融通增润三个月定开债券发起式(007516)_最新动态

融通增润三个月定开债券发起式007516THREE MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.1349 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1928

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

融通增润三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李皓

2021-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.91亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.3 元

融通增润三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.81	1.46	0.80
债券型名次	1582	2131	1193	1499	1290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	3.93	7.88	14.77	20.14
债券型名次	4984	4412	3600	1894	2559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	融通通灿债券	0.03	0.23	0.70	1.30	0.68
1581	融通增辉定开债券发起式	0.03	0.24	0.80	1.43	0.82
1582	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.16	0.81	1.46	0.80
1583	融通增享纯债债券C	0.03	0.26	0.74	1.54	0.76
1584	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.24	0.68	1.15	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.16	0.76	1.34	0.80
2130	前海联合泳辉纯债A	-0.01	0.16	0.65	1.24	0.64
2131	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.16	0.81	1.46	0.80
2132	融通增益债券C	0.02	0.16	0.58	0.99	0.57
2133	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.16	0.54	1.01	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	前海开源润和债券A	-0.01	0.19	0.81	1.55	0.93
1192	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.22	0.81	1.52	0.81
1193	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.16	0.81	1.46	0.80
1194	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.23	0.81	1.38	0.75
1195	上银慧祥利债券C	0.04	0.22	0.81	1.60	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1498	平安双季盈6个月持有债券C	0.03	0.17	0.73	1.46	0.74
1499	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.16	0.81	1.46	0.80
1500	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.27	0.85	1.46	0.80
1501	天弘京津冀A	0.00	0.14	0.69	1.46	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.18	0.80	1.58	0.80
1289	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.16	0.76	1.34	0.80
1290	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.16	0.81	1.46	0.80
1291	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.21	0.81	1.68	0.80
1292	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	华宝1-3年国开债指数	1.01	3.72	7.00	13.42	15.02
4983	建信荣元一年定开债券发起式	1.01	3.76	7.54	14.64	14.97
4984	融通增润三个月定开债券发起式	1.01	3.93	7.88	14.77	20.14
4985	英大通盈纯债债券A	1.01	3.68	6.78	11.96	14.35
4986	英大通盈纯债债券E	1.01	3.68	6.78	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	鹏扬利泽债券C	1.99	3.93	7.12	12.80	28.03
4411	人保鑫泽纯债C	1.44	3.93	2.66	8.75	10.82
4412	融通增润三个月定开债券发起式	1.01	3.93	7.88	14.77	20.14
4413	西部利得添盈短债债券C	2.15	3.93	6.98	11.07	12.84
4414	易方达安和中短债债券C	1.64	3.93	7.40	12.73	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.23	2.72	7.88	-	12.22
3599	南方纯元C	1.51	4.47	7.88	13.73	29.92
3600	融通增润三个月定开债券发起式	1.01	3.93	7.88	14.77	20.14
3601	招商招享纯债A	-0.71	3.67	7.88	15.51	34.59
3602	广发景明中短债A	2.17	4.52	7.87	14.50	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	南方0-5年江苏城投债指数A	1.83	4.33	7.95	14.77	16.52
1893	鹏华丰瑞债券	1.82	4.04	8.12	14.77	36.29
1894	融通增润三个月定开债券发起式	1.01	3.93	7.88	14.77	20.14
1895	易方达中债1-3年政金债指数A	2.00	4.56	8.06	14.77	19.29
1896	财通安瑞短债债券C	1.88	3.82	7.24	14.76	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	工银尊益中短债债券A	2.22	4.46	8.52	17.57	20.14
2558	鹏扬利沣短债A	1.92	4.33	8.11	15.02	20.14
2559	融通增润三个月定开债券发起式	1.01	3.93	7.88	14.77	20.14
2560	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.25	6.56	10.09	17.19	20.13
2561	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.96	5.56	6.23	-	20.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	200.00	20193.39	20.38%
25农发03	100.00	10067.83	10.16%
25国开11	100.00	10047.79	10.14%
25兰州银行永续债01	100.00	9952.51	10.04%
25杭州银行03	90.00	9061.32	9.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113475.41	114.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1343	1.1346	1.1345	1.1346	1.1339
累计净值(元)	1.1922	1.1925	1.1924	1.1925	1.1918

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