融通增悦债券(006206)_最新动态

融通增悦债券006206RONG YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.0484 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2503

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

融通增悦债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄浩荣

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.22亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

融通增悦债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.07	0.22	0.60	0.34
债券型名次	851	3574	4735	4786	4440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	4.60	9.58	16.47	27.16
债券型名次	5231	3594	2235	1410	1753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	-0.18	0.29	0.78	0.42
850	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.79	1.61	0.69
851	融通增悦债券	0.06	0.07	0.22	0.60	0.34
852	上银中债5-10年国开行债券指数	0.06	-0.03	0.59	1.28	0.91
853	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.19	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	前海联合润盈短债C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.16
3573	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
3574	融通增悦债券	0.06	0.07	0.22	0.60	0.34
3575	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.07	0.60	1.20	0.58
3576	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	0.07	0.18	0.35	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	南方永元一年持有债券A	-0.26	-1.38	0.22	1.11	0.15
4734	融通通润债券	-0.14	-0.03	0.22	0.75	0.25
4735	融通增悦债券	0.06	0.07	0.22	0.60	0.34
4736	泰康润和两年定开债券	0.02	0.09	0.22	0.75	0.18
4737	万家安弘C	0.00	0.07	0.22	0.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.16	-0.47	0.60	-0.07
4785	平安元盛超短债E	0.01	0.12	0.35	0.60	0.37
4786	融通增悦债券	0.06	0.07	0.22	0.60	0.34
4787	兴华安惠纯债A	0.04	-0.01	0.30	0.60	0.74
4788	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.10	0.30	0.60	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
融通增悦债券一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	鹏华丰泰定期开放债券B	0.02	0.09	0.32	0.61	0.34
4439	鹏华稳福中短债债券C	0.01	0.11	0.36	0.63	0.34
4440	融通增悦债券	0.06	0.07	0.22	0.60	0.34
4441	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.38	0.71	0.34
4442	西部利得祥盈债券C	-0.11	-1.12	0.47	1.28	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	工银瑞宁3个月定开债券A	0.45	2.74	0.00	-	4.19
5230	惠升和悦债券A	0.45	5.28	7.23	0.83	2.91
5231	融通增悦债券	0.45	4.60	9.58	16.47	27.16
5232	建信利率债策略纯债债券C	0.44	3.44	6.86	12.98	13.50
5233	平安双盈添益债券A	0.44	3.12	8.66	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	鹏华永鑫一年定开债券	1.31	4.60	8.67	-	9.39
3593	平安元福短债发起式A	2.05	4.60	8.16	-	9.56
3594	融通增悦债券	0.45	4.60	9.58	16.47	27.16
3595	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.32	4.60	7.94	-	8.84
3596	泰康信用精选债券C	1.86	4.60	8.96	15.86	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	融通通福债券(LOF)A	4.50	9.35	9.58	27.89	50.06
2234	融通通跃一年定开债券发起式	2.11	4.88	9.58	-	16.37
2235	融通增悦债券	0.45	4.60	9.58	16.47	27.16
2236	中融睿祥纯债C	2.05	4.03	9.58	17.27	37.47
2237	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.18	5.89	9.57	-0.02	69.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	永赢丰益债券	2.40	4.95	8.42	16.48	38.39
1409	南方华元C	3.01	6.23	9.79	16.47	23.89
1410	融通增悦债券	0.45	4.60	9.58	16.47	27.16
1411	招商添浩纯债A	1.75	4.99	8.11	16.47	14.06
1412	长盛盛康纯债C	2.95	5.37	10.08	16.46	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
融通增悦债券一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	永赢嘉益债券	1.33	6.14	10.58	18.34	27.18
1752	太平恒安三个月定开债	2.46	5.84	10.25	18.98	27.17
1753	融通增悦债券	0.45	4.60	9.58	16.47	27.16
1754	蜂巢添盈纯债C	2.52	9.21	15.86	23.78	27.15
1755	平安合意定开债	1.55	7.55	11.52	19.91	27.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	600.00	59989.36	20.53%
22农发07	430.00	43997.78	15.06%
25附息国债18	200.00	20167.34	6.90%
19国开05	160.00	17374.92	5.95%
25国开15	150.00	14751.08	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236471.77	80.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0477	1.0478	1.0476	1.0476	1.0470
累计净值(元)	1.2496	1.2497	1.2495	1.2495	1.2489

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