融通增悦债券(006206)_最新动态

融通增悦债券006206RONG YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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最新净值：1.061 -0.002(-0.15%)

累计净值：1.208

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

融通增悦债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘力宁

2023-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.05亿元

2022-09-13 每10份派现金 0.3 元

融通增悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.52	1.68	3.04	1.97
债券型名次	3708	2480	1431	1134	1152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.89	7.11	11.51	19.00	22.24
债券型名次	730	1320	1114	998	1601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	融通通裕定开债券发起式	-0.08	0.66	1.53	2.77	1.94
3707	融通增享纯债债券C	-0.08	0.59	1.53	3.35	2.04
3708	融通增悦债券	-0.08	0.52	1.68	3.04	1.97
3709	融通增鑫债券C	-0.08	0.64	1.46	2.76	1.88
3710	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.08	0.52	1.55	2.75	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	平安元鑫120天滚动持有中短债C	-0.05	0.52	1.10	2.49	1.53
2479	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.13	0.52	1.23	2.25	1.49
2480	融通增悦债券	-0.08	0.52	1.68	3.04	1.97
2481	上银慧佳盈债券	-0.02	0.52	1.17	2.48	1.49
2482	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.08	0.52	1.55	2.75	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.20	0.77	1.68	3.11	2.02
1430	融通增辉定开债券发起式	-0.11	0.71	1.68	4.38	2.30
1431	融通增悦债券	-0.08	0.52	1.68	3.04	1.97
1432	山西证券裕辰债券发起式	-0.18	0.30	1.68	3.82	2.32
1433	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.23	0.42	1.68	3.06	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	嘉合磐益纯债C	0.07	0.49	1.28	3.04	1.87
1133	平安惠澜纯债A	-0.06	0.65	1.40	3.04	1.95
1134	融通增悦债券	-0.08	0.52	1.68	3.04	1.97
1135	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.76	1.51	3.04	1.96
1136	兴证全球恒悦180天持有债券C	-0.03	0.47	1.16	3.04	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	平安季添盈定开债A	-0.05	0.74	1.45	2.85	1.97
1151	前海联合添和纯债C	-0.01	0.22	1.44	3.13	1.97
1152	融通增悦债券	-0.08	0.52	1.68	3.04	1.97
1153	上银慧信利三个月定开债券	-0.14	0.66	1.60	2.89	1.97
1154	泰康瑞坤纯债债券	-0.07	0.71	1.62	3.01	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	金鹰添润定期开放债券	4.89	7.63	12.58	21.19	33.62
729	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	4.89	8.61	13.62	-	14.56
730	融通增悦债券	4.89	7.11	11.51	19.00	22.24
731	西部利得聚泰18个月定开债C	4.89	10.25	18.19	-	21.88
732	中融聚锦一年定开债券	4.89	9.19	16.70	-	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	平安合享1年定开债	4.57	7.11	12.34	-	13.46
1319	平安惠诚纯债	4.54	7.11	11.26	17.53	17.63
1320	融通增悦债券	4.89	7.11	11.51	19.00	22.24
1321	兴银合盈债券A	4.26	7.11	12.20	18.66	18.95
1322	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	4.96	7.11	12.00	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	长城短债债券A	5.11	8.27	11.51	-	17.29
1113	东海祥苏短债A	3.78	7.49	11.51	-	13.49
1114	融通增悦债券	4.89	7.11	11.51	19.00	22.24
1115	德邦锐乾债券A	3.93	6.81	11.50	22.31	34.21
1116	嘉实致嘉纯债债券	3.86	6.78	11.50	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	国泰瑞和纯债债券	4.61	6.81	10.57	19.01	24.24
997	汇添富丰润中短债A	4.97	7.67	11.56	19.01	19.81
998	融通增悦债券	4.89	7.11	11.51	19.00	22.24
999	南方浙利定开债券发起	3.99	6.79	11.05	18.97	26.92
1000	财通资管鸿运中短债债券A	3.07	5.62	8.90	18.96	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	金鹰添裕纯债债券A	5.65	4.99	4.55	10.76	22.26
1600	金鹰鑫日享债券C	2.70	6.09	11.30	22.22	22.25
1601	融通增悦债券	4.89	7.11	11.51	19.00	22.24
1602	中加颐信纯债债券A	4.06	6.36	10.18	17.40	22.22
1603	国泰农惠定期开放债券	4.91	8.27	14.92	23.81	22.19

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	330.00	33766.98	17.71%
21国开03	230.00	23596.20	12.38%
24附息国债04	200.00	20146.48	10.57%
19国开05	160.00	16953.39	8.89%
22国开08	150.00	15540.21	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170164.56	89.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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查看全文[04-26]
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目录第一部分绪言 ............................................................... ...

查看全文[04-26]
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查看全文[04-24]
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04-19融通增悦债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海大智慧基金销售...
03-28融通增悦债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.062	1.061	1.063	1.062	1.062
累计净值(元)	1.209	1.208	1.210	1.209	1.209

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