融通增润三个月定开债券发起式(007516)_最新动态

融通增润三个月定开债券发起式007516THREE MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.1259 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1838

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

融通增润三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李皓

2021-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.85亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.3 元

融通增润三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.63	-0.79	-0.09
债券型名次	2616	2414	1796	5188	5036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	4.19	7.92	-	19.19
债券型名次	5085	4549	3699	2000	2601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	融通通跃一年定开债券发起式	-0.01	-0.04	1.58	1.16	1.38
2615	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.13	0.55	0.42	1.26
2616	融通增润三个月定开债券发起式	-0.01	0.13	0.63	-0.79	-0.09
2617	融通增鑫债券A	-0.01	0.07	0.57	0.47	1.30
2618	融通债券A/B	-0.01	0.15	0.46	0.19	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	融通通玺债券	-0.04	0.13	0.49	0.41	0.91
2413	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.13	0.55	0.42	1.26
2414	融通增润三个月定开债券发起式	-0.01	0.13	0.63	-0.79	-0.09
2415	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.49	0.67	1.60
2416	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	平安元福短债发起式A	0.03	0.24	0.63	1.06	1.85
1795	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.63	0.79	1.81
1796	融通增润三个月定开债券发起式	-0.01	0.13	0.63	-0.79	-0.09
1797	上银聚远盈42个月定开债券	0.04	0.23	0.63	1.28	2.45
1798	泰康信用精选债券C	0.00	0.10	0.63	-0.38	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
5187	博时恒享债券C	-0.30	-0.03	-0.22	-0.79	-0.32
5188	融通增润三个月定开债券发起式	-0.01	0.13	0.63	-0.79	-0.09
5189	永赢润益债券A	-0.11	-0.14	0.44	-0.79	-0.05
5190	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	平安惠泽	-0.01	-0.29	0.29	-0.81	-0.09
5035	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.09	-0.01	0.36	-0.31	-0.09
5036	融通增润三个月定开债券发起式	-0.01	0.13	0.63	-0.79	-0.09
5037	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.10	0.04	0.51	-0.20	-0.09
5038	英大安益中短债C	0.01	0.08	0.21	0.11	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	平安惠泽	-0.09	4.40	7.74	-	39.98
5084	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.09	5.09	7.41	-	7.18
5085	融通增润三个月定开债券发起式	-0.09	4.19	7.92	-	19.19
5086	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	4.75	7.76	-	11.80
5087	英大安益中短债C	-0.09	3.15	12.56	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	鹏华稳福中短债债券C	0.94	4.19	8.89	-	9.12
4548	前海联合泓瑞定开债券	-0.23	4.19	8.39	-	29.60
4549	融通增润三个月定开债券发起式	-0.09	4.19	7.92	-	19.19
4550	银华安鑫短债债券A	1.30	4.19	6.89	-	19.05
4551	财通资管鸿运中短债债券A	1.39	4.18	7.84	-	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	汇安裕盈纯债债券A	0.80	4.32	7.92	-	6.76
3698	浦银安盛盛勤定开债券A	0.88	5.27	7.92	-	25.28
3699	融通增润三个月定开债券发起式	-0.09	4.19	7.92	-	19.19
3700	兴华安悦纯债C	-2.08	4.48	7.92	-	8.54
3701	兴业90天滚动持有中短债C	1.45	4.43	7.92	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	博时富丰3个月定开债发起式	0.88	5.57	9.59	-	24.14
1999	鹏华稳利短债A	1.15	3.66	6.73	-	17.41
2000	融通增润三个月定开债券发起式	-0.09	4.19	7.92	-	19.19
2001	博时富淳3个月定开债发起式	0.27	5.34	9.29	-	23.65
2002	富安达富利纯债A	3.23	9.30	12.22	-	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	大成景泰纯债债券A	1.06	6.27	11.43	-	19.19
2600	鹏扬浦利中短债A	1.68	5.13	8.74	-	19.19
2601	融通增润三个月定开债券发起式	-0.09	4.19	7.92	-	19.19
2602	中融中债1-5年国开行C	0.39	6.79	10.04	-	19.19
2603	汇添富添添乐双盈债券A	5.79	17.99	0.00	-	19.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	370.00	37605.98	38.19%
25农发20	200.00	19735.57	20.04%
25兰州银行永续债01	100.00	9762.30	9.91%
25重庆债37	80.00	7519.35	7.64%
25青岛农商行永续债01	60.00	5998.27	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85209.07	86.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1256	1.1257	1.1260	1.1259	1.1258
累计净值(元)	1.1835	1.1836	1.1839	1.1838	1.1837

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