我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3586.64 |
9229.12 |
3758.47 |
2311.25 |
| 本期利润(万元) |
3586.64 |
9229.12 |
3758.47 |
2311.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1729.05 |
0.00 |
1311.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
501320.53 |
501733.93 |
501074.55 |
501316.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
0.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.64 |
5776.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.92 |
61.79 |
| 应付托管费(万元) |
21.31 |
20.60 |
| 资产总计(万元) |
852248.35 |
851624.89 |
| 负债合计(万元) |
350514.40 |
350308.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
501733.95 |
501316.14 |
| 未分配利润(万元) |
1729.05 |
1311.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14244.80 |
2909.54 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14244.80 |
2909.54 |
| 管理人报酬(万元) |
515.70 |
135.84 |
| 托管费(万元) |
171.90 |
45.28 |
| 其它费用(万元) |
20.01 |
4.60 |
| 费用合计(万元) |
5015.67 |
598.29 |
| 利润总额(万元) |
9229.12 |
2311.25 |
| 净利润(万元) |
9229.12 |
2311.25 |
