我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196469.96 96.44%
银行存款和结算备付金 358.51 0.18%
其他资产 6899.80 3.39%
资产总值:203728.26万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 330.00 33766.98 17.71%
21国开03 230.00 23596.20 12.38%
24附息国债04 200.00 20146.48 10.57%
19国开05 160.00 16953.39 8.89%
22国开08 150.00 15540.21 8.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170164.56 89.26%
国家债券 26305.39 13.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%