我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
896.90 |
999.74 |
543.01 |
-189.70 |
-284.12 |
| 本期利润(万元) |
1790.33 |
2346.62 |
187.80 |
181.09 |
272.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
799.50 |
0.00 |
-389.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104879.23 |
103088.90 |
101111.17 |
100923.37 |
5027.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.76 |
0.00 |
25.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
101.84 |
55.57 |
2.96 |
100.37 |
61.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
143781.34 |
116877.01 |
102865.03 |
148262.43 |
377744.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
143781.34 |
116877.01 |
102865.03 |
148262.43 |
377744.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.77 |
18.57 |
24.79 |
38.56 |
82.87 |
| 应付托管费(万元) |
8.69 |
4.64 |
6.20 |
9.64 |
20.72 |
| 资产总计(万元) |
143886.99 |
116960.93 |
104484.12 |
148459.91 |
382351.92 |
| 负债合计(万元) |
40798.10 |
16037.56 |
34590.66 |
31029.42 |
157674.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
103088.90 |
100923.37 |
69893.46 |
117430.49 |
224677.49 |
| 未分配利润(万元) |
3970.77 |
1805.25 |
1150.66 |
7507.74 |
11170.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48.39 |
47.01 |
119.06 |
93.70 |
10605.81 |
| 投资收益(万元) |
1682.38 |
-66.25 |
9840.24 |
7464.84 |
4862.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1346.88 |
370.79 |
-5462.12 |
-4420.49 |
4462.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3077.65 |
351.55 |
4497.18 |
3138.05 |
19930.21 |
| 管理人报酬(万元) |
263.40 |
58.93 |
530.20 |
339.08 |
811.28 |
| 托管费(万元) |
65.85 |
14.73 |
132.55 |
84.77 |
202.82 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
11.28 |
25.72 |
14.75 |
25.49 |
| 费用合计(万元) |
731.03 |
170.46 |
1652.14 |
1142.42 |
2684.40 |
| 利润总额(万元) |
2346.62 |
181.09 |
2845.04 |
1995.63 |
17245.81 |
| 净利润(万元) |
2346.62 |
181.09 |
2845.04 |
1995.63 |
17245.81 |
