我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.60 |
-29.16 |
-5.83 |
-17.47 |
-8.14 |
| 本期利润(万元) |
6.16 |
-28.33 |
-20.16 |
1.13 |
16.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.06 |
-0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.75 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41.90 |
0.00 |
58.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
543.26 |
498.21 |
545.75 |
583.82 |
682.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.15 |
1.19 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.36 |
0.00 |
35.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
211.10 |
23.18 |
8.65 |
47.68 |
141.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
6133.94 |
7901.84 |
12285.92 |
38458.39 |
51755.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
763.50 |
1231.79 |
1607.27 |
1916.77 |
8744.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
5370.44 |
6670.04 |
10678.65 |
36541.62 |
42005.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.77 |
3.97 |
9.95 |
17.08 |
27.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.14 |
2.84 |
4.88 |
7.88 |
| 资产总计(万元) |
6375.41 |
8292.17 |
13044.96 |
39724.34 |
53192.52 |
| 负债合计(万元) |
26.89 |
1394.25 |
1707.79 |
10046.77 |
2322.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
6348.52 |
6897.92 |
11337.17 |
29677.57 |
50870.04 |
| 未分配利润(万元) |
812.22 |
1177.60 |
1917.51 |
5216.52 |
10893.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.58 |
2.57 |
17.94 |
10.72 |
3110.47 |
| 投资收益(万元) |
-205.00 |
-116.82 |
-420.01 |
-334.51 |
1300.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.59 |
203.44 |
-2173.51 |
-2152.10 |
1824.92 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.07 |
3.93 |
3.83 |
16.05 |
| 收入合计(万元) |
-202.91 |
89.26 |
-2571.65 |
-2472.06 |
6252.35 |
| 管理人报酬(万元) |
48.63 |
25.50 |
254.49 |
158.66 |
414.88 |
| 托管费(万元) |
13.89 |
7.28 |
72.71 |
45.33 |
118.54 |
| 其它费用(万元) |
19.97 |
9.91 |
21.45 |
10.75 |
24.92 |
| 费用合计(万元) |
109.07 |
65.47 |
466.66 |
270.58 |
977.09 |
| 利润总额(万元) |
-311.98 |
23.79 |
-3038.32 |
-2742.64 |
5275.27 |
| 净利润(万元) |
-311.98 |
23.79 |
-3038.32 |
-2742.64 |
5275.27 |
