融通增悦债券(006206)_最新动态

融通增悦债券006206RONG YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0438 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2457

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

融通增悦债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄浩荣

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.68亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

融通增悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.01	0.12	-1.16	-0.11
债券型名次	5133	4994	5052	5237	5096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.62	5.61	9.32	16.22	26.60
债券型名次	5245	2901	2430	1651	1746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	平安惠泰纯债	-0.11	0.04	0.56	0.42	-0.11
5132	前海开源润和债券A	-0.11	0.05	0.43	-0.61	-0.11
5133	融通增悦债券	-0.11	0.01	0.12	-1.16	-0.11
5134	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.11	0.13	0.21	-2.00	-0.11
5135	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.11	0.16	0.50	-0.80	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	前海联合添和纯债C	-0.04	0.01	0.01	-0.21	-0.04
4993	前海联合添利债券C	0.13	0.01	-0.70	-1.21	0.13
4994	融通增悦债券	-0.11	0.01	0.12	-1.16	-0.11
4995	山西证券裕享增强发起式A	0.18	0.01	-1.02	3.66	0.18
4996	山证裕睿6个月定开C	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.52	0.54	0.12	0.64	0.52
5051	民生加银恒泽债券	-0.10	0.08	0.12	-1.74	-0.10
5052	融通增悦债券	-0.11	0.01	0.12	-1.16	-0.11
5053	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5054	天弘合益C	0.01	0.17	0.12	-0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	汇丰晋信丰盈债券C	-0.09	0.09	0.21	-1.16	-0.09
5236	民生加银岁岁增利债券C	-0.07	0.03	0.14	-1.16	-0.07
5237	融通增悦债券	-0.11	0.01	0.12	-1.16	-0.11
5238	中信建投景荣债券C	0.04	0.21	0.69	-1.16	0.04
5239	博时富发纯债C	-0.24	0.04	0.25	-1.17	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	平安惠泰纯债	-0.11	0.04	0.56	0.42	-0.11
5095	前海开源润和债券A	-0.11	0.05	0.43	-0.61	-0.11
5096	融通增悦债券	-0.11	0.01	0.12	-1.16	-0.11
5097	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.11	0.13	0.21	-2.00	-0.11
5098	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.11	0.16	0.50	-0.80	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	中加瑞享纯债债券C	-0.61	-1.10	0.21	-	3.44
5244	博时双季享持有期债券B	-0.62	4.82	10.25	15.40	15.78
5245	融通增悦债券	-0.62	5.61	9.32	16.22	26.60
5246	万家鑫悦纯债C	-0.62	5.16	7.62	15.11	25.24
5247	中航瑞智纯债A	-0.63	6.28	10.05	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	建信睿和纯债定期开放债券	1.01	5.61	9.82	18.06	36.51
2900	鹏华丰饶定期开放债券	1.33	5.61	8.38	9.84	28.18
2901	融通增悦债券	-0.62	5.61	9.32	16.22	26.60
2902	兴银汇智定开债	0.83	5.61	9.70	16.52	17.81
2903	易方达富华纯债债券A	1.27	5.61	10.28	17.63	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	鹏华丰启债券	1.36	5.55	9.32	-	9.21
2429	浦银安盛普裕一年定开债券	0.27	6.24	9.32	-	11.01
2430	融通增悦债券	-0.62	5.61	9.32	16.22	26.60
2431	招商招恒纯债D	-0.61	4.29	9.32	-	8.56
2432	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	16.89	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	中银同享一年定期开放债券	0.82	6.22	9.94	16.23	17.42
1650	方正富邦禾利39个月定开A	2.62	5.19	8.58	16.22	17.31
1651	融通增悦债券	-0.62	5.61	9.32	16.22	26.60
1652	银河庭芳3个月定开债券	0.60	6.03	9.08	16.22	29.44
1653	交银施罗德双轮动债券A/B	1.40	4.13	9.32	16.21	65.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	中银安享债券	0.98	7.60	11.25	17.83	26.61
1745	金鹰添祥中短债A	1.65	5.56	8.69	16.15	26.60
1746	融通增悦债券	-0.62	5.61	9.32	16.22	26.60
1747	中加聚利纯债定开C	0.65	3.37	7.65	15.11	26.59
1748	长信纯债壹号C	0.79	3.27	6.70	11.93	26.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	500.00	49946.30	15.77%
22农发07	430.00	43756.92	13.81%
25农发13	430.00	43166.06	13.63%
25附息国债16	260.00	25982.84	8.20%
23进出03	200.00	20361.92	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287598.43	90.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金（LOF）基金经理、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通增悦债券型证券投资基金...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0431	1.0437	1.0448	1.0449	1.0449
累计净值(元)	1.2450	1.2456	1.2467	1.2468	1.2468

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