我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2537.25 |
9757.67 |
2581.96 |
4232.57 |
2633.57 |
| 本期利润(万元) |
4316.45 |
13283.10 |
1542.80 |
8010.41 |
3347.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26005.76 |
0.00 |
20480.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
389561.60 |
385245.16 |
381515.27 |
379972.48 |
375309.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
72.76 |
108.04 |
124.61 |
52.45 |
447.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
478244.08 |
461105.79 |
442630.03 |
438067.97 |
372531.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
469245.61 |
435544.18 |
410057.40 |
400424.28 |
330942.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.66 |
93.57 |
94.56 |
91.17 |
78.09 |
| 应付托管费(万元) |
32.55 |
31.19 |
31.52 |
30.39 |
26.03 |
| 资产总计(万元) |
478940.24 |
462141.43 |
442848.93 |
439447.30 |
379955.96 |
| 负债合计(万元) |
93695.08 |
82168.96 |
70886.87 |
69334.37 |
72732.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
385245.16 |
379972.48 |
371962.06 |
370112.92 |
307223.41 |
| 未分配利润(万元) |
28727.61 |
23454.92 |
15444.50 |
13595.44 |
6223.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.21 |
12.73 |
29.95 |
16.92 |
12834.88 |
| 投资收益(万元) |
13796.63 |
6087.42 |
14551.78 |
7271.72 |
623.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3525.44 |
3777.84 |
-4068.91 |
227.91 |
2210.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17338.27 |
9877.99 |
10512.82 |
7516.55 |
15669.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1136.38 |
558.84 |
1077.69 |
514.47 |
919.32 |
| 托管费(万元) |
378.79 |
186.28 |
359.23 |
171.49 |
306.44 |
| 其它费用(万元) |
31.22 |
14.95 |
30.57 |
15.56 |
30.63 |
| 费用合计(万元) |
4055.17 |
1867.58 |
2774.15 |
1626.94 |
3124.22 |
| 利润总额(万元) |
13283.10 |
8010.41 |
7738.67 |
5889.61 |
12545.37 |
| 净利润(万元) |
13283.10 |
8010.41 |
7738.67 |
5889.61 |
12545.37 |
