财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
703.70 |
2147.13 |
1165.23 |
4207.38 |
1262.41 |
| 本期利润(万元) |
-592.65 |
871.36 |
-120.76 |
5921.46 |
114.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7123.98 |
0.00 |
4976.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108189.22 |
108781.88 |
107789.76 |
107910.52 |
105642.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.21 |
0.00 |
35.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.44 |
145.99 |
395.28 |
101.84 |
55.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
146325.16 |
133551.37 |
138906.73 |
143781.34 |
116877.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
146325.16 |
133551.37 |
138906.73 |
143781.34 |
116877.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.72 |
36.40 |
34.85 |
34.77 |
18.57 |
| 应付托管费(万元) |
8.93 |
9.10 |
8.71 |
8.69 |
4.64 |
| 资产总计(万元) |
146349.34 |
133701.08 |
139305.70 |
143886.99 |
116960.93 |
| 负债合计(万元) |
37567.47 |
25790.56 |
32677.36 |
40798.10 |
16037.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
108781.88 |
107910.52 |
106628.34 |
103088.90 |
100923.37 |
| 未分配利润(万元) |
10684.86 |
9813.50 |
7510.22 |
3970.77 |
1805.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.03 |
25.25 |
16.56 |
48.39 |
47.01 |
| 投资收益(万元) |
2535.14 |
5237.40 |
2475.31 |
1682.38 |
-66.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1275.77 |
1714.08 |
1574.88 |
1346.88 |
370.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1271.39 |
6976.73 |
4066.74 |
3077.65 |
351.55 |
| 管理人报酬(万元) |
214.43 |
422.50 |
208.69 |
263.40 |
58.93 |
| 托管费(万元) |
53.61 |
105.63 |
52.17 |
65.85 |
14.73 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
20.52 |
12.80 |
21.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
400.03 |
1055.27 |
527.30 |
731.03 |
170.46 |
| 利润总额(万元) |
871.36 |
5921.46 |
3539.45 |
2346.62 |
181.09 |
| 净利润(万元) |
871.36 |
5921.46 |
3539.45 |
2346.62 |
181.09 |
