资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130154.92 99.92%
银行存款和结算备付金 104.06 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:130258.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 100.00 10683.98 9.88%
23国开08 100.00 10301.06 9.52%
24中信银行债02BC 100.00 10232.09 9.46%
23北京银行01 100.00 10149.47 9.38%
25农业银行CD333 100.00 9839.19 9.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58188.88 53.78%
企业债 4112.44 3.80%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%