融通增润三个月定开债券发起式(007516)_最新动态

融通增润三个月定开债券发起式007516THREE MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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累计净值：1.167

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

融通增润三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘舒乐

2021-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.96亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.3 元

融通增润三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	1.05	2.54	2.66
债券型名次	2291	2364	1556	1880	1710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	6.66	10.41	-	17.43
债券型名次	1778	1740	1461	2431	2200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.26	0.69	1.65	1.75
2290	前海联合泓瑞定开债券	0.05	0.36	0.81	2.06	2.19
2291	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.29	1.05	2.54	2.66
2292	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.05	0.30	0.90	2.07	2.16
2293	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.05	0.29	0.83	1.94	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	人保鑫盛纯债A	0.02	0.29	0.57	1.32	0.57
2363	融通通华五年定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.47	1.56
2364	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.29	1.05	2.54	2.66
2365	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.05	0.29	0.83	1.94	2.03
2366	太平中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.29	0.77	1.99	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	平安合瑞定开债	0.03	0.32	1.05	2.36	2.42
1555	融通通祺债券A	0.06	0.38	1.05	2.88	2.94
1556	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.29	1.05	2.54	2.66
1557	融通债券A/B	0.06	0.41	1.05	2.48	2.61
1558	万家鑫瑞纯债E	0.06	0.34	1.05	2.77	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	平安惠澜纯债A	0.05	0.30	1.01	2.54	2.87
1879	平安惠添纯债	0.05	0.32	0.89	2.54	2.57
1880	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.29	1.05	2.54	2.66
1881	申万菱信安泰景利纯债	0.05	0.38	1.00	2.54	-
1882	天弘信利债券C	0.09	0.48	0.97	2.54	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	南方浙利定开债券发起	0.05	0.32	0.97	2.59	2.66
1709	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	0.32	1.13	2.47	2.66
1710	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.29	1.05	2.54	2.66
1711	泰康安益纯债债券A	0.04	0.26	0.76	2.53	2.66
1712	天弘华享三个月定开	0.06	0.27	0.97	2.52	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	南方交元债券	3.87	6.82	10.90	20.74	24.09
1777	南方浙利定开债券发起	3.87	7.04	10.65	18.58	28.12
1778	融通增润三个月定开债券发起式	3.87	6.66	10.41	-	17.43
1779	泰康润颐63个月定开债券	3.87	7.87	11.96	-	15.62
1780	万家1-3年政策性金融债A	3.87	7.16	10.91	18.82	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	南方创利3个月定开债券发起	3.93	6.66	10.74	-	14.96
1739	平安中债1-3年国开债指数C	3.93	6.66	0.00	-	10.51
1740	融通增润三个月定开债券发起式	3.87	6.66	10.41	-	17.43
1741	银河双季增利六个月持有债券A	3.48	6.66	0.00	-	7.82
1742	招商招顺纯债A	3.56	6.66	10.50	19.04	31.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	中银丰庆定期开放债券	3.31	6.73	10.42	-	32.31
1460	鹏华尊达一年定开发起式债券	3.37	6.61	10.41	-	13.57
1461	融通增润三个月定开债券发起式	3.87	6.66	10.41	-	17.43
1462	融通增鑫债券A	4.60	7.94	10.41	17.32	29.43
1463	中加1-5年国开债指数	3.50	6.64	10.41	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	南方泰元C	3.86	6.52	10.07	-	17.95
2430	鹏华稳利短债A	2.65	5.15	8.26	-	15.06
2431	融通增润三个月定开债券发起式	3.87	6.66	10.41	-	17.43
2432	博时富淳3个月定开债发起式	3.92	7.09	11.26	-	20.53
2433	富安达富利纯债A	4.05	6.84	10.07	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	华夏鼎康债券C	3.66	5.77	9.48	16.10	17.44
2199	平安惠文纯债	3.93	7.46	12.18	-	17.44
2200	融通增润三个月定开债券发起式	3.87	6.66	10.41	-	17.43
2201	农银金祺定开债券	4.43	8.60	12.93	-	17.42
2202	蜂巢添益纯债A	3.98	7.38	12.75	-	17.41

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债02	300.00	30670.79	7.87%
21渤海银行01	200.00	20701.14	5.31%
23浙商银行小微债01	200.00	20685.40	5.31%
23国君10	200.00	20433.24	5.25%
23华夏银行债01	200.00	20286.45	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	342666.51	87.96%
企业债	50669.72	13.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.109	1.109	1.108	1.108	1.108
累计净值(元)	1.167	1.167	1.166	1.166	1.166

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