资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 333184.48 99.87%
银行存款和结算备付金 441.59 0.13%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:333626.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 500.00 49946.30 15.77%
22农发07 430.00 43756.92 13.81%
25农发13 430.00 43166.06 13.63%
25附息国债16 260.00 25982.84 8.20%
23进出03 200.00 20361.92 6.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 287598.43 90.79%
国家债券 40865.04 12.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%