融通收益增强债券C(004026)_最新动态

融通收益增强债券C004026FINANCING INCOME ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1618 0.0015(0.13%)

累计净值：1.3688

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

融通收益增强债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李可

2025-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.50亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

融通收益增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	1.12	-0.27	4.55	0.62
债券型名次	753	719	5310	488	943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.76	9.83	1.96	8.36	39.94
债券型名次	304	858	4965	2625	898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	国投瑞银稳定增利债券A	0.62	1.40	1.64	2.47	0.62
752	华安沣信债券C	0.62	1.38	0.25	3.70	0.62
753	融通收益增强债券C	0.62	1.12	-0.27	4.55	0.62
754	百嘉百益债券C	0.61	0.91	2.82	7.98	0.61
755	国投瑞银稳定增利债券C	0.61	1.37	1.55	2.31	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	金元顺安桉盛债券C	1.06	1.12	1.17	5.42	1.06
718	南方贤元一年持有债券A	0.76	1.12	-0.94	3.71	0.76
719	融通收益增强债券C	0.62	1.12	-0.27	4.55	0.62
720	中银互利半年定期开放债券	0.59	1.12	1.52	2.73	0.59
721	博时恒乐债券A	0.53	1.11	0.49	4.45	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.55	-0.10	-0.27	-3.45	-0.55
5309	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.08	0.04	-0.27	-1.80	-0.08
5310	融通收益增强债券C	0.62	1.12	-0.27	4.55	0.62
5311	兴合安平六个月持有期债券C	0.15	0.15	-0.27	-1.30	0.15
5312	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
融通收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	长信利保债券C	1.43	2.25	1.53	4.56	1.43
487	南方达元债券C	1.20	1.41	-0.80	4.56	1.20
488	融通收益增强债券C	0.62	1.12	-0.27	4.55	0.62
489	光大保德信安祺债券C	0.83	1.39	1.08	4.53	0.83
490	国投瑞银优化增强债券C	0.82	1.66	1.79	4.53	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	国投瑞银稳定增利债券A	0.62	1.40	1.64	2.47	0.62
942	华安沣信债券C	0.62	1.38	0.25	3.70	0.62
943	融通收益增强债券C	0.62	1.12	-0.27	4.55	0.62
944	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
945	百嘉百益债券C	0.61	0.91	2.82	7.98	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
融通收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	恒越嘉鑫债券A	9.81	21.82	22.44	-	22.68
303	汇丰晋信2016周期混合	9.76	13.47	14.96	22.36	294.67
304	融通收益增强债券C	9.76	9.83	1.96	8.36	39.94
305	中海合嘉增强收益债券A	9.67	11.32	15.66	13.18	41.24
306	华商稳健双利债券B	9.60	13.15	16.30	23.74	121.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
融通收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	建信收益增强债券C	4.03	9.84	7.99	7.43	107.32
857	平安利率债C	1.35	9.83	0.00	-	13.25
858	融通收益增强债券C	9.76	9.83	1.96	8.36	39.94
859	兴业定开债券A	2.63	9.83	15.16	-	88.33
860	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.97	9.83	13.22	8.42	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
融通收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	工银瑞诚一年定开债券C	0.45	2.01	2.01	-	1.50
4964	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	6.23	6.01	1.98	-8.95	4.97
4965	融通收益增强债券C	9.76	9.83	1.96	8.36	39.94
4966	华泰紫金丰睿债券发起C	1.47	8.26	1.95	-	5.64
4967	华夏鼎润债券C	1.61	4.67	1.94	-	-13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
融通收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.97	9.83	13.22	8.42	16.43
2624	安信尊享添益债券C	1.77	5.81	7.64	8.36	15.59
2625	融通收益增强债券C	9.76	9.83	1.96	8.36	39.94
2626	海富通纯债债券A	5.26	11.50	9.35	8.28	169.80
2627	长盛积极配置债券	15.16	20.81	15.42	8.27	119.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
融通收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	万家鑫丰纯债A	0.90	7.82	11.16	18.38	39.95
897	富安达增强收益债券C	3.88	9.02	9.51	-2.78	39.94
898	融通收益增强债券C	9.76	9.83	1.96	8.36	39.94
899	江信洪福	-1.35	2.38	7.00	17.09	39.93
900	中银证券安弘债券C	12.17	21.41	14.14	13.07	39.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	25.60	2579.79	21.92%
25国债08	15.20	1529.64	13.00%
25国债06	10.00	1011.21	8.59%
25国债03	10.00	1003.06	8.52%
25国债05	9.00	908.06	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[06-15]
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查看全文[06-07]
06-07融通收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定...
05-14融通收益增强债券型证券投资基金第四次分红公告
04-23融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1603	1.1602	1.1608	1.1570	1.1546
累计净值(元)	1.3673	1.3672	1.3678	1.3640	1.3616

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