融通增悦债券(006206)_最新动态

融通增悦债券006206RONG YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

政府工作报告将航空航天定位为“新兴支柱产业”，航空航天ETF午后小幅上行[2026-03-06]

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最新净值：1.0485 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2504

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

融通增悦债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄浩荣

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.22亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

融通增悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.22	0.47	0.27	0.34
债券型名次	887	2726	4286	5092	4352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	4.81	9.99	16.79	27.17
债券型名次	5247	3362	2152	1651	1768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	前海开源1-3年国开债A	0.14	0.24	0.77	1.04	0.52
886	前海开源1-3年国开债C	0.14	0.24	0.75	0.99	0.50
887	融通增悦债券	0.14	0.22	0.47	0.27	0.34
888	融通债券A/B	0.14	0.34	0.85	0.94	0.64
889	上银中债1-3年国开行债券指数	0.14	0.21	0.64	0.25	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.09	0.22	0.68	0.91	0.48
2725	融通增享纯债债券C	0.08	0.22	0.69	1.13	0.57
2726	融通增悦债券	0.14	0.22	0.47	0.27	0.34
2727	山证超短债基金C	0.07	0.22	0.55	0.78	0.43
2728	上银中债1-3年农发行债券指数	0.13	0.22	0.63	0.56	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	平安短债A	0.06	0.17	0.47	0.85	0.34
4285	人保鑫瑞中短债债券C	0.06	0.17	0.47	0.70	0.33
4286	融通增悦债券	0.14	0.22	0.47	0.27	0.34
4287	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.17	0.47	0.90	0.31
4288	泰信鑫益定期开放A	0.03	0.21	0.47	0.91	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	长信纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.10	0.27	0.08
5091	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.33	-0.10	0.22	0.27	0.17
5092	融通增悦债券	0.14	0.22	0.47	0.27	0.34
5093	永赢润益债券A	0.14	0.29	0.57	0.27	0.49
5094	招商招享纯债C	0.09	0.18	0.54	0.27	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	平安短债A	0.06	0.17	0.47	0.85	0.34
4351	人保利丰纯债C	0.07	0.18	0.49	0.72	0.34
4352	融通增悦债券	0.14	0.22	0.47	0.27	0.34
4353	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.09	0.07	0.40	0.15	0.34
4354	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.05	0.14	0.46	0.69	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.25	2.80	6.60	12.90	13.07
5246	平安惠智纯债	0.25	3.16	6.69	17.85	18.34
5247	融通增悦债券	0.25	4.81	9.99	16.79	27.17
5248	广发汇富一年定期债券A	0.24	7.36	13.96	21.13	43.65
5249	汇添富鑫和纯债C	0.24	3.54	7.45	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.47	4.81	8.89	15.74	17.31
3361	平安元泓30天滚动持有短债A	2.20	4.81	8.93	-	12.97
3362	融通增悦债券	0.25	4.81	9.99	16.79	27.17
3363	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.51	4.81	0.00	-	8.49
3364	泰康安惠纯债债券A	2.28	4.81	8.55	16.78	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	鹏华永宁3个月定开债券	1.60	6.30	9.99	-	11.73
2151	平安惠诚纯债	1.73	5.15	9.99	16.81	22.71
2152	融通增悦债券	0.25	4.81	9.99	16.79	27.17
2153	易方达纯债1年定期开放债券C	2.42	4.95	9.99	16.36	67.58
2154	中邮纯债丰利债券A	1.39	4.58	9.99	18.79	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	招商招乾3个月定开债发起式C	1.65	4.89	8.92	16.80	44.58
1650	蜂巢丰业一年定开	1.78	4.54	8.68	16.79	20.88
1651	融通增悦债券	0.25	4.81	9.99	16.79	27.17
1652	万家鑫安纯债C	2.83	6.14	9.89	16.79	39.62
1653	中金金元C	2.10	4.57	8.58	16.79	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	财通资管积极收益债券E	4.93	8.48	6.92	13.95	27.19
1767	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.19	21.03	27.19
1768	融通增悦债券	0.25	4.81	9.99	16.79	27.17
1769	南方华元A	3.41	7.05	11.46	19.25	27.16
1770	鹏华永融一年定期开放债券	1.85	4.79	10.39	17.69	27.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	600.00	59989.36	20.53%
22农发07	430.00	43997.78	15.06%
25附息国债18	200.00	20167.34	6.90%
19国开05	160.00	17374.92	5.95%
25国开15	150.00	14751.08	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236471.77	80.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0486	1.0480	1.0479	1.0470	1.0466
累计净值(元)	1.2505	1.2499	1.2498	1.2489	1.2485

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