融通收益增强债券C(004026)_最新动态

融通收益增强债券C004026FINANCING INCOME ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

消息称私募股权巨头方源资本考虑出售棒约翰和冰雪皇后中国业务[2026-02-12]

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最新净值：1.1799 0.0028(0.24%)

累计净值：1.3869

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

融通收益增强债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴嫣睿紫

2025-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.20亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

融通收益增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	1.56	2.03	5.30	2.19
债券型名次	528	252	499	344	450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	12.18	2.06	-	42.12
债券型名次	814	682	4998	827	857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
融通收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	南方多利增强债券A	0.42	1.78	4.18	4.76	3.33
527	融通收益增强债券A	0.42	1.59	2.13	5.50	2.24
528	融通收益增强债券C	0.42	1.56	2.03	5.30	2.19
529	太平丰泰一年定开债券发起式	0.42	1.35	1.47	2.91	1.89
530	信诚双盈债券(LOF)	0.42	0.74	2.06	2.86	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
融通收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	国联安添利增长债A	0.65	1.56	2.01	5.28	3.17
251	华泰保兴尊利债券A	0.53	1.56	1.07	2.02	2.15
252	融通收益增强债券C	0.42	1.56	2.03	5.30	2.19
253	太平丰和一年定开债券发起式	0.09	1.56	2.17	3.27	2.02
254	中信建投双利3个月债A	0.40	1.56	4.42	8.57	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
融通收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	汇丰晋信2016周期混合	0.81	1.74	2.03	5.35	2.86
498	南方达元债券C	0.54	1.61	2.03	4.57	2.82
499	融通收益增强债券C	0.42	1.56	2.03	5.30	2.19
500	长江收益增强债券	0.48	0.93	2.02	5.70	2.16
501	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
融通收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	交银增利增强债券A	0.32	1.25	2.57	5.31	2.35
343	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
344	融通收益增强债券C	0.42	1.56	2.03	5.30	2.19
345	交银信用添利债券(LOF)	0.46	1.69	3.57	5.29	3.04
346	兴业收益增强债券C	0.59	0.46	1.06	5.29	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
融通收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	景顺长城景颐双利债券A类	0.27	0.85	2.21	6.11	2.21
449	国投瑞银双债债券A	0.35	1.08	2.77	4.47	2.19
450	融通收益增强债券C	0.42	1.56	2.03	5.30	2.19
451	万家增强收益债券	0.29	1.15	1.27	3.33	2.19
452	博时宏观回报债券A/B	0.65	1.01	2.27	5.24	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
融通收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	浦银安盛6个月持有期债券A	4.75	9.38	11.97	-	57.81
813	中信保诚安鑫回报债券A	4.75	16.72	13.69	-	16.07
814	融通收益增强债券C	4.74	12.18	2.06	-	42.12
815	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
816	蜂巢添禧87个月定开	4.73	9.32	13.94	-	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
融通收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	中欧增强回报债券(LOF)A	4.41	12.22	15.45	-	89.25
681	西部利得汇享债券C	4.59	12.19	14.91	-	58.36
682	融通收益增强债券C	4.74	12.18	2.06	-	42.12
683	博道和祥多元稳健债券C	3.44	12.17	0.00	-	9.72
684	鑫元聚鑫收益增强A	4.22	12.16	14.81	-	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
融通收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	汇添富丰和纯债C	-7.01	-1.43	2.12	-	2.24
4997	华夏鼎略债券C	-0.12	0.74	2.08	-	12.54
4998	融通收益增强债券C	4.74	12.18	2.06	-	42.12
4999	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-	7.17
5000	创金合信聚鑫债券A	4.67	5.51	2.04	-	-3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
融通收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	华泰保兴尊诚定开	2.66	10.72	14.48	-	58.40
826	融通收益增强债券A	5.16	13.08	3.28	-	47.05
827	融通收益增强债券C	4.74	12.18	2.06	-	42.12
828	广发景源纯债A	1.30	5.81	9.94	-	41.67
829	广发景源纯债C	0.90	4.90	8.57	-	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
融通收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	12.98	22.29	25.72	-	42.17
856	博时裕创纯债	1.31	4.17	8.20	-	42.14
857	融通收益增强债券C	4.74	12.18	2.06	-	42.12
858	安信永鑫增强债券C	4.51	10.24	9.84	-	42.11
859	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.98	10.11	16.22	-	42.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	262.70	26355.35	25.90%
25国债17	180.00	18100.09	17.79%
25国债14	95.00	9553.15	9.39%
25国债20	82.60	8289.21	8.15%
25国债12	30.00	3025.38	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	993.24	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1771	1.1779	1.1750	1.1756	1.1767
累计净值(元)	1.3841	1.3849	1.3820	1.3826	1.3837

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