国泰海通君添利中短债发起A(015809)_规模评级

国泰海通君添利中短债发起A015809CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	9.90	10.93	10.33	11.61	11.56	11.76	11.31
季度净申购	-10041.52	5839.88	-12425.84	442.43	-1942.96	4364.13	5779.86
总份额	96339.45	106380.97	100541.09	112966.94	112524.51	114467.47	110103.34
季度总申购份额	26.39	6044.60	176.12	1599.85	9410.01	16868.46	7997.47
季度总赎回份额	10067.90	204.73	12601.97	1157.43	11352.97	12504.33	2217.61

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平

2086	前海开源鼎瑞债券A	9.96	93337.02	-1.05	0.15	1.21
2087	中欧尊悦一年定开债券发起	9.96	99440.52	-299995.43	4.57	300000.00
2088	德邦德瑞一年定开债	9.95	97811.23	-	0.01	-
2089	鹏扬淳开债券A	9.95	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
2090	鑫元兴利定期开放债券	9.95	98356.03	-	-	18772.20
2091	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.92	97244.23	0.10	0.11	0.01
2092	永赢昌益债券A	9.91	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
2093	国泰君安君添利中短债发起A	9.90	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
2094	鑫元广利定期开放	9.90	96905.49	-	-	0.00
2095	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.90	95348.69	-	-	-
2096	平安惠盈纯债A	9.89	78839.38	2512.26	2607.23	94.97
2097	方正富邦恒利A	9.88	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
2098	兴业裕华债券	9.87	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
2099	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.87	93249.83	-	-	-
2100	广发添财60天持有债券A	9.86	89163.04	8525.29	11461.93	2936.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平

1953	惠升和泰纯债A	10.99	96534.96	0.21	2.90	2.69
1954	山证超短债基金E	10.94	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1955	泰信双息双利债券	10.93	96450.31	2638.61	67846.60	65207.99
1956	华安锦灏金融债定开债	10.11	96417.68	-	-	40000.99
1957	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.79	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1958	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.91	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1959	蜂巢丰瑞债券A	10.53	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1960	国泰君安君添利中短债发起A	9.90	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
1961	平安惠合纯债	10.58	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
1962	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.78	96271.74	-	-	0.00
1963	长城瑞利债券A	9.68	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
1964	招商招旺纯债A	10.08	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
1965	南方乾利定开债券发起	10.27	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1966	招商招鸿6个月定开债发起式	10.12	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1967	长城中债3-5年国开债指数C	11.56	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平

3439	工银尊享短债债券C	5.00	44884.00	-9989.79	12214.94	22204.72
3440	中银证券安泽债券A	22.02	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
3441	交银裕利纯债债券A	36.38	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
3442	华夏鼎智债券A	47.34	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
3443	博时裕泉纯债债券	51.30	455070.42	-10001.42	0.23	10001.66
3444	国寿安保安瑞纯债债券	21.38	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
3445	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.59	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63
3446	国泰君安君添利中短债发起A	9.90	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
3447	太平恒利纯债	23.80	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
3448	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3449	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.43	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
3450	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	16.20	144155.66	-10146.77	8124.61	18271.38
3451	天弘永利债券A	20.04	161357.50	-10159.95	16913.32	27073.27
3452	光大保德信尊泰三年债券	80.24	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
3453	兴业中证银行50金融债指数A	28.42	262115.44	-10188.34	51146.97	61335.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平

3463	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
3464	平安惠聚债券	21.05	193798.84	-42.71	26.86	69.57
3465	招商招瑞纯债债券发起式C	5.35	45441.17	-99.53	26.76	126.29
3466	大成景泰纯债债券A	7.01	62257.15	-6.31	26.67	32.98
3467	博时民泽纯债债券	10.02	89668.98	-278826.79	26.59	278853.38
3468	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
3469	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
3470	国泰君安君添利中短债发起A	9.90	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
3471	国泰君安中债1-3年政金债C	0.07	710.93	-271.64	26.35	297.99
3472	申万菱信稳益宝债券A	3.11	28936.02	-9413.25	26.04	9439.28
3473	中融恒通纯债C	0.09	864.89	-304.88	26.03	330.92
3474	前海开源鼎安债券A	0.08	537.24	-129.48	25.98	155.46
3475	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
3476	浦银安盛优化收益债券A	0.30	1832.61	11.25	25.94	14.70
3477	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	118.21	-21.74	25.58	47.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平

1818	永赢匠心增利债券C	1.01	9232.59	-5389.19	4731.70	10120.89
1819	博时稳定价值债券B	2.56	18451.94	-8097.66	2019.38	10117.04
1820	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.62	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
1821	易方达丰华债券C	3.60	25928.78	-5576.97	4538.65	10115.62
1822	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.06	493303.94	86261.85	96357.63	10095.78
1823	嘉实短债债券A	8.77	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29
1824	东方兴润债券A	3.16	30811.35	-9546.84	527.21	10074.05
1825	国泰君安君添利中短债发起A	9.90	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
1826	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
1827	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
1828	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	13.54	122628.48	-8252.12	1796.62	10048.74
1829	新华增怡债券C	1.16	6866.33	-6506.22	3512.10	10018.31
1830	国寿安保安瑞纯债债券	21.38	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
1831	中银证券安泽债券A	22.02	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
1832	交银裕利纯债债券A	36.38	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

261

3852149.1100

99.35%

0.65%

2024-12-31

286

3934423.4000

99.37%

0.63%

2024-06-30

515

2137928.9200

98.91%

1.09%

2023-12-31

258

3970433.3400

99.50%

0.50%

2023-06-30

445852.8600

95.46%

4.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	261	3852149.1100	99889.22	99.35	651.87	0.65
2024-12-31	286	3934423.4000	111814.61	99.37	709.90	0.63
2024-06-30	515	2137928.9200	108908.35	98.91	1194.99	1.09
2023-12-31	258	3970433.3400	101929.77	99.50	507.41	0.50
2023-06-30	94	445852.8600	4000.90	95.46	190.12	4.54

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