权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 0.15元 | 2023-11-23 | 1.44% |
2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.30元 | 2022-09-13 | 2.84% |
2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 0.32元 | 2022-07-29 | 2.98% |
2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 0.14元 | 2020-05-19 | 1.35% |
2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 0.16元 | 2020-03-06 | 1.55% |
2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 0.20元 | 2019-12-12 | 1.94% |
2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.20元 | 2019-03-15 | 1.94% |
融通增悦债券自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.01%