资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 837986.53 99.99%
银行存款和结算备付金 69.74 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:838056.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 3670.00 374892.33 74.84%
23进出05 2700.00 275934.25 55.09%
18国开05 1030.00 111294.46 22.22%
18进出10 550.00 59212.00 11.82%
21进出07 80.00 8328.91 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 837986.53 167.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%