我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1123.71 |
682.64 |
38.13 |
71.62 |
29.21 |
| 本期利润(万元) |
1183.11 |
907.35 |
47.32 |
107.92 |
57.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5226.48 |
0.00 |
148.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110839.64 |
107663.66 |
8475.27 |
4339.28 |
4098.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3209.44 |
132.53 |
91.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
113595.97 |
7328.13 |
6063.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
113595.97 |
7119.44 |
5860.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.82 |
1.40 |
1.29 |
| 应付托管费(万元) |
4.81 |
0.23 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
116808.13 |
7462.27 |
6155.12 |
| 负债合计(万元) |
7775.03 |
1841.62 |
1108.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
109033.10 |
5620.65 |
5046.39 |
| 未分配利润(万元) |
5288.49 |
189.48 |
42.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.82 |
0.68 |
5.91 |
| 投资收益(万元) |
1069.76 |
130.89 |
135.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
213.70 |
45.90 |
-69.59 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1303.06 |
177.49 |
71.91 |
| 管理人报酬(万元) |
91.00 |
7.92 |
8.18 |
| 托管费(万元) |
15.17 |
1.32 |
1.36 |
| 其它费用(万元) |
19.89 |
9.83 |
4.97 |
| 费用合计(万元) |
270.69 |
40.86 |
29.44 |
| 利润总额(万元) |
1032.38 |
136.63 |
42.47 |
| 净利润(万元) |
1032.38 |
136.63 |
42.47 |
