融通增悦债券(006206)_最新动态

融通增悦债券006206RONG YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0453 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2472

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

融通增悦债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄浩荣

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.68亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

融通增悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.04	0.31	-0.94	-0.42
债券型名次	798	2861	3899	5314	5226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	6.62	9.90	17.39	26.78
债券型名次	5192	2324	2148	1503	1694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	浦银普益A	0.16	0.07	0.56	0.05	0.24
797	人保安睿定开	0.16	0.09	0.62	0.10	-0.44
798	融通增悦债券	0.16	-0.04	0.31	-0.94	-0.42
799	山证裕利定开债发起式	0.16	-0.42	0.37	-3.54	-3.48
800	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.16	-0.05	0.49	0.05	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	前海联合泰瑞纯债A	0.07	-0.04	0.37	0.30	0.75
2860	前海联合泰瑞纯债C	0.07	-0.04	0.37	0.30	0.74
2861	融通增悦债券	0.16	-0.04	0.31	-0.94	-0.42
2862	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.01	-0.04	0.41	0.74	1.67
2863	上银聚增富定开债券	0.03	-0.04	-0.02	-0.92	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	融通收益增强债券A	-0.17	-0.66	0.31	3.49	7.97
3898	融通增益债券C	0.08	-0.05	0.31	0.00	0.97
3899	融通增悦债券	0.16	-0.04	0.31	-0.94	-0.42
3900	泰康安泽中短债A	0.02	0.09	0.31	0.72	1.56
3901	万家稳健增利债券C	0.09	-0.38	0.31	0.74	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	长安泓润纯债债券E	0.31	-0.49	0.11	-0.94	-0.35
5313	平安合进1年定开债	0.04	0.07	0.07	-0.94	-0.10
5314	融通增悦债券	0.16	-0.04	0.31	-0.94	-0.42
5315	永赢盛益债券A	0.28	-0.32	0.21	-0.94	-0.41
5316	嘉实致乾纯债债券	0.25	-0.11	0.42	-0.95	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	中信建投景益债券C	0.20	-0.44	0.30	-1.21	-0.41
5225	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.37	-0.11	0.79	-1.00	-0.42
5226	融通增悦债券	0.16	-0.04	0.31	-0.94	-0.42
5227	泰康瑞坤纯债债券	0.49	0.25	0.60	-1.31	-0.42
5228	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.23	-0.29	0.15	-0.55	-0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	长城永利债券C	0.27	5.60	0.00	-	8.12
5191	广发汇荣三个月定开债券	0.27	5.87	8.80	-	14.16
5192	融通增悦债券	0.26	6.62	9.90	17.39	26.78
5193	中海纯债债券C	0.26	3.78	8.68	14.04	40.09
5194	博时富融纯债债券	0.25	4.62	9.98	18.75	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	鹏华丰泰定期开放债券A	1.71	6.62	9.32	16.15	73.18
2323	前海联合泓瑞定开债券	0.22	6.62	8.49	15.98	29.50
2324	融通增悦债券	0.26	6.62	9.90	17.39	26.78
2325	中加纯债债券	1.95	6.62	12.16	22.41	64.88
2326	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.00	6.62	9.60	16.75	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	国泰信用互利债券C	3.29	8.74	9.90	17.16	16.91
2147	南方稳利1年持有债券C	1.01	4.86	9.90	18.36	49.41
2148	融通增悦债券	0.26	6.62	9.90	17.39	26.78
2149	浙商惠盈纯债A	2.85	7.56	9.90	15.42	36.94
2150	博时富淳3个月定开债发起式	0.95	6.09	9.89	17.48	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	5.68	9.42	17.39	33.14
1502	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.50	5.68	10.25	17.39	22.13
1503	融通增悦债券	0.26	6.62	9.90	17.39	26.78
1504	泰康稳健增利债券C	2.03	6.50	9.80	17.39	50.15
1505	中银悦享定期开放债券	1.56	5.87	8.84	17.39	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	前海联合添利债券C	1.64	5.01	3.46	10.87	26.82
1693	富国产业债C	2.01	7.16	11.20	19.02	26.78
1694	融通增悦债券	0.26	6.62	9.90	17.39	26.78
1695	英大智享债券A	5.82	17.38	22.82	-	26.78
1696	中加颐睿纯债债券C	1.66	5.57	9.43	16.62	26.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	500.00	49946.30	15.77%
22农发07	430.00	43756.92	13.81%
25农发13	430.00	43166.06	13.63%
25附息国债16	260.00	25982.84	8.20%
23进出03	200.00	20361.92	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287598.43	90.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：融通增悦债券型证券投资基金2024年第二季度报告

、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金（LOF）基金经理、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通增悦债券型证券投资基金...

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标题：关于旗下部分开放式基金新增华福证券有限责任公司为销售机构并开通定...

融通通福债券型证券投资基金(LOF) 161626（A类）、161627（B类）、021434（D类）注：...

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标题：融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售...

融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有...

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06-25融通增悦债券型证券投资基金新增浙商银行股份有限公司为销售机构并开...
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通增悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0446	1.0443	1.0437	1.0436	1.0423
累计净值(元)	1.2465	1.2462	1.2456	1.2455	1.2442

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