我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 457613.77 99.53%
银行存款和结算备付金 1696.45 0.37%
其他资产 455.24 0.10%
资产总值:459765.46万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行债02 300.00 30670.79 7.87%
21渤海银行01 200.00 20701.14 5.31%
23浙商银行小微债01 200.00 20685.40 5.31%
23国君10 200.00 20433.24 5.25%
23华夏银行债01 200.00 20286.45 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 342666.51 87.96%
企业债 50669.72 13.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%