.00 0.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%