融通增悦债券(006206)_最新动态

融通增悦债券006206RONG YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0449 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2468

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

融通增悦债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄浩荣

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.68亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

融通增悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.06	0.23	-0.96	-0.46
债券型名次	4570	4799	4649	5256	5220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.46	5.72	9.40	-	26.74
债券型名次	5259	2791	2469	1397	1721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	平安惠泰纯债	-0.11	0.09	0.68	0.60	0.57
4569	浦银安盛优化收益债券C	-0.11	0.49	0.27	3.04	3.33
4570	融通增悦债券	-0.11	-0.06	0.23	-0.96	-0.46
4571	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.11	-0.68	-0.80	-0.76	-0.86
4572	天弘多元增利债券C	-0.11	-0.06	1.72	4.33	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	鹏扬淳开债券D	-0.11	-0.06	0.74	-0.02	1.05
4798	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.17	-0.06	0.29	-0.35	-0.10
4799	融通增悦债券	-0.11	-0.06	0.23	-0.96	-0.46
4800	天弘多元增利债券C	-0.11	-0.06	1.72	4.33	6.14
4801	新华鼎利债券C	-0.03	-0.06	0.04	-0.56	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	平安双盈添益债券A	-0.06	0.22	0.23	-0.67	0.29
4648	平安添裕债券A	-0.19	1.26	0.23	8.09	8.63
4649	融通增悦债券	-0.11	-0.06	0.23	-0.96	-0.46
4650	万家民安增利12个月定开债C	0.02	0.09	0.23	0.44	0.73
4651	新华利率债E	-0.13	0.01	0.23	-0.08	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	广发汇荣三个月定开债券	-0.17	-0.35	0.17	-0.96	-0.65
5255	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.14	-0.10	0.18	-0.96	-0.78
5256	融通增悦债券	-0.11	-0.06	0.23	-0.96	-0.46
5257	兴合锦安利率债A	-0.09	-0.02	0.50	-0.96	-0.52
5258	南方丰元信用增强债券A	-0.06	-0.06	0.90	-0.97	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	国投瑞银顺达纯债债券	-0.18	-0.08	0.49	-0.82	-0.45
5219	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.17	-0.16	0.28	-0.89	-0.46
5220	融通增悦债券	-0.11	-0.06	0.23	-0.96	-0.46
5221	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.13	-0.10	0.61	-0.56	-0.46
5222	永赢久利债券	-0.18	-0.31	-0.02	-1.12	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	国投瑞银顺达纯债债券	-0.45	3.86	7.01	-	23.77
5258	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.46	4.56	9.71	-	24.85
5259	融通增悦债券	-0.46	5.72	9.40	-	26.74
5260	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.46	5.85	8.72	-	13.57
5261	永赢久利债券	-0.46	6.03	9.29	-	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	汇添富稳安三个月持有债券E	1.48	5.72	9.46	-	10.60
2790	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.89	5.72	9.89	-	9.44
2791	融通增悦债券	-0.46	5.72	9.40	-	26.74
2792	山西证券裕泽债券发起式A	0.96	5.72	7.75	-	7.77
2793	万家鑫耀纯债债券C	-0.17	5.72	9.54	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	国泰鑫裕纯债债券	-0.01	5.97	9.40	-	9.64
2468	建信稳定鑫利债券A	0.69	6.17	9.40	-	37.48
2469	融通增悦债券	-0.46	5.72	9.40	-	26.74
2470	信诚至泰C	1.31	7.24	9.40	-	31.12
2471	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.23	6.66	9.40	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	-	22.41
1396	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	-	24.82
1397	融通增悦债券	-0.46	5.72	9.40	-	26.74
1398	泰康裕泰债券A	3.36	10.14	13.47	-	26.87
1399	泰康裕泰债券C	3.24	10.00	13.21	-	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	安信永顺一年定开债券	1.83	6.60	13.91	-	26.74
1720	工银瑞泽定开债券	0.81	5.44	11.50	-	26.74
1721	融通增悦债券	-0.46	5.72	9.40	-	26.74
1722	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	7.29	10.18	21.41	-	26.71
1723	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	7.29	10.18	21.41	-	26.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	500.00	49946.30	15.77%
22农发07	430.00	43756.92	13.81%
25农发13	430.00	43166.06	13.63%
25附息国债16	260.00	25982.84	8.20%
23进出03	200.00	20361.92	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287598.43	90.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：融通增悦债券型证券投资基金2024年第二季度报告

、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金（LOF）基金经理、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通增悦债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：关于旗下部分开放式基金新增华福证券有限责任公司为销售机构并开通定...

融通通福债券型证券投资基金(LOF) 161626（A类）、161627（B类）、021434（D类）注：...

查看全文[07-11]
标题：融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售...

融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有...

查看全文[07-03]
06-25融通增悦债券型证券投资基金新增浙商银行股份有限公司为销售机构并开...
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通增悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0449	1.0451	1.0461	1.0460	1.0461
累计净值(元)	1.2468	1.2470	1.2480	1.2479	1.2480

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。