融通增辉定开债券发起式(006163)_最新动态

融通增辉定开债券发起式006163RONGTONG ZENGHUI REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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累计净值：1.286

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

融通增辉定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：樊鑫

2022-12-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.48亿元

2021-12-28 每10份派现金 1.1 元

融通增辉定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.94	2.09	4.71	2.58
债券型名次	1011	791	1312	254	525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.21	6.25	12.75	24.04	31.05
债券型名次	706	2298	684	272	957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	前海开源鼎欣债券A	0.16	0.91	1.41	2.63	1.76
1010	融通通跃一年定开债券发起式	0.16	0.78	1.60	2.99	1.94
1011	融通增辉定开债券发起式	0.16	0.94	2.09	4.71	2.58
1012	太平恒泰三个月定开债	0.16	0.68	1.82	2.77	-
1013	天弘弘利债券	0.16	0.79	4.26	6.91	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	鹏华丰腾债券	0.24	0.94	1.52	2.72	1.59
790	鹏扬淳开债券C	0.18	0.94	2.49	4.52	2.85
791	融通增辉定开债券发起式	0.16	0.94	2.09	4.71	2.58
792	泰康瑞坤纯债债券	0.18	0.94	1.95	3.34	2.23
793	泰康信用精选债券C	0.20	0.94	1.84	3.12	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	平安元悦60天滚动持有短债A	0.10	0.62	2.09	3.19	2.39
1311	浦银安盛盛泽定开债券	0.18	1.05	2.09	3.72	2.39
1312	融通增辉定开债券发起式	0.16	0.94	2.09	4.71	2.58
1313	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.08	-0.41	2.09	1.11	-0.14
1314	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.22	0.96	2.09	3.64	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	民生加银和鑫定开债券发起式	0.36	1.33	2.82	4.71	3.21
253	鹏扬淳开债券A	0.19	0.97	2.59	4.71	2.99
254	融通增辉定开债券发起式	0.16	0.94	2.09	4.71	2.58
255	东方臻萃3个月定开债券A	0.19	0.88	2.25	4.70	2.77
256	汇添富可转换债券A	-0.68	1.06	7.55	4.70	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
融通增辉定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	平安合悦定开债	0.16	1.03	2.31	3.77	2.58
524	平安惠安债券	0.21	0.92	2.12	3.45	2.58
525	融通增辉定开债券发起式	0.16	0.94	2.09	4.71	2.58
526	中欧瑾泰债券C	0.20	1.03	2.39	3.52	2.58
527	北信瑞丰稳定收益A	0.16	1.03	2.08	4.84	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	华富恒欣纯债债券A	5.21	7.66	10.72	-	16.93
705	建信睿丰纯债定期开放债券	5.21	8.99	13.76	21.81	24.80
706	融通增辉定开债券发起式	5.21	6.25	12.75	24.04	31.05
707	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.21	9.03	13.32	-	37.64
708	易方达纯债1年定期开放债券A	5.21	7.81	12.10	-	67.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	博时富瑞纯债债券A	4.04	6.25	10.62	21.85	34.97
2297	工银恒享纯债债券A	3.92	6.25	9.78	15.90	26.72
2298	融通增辉定开债券发起式	5.21	6.25	12.75	24.04	31.05
2299	长信纯债壹号A	3.34	6.24	10.06	17.19	72.59
2300	大成惠福纯债债券	3.99	6.24	10.61	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	鹏华金利债券	5.28	7.86	12.75	-	19.83
683	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.87	8.00	12.75	-	17.53
684	融通增辉定开债券发起式	5.21	6.25	12.75	24.04	31.05
685	永赢颐利债券	5.47	8.84	12.75	22.65	23.24
686	国泰嘉睿纯债债券A	6.38	8.74	12.74	20.08	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	永赢宏益债券A	4.96	7.83	13.17	24.08	25.37
271	南方赢元	4.30	7.33	11.77	24.06	27.35
272	融通增辉定开债券发起式	5.21	6.25	12.75	24.04	31.05
273	易方达稳健收益债券A	1.51	4.33	7.40	24.03	219.20
274	宝盈增强收益债券C	6.55	9.58	13.36	24.02	123.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
融通增辉定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	中银富享定期开放债券	4.14	7.12	11.15	18.68	31.08
956	中融恒信纯债C	4.28	6.77	11.10	19.22	31.07
957	融通增辉定开债券发起式	5.21	6.25	12.75	24.04	31.05
958	天弘优选债券	6.66	8.91	13.58	21.12	31.03
959	嘉实稳泽纯债债券A	5.14	7.57	10.60	17.92	31.02

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	120.00	13202.44	12.59%
23中信银行01	100.00	10349.33	9.87%
23国开08	100.00	10320.82	9.84%
23兴业银行绿色金融债02	100.00	10276.26	9.80%
23北京银行01	100.00	10283.31	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74849.87	71.37%
企业债	5526.87	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.067	1.066	1.065	1.065	1.064
累计净值(元)	1.287	1.286	1.285	1.285	1.284

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