融通通华五年定开债券A(008439)_最新动态

融通通华五年定开债券A008439RONGTONG TONGHUA FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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累计净值：1.0848

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

融通通华五年定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄浩荣

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.50亿元

2025-03-07 每10份派现金 0.1 元

融通通华五年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.31	0.86	1.68	0.51
债券型名次	1090	1219	1924	1096	2853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	6.37	0.00	-	8.79
债券型名次	1215	1735	5342	3537	4722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
融通通华五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	前海开源鼎瑞债券A	0.12	0.33	1.01	1.01	0.72
1089	前海开源鼎瑞债券C	0.12	0.31	0.99	0.96	0.70
1090	融通通华五年定开债券A	0.12	0.31	0.86	1.68	0.51
1091	融通通华五年定开债券C	0.12	0.28	0.78	1.54	0.47
1092	融通通玺债券	0.12	0.21	0.60	0.73	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
融通通华五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.13	0.31	0.94	0.84	0.75
1218	前海开源鼎瑞债券C	0.12	0.31	0.99	0.96	0.70
1219	融通通华五年定开债券A	0.12	0.31	0.86	1.68	0.51
1220	融通增益债券A/B	0.07	0.31	0.68	0.65	0.52
1221	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.08	0.31	0.79	1.23	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
融通通华五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	平安惠涌纯债	0.15	0.34	0.86	0.89	0.59
1923	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.19	0.38	0.86	1.08	0.62
1924	融通通华五年定开债券A	0.12	0.31	0.86	1.68	0.51
1925	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.11	0.32	0.86	0.80	0.59
1926	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
融通通华五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	华商收益增强债券A	-0.20	0.00	2.16	1.68	1.54
1095	南方贤元一年持有债券A	-1.31	-1.16	-0.05	1.68	-0.35
1096	融通通华五年定开债券A	0.12	0.31	0.86	1.68	0.51
1097	天弘丰利债券(LOF)C	0.02	0.32	1.05	1.68	0.52
1098	天弘增益回报债券发起式B	-0.46	-0.12	1.77	1.68	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
融通通华五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	平安合锦定开债	0.11	0.30	0.69	0.87	0.51
2852	浦银普益C	0.15	0.28	0.70	0.73	0.51
2853	融通通华五年定开债券A	0.12	0.31	0.86	1.68	0.51
2854	融通通宸债券	0.05	0.22	0.70	0.57	0.51
2855	融通通祺债券C	0.08	0.27	0.63	0.59	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
融通通华五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	恒生前海恒源丰利债券A	3.29	6.49	9.39	-	10.46
1214	浙商汇金安享66个月定期C	3.29	6.58	9.85	16.81	18.15
1215	融通通华五年定开债券A	3.28	6.37	0.00	-	8.79
1216	招商添兴6个月定开债	3.28	6.75	11.12	-	12.42
1217	泓德裕泰债券C	3.28	7.91	14.08	27.75	57.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
融通通华五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	国寿安保泰然纯债债券	2.04	6.37	10.67	-	11.21
1734	国泰聚瑞纯债债券	2.19	6.37	12.30	22.16	23.49
1735	融通通华五年定开债券A	3.28	6.37	0.00	-	8.79
1736	浙商惠利纯债	1.18	6.37	10.87	17.60	37.20
1737	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.33	6.37	11.57	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
融通通华五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	融通通灿债券	1.62	5.51	0.00	-	9.04
5341	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5342	融通通华五年定开债券A	3.28	6.37	0.00	-	8.79
5343	融通通华五年定开债券C	3.01	5.91	0.00	-	8.34
5344	融通通祺债券C	1.24	5.24	0.00	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
融通通华五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	人保利丰纯债C	1.63	0.93	4.98	-	3.62
3536	人保安睿定开	1.73	3.98	7.33	-	7.70
3537	融通通华五年定开债券A	3.28	6.37	0.00	-	8.79
3538	融通通华五年定开债券C	3.01	5.91	0.00	-	8.34
3539	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
融通通华五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	百嘉百顺纯债债券A	1.29	2.99	6.63	-	8.79
4721	交银稳安60天滚动持有债券A	1.84	4.04	8.48	-	8.79
4722	融通通华五年定开债券A	3.28	6.37	0.00	-	8.79
4723	前海开源丰和债券C	2.05	2.41	4.98	-	8.78
4724	华安鼎盈一年定开债发起式	1.69	4.63	8.78	-	8.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	3670.00	377385.44	74.73%
23进出05	2700.00	277793.38	55.01%
18国开05	1030.00	112034.85	22.18%
18进出10	550.00	59611.89	11.80%
21进出07	80.00	8383.16	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	843588.60	167.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0139	1.0132	1.0126	1.0120	1.0114
累计净值(元)	1.0836	1.0829	1.0823	1.0817	1.0811

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