国泰海通君添利中短债发起A(015809)_规模评级

国泰海通君添利中短债发起A015809CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.86	10.26	11.53	11.48	11.68	11.23	10.65
季度净申购	5839.88	-12425.84	442.43	-1942.96	4364.13	5779.86	1886.30
总份额	106380.97	100541.09	112966.94	112524.51	114467.47	110103.34	104323.48
季度总申购份额	6044.60	176.12	1599.85	9410.01	16868.46	7997.47	2107.25
季度总赎回份额	204.73	12601.97	1157.43	11352.97	12504.33	2217.61	220.95

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平

1912	惠升和泰纯债A	10.91	96534.74	-1.87	0.10	1.96
1913	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1914	嘉实多元债券A	10.90	82821.65	-30109.80	34470.60	64580.40
1915	华夏稳鑫增利80天债券C	10.88	97769.14	-19186.08	4112.76	23298.84
1916	平安惠隆纯债A	10.88	98449.56	-3.44	2.11	5.56
1917	新沃通利纯债A	10.88	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00
1918	安信聚利增强债券A	10.87	84279.72	71993.60	79206.72	7213.13
1919	国泰君安君添利中短债发起A	10.86	106380.97	5839.88	6044.60	204.73
1920	华安全球美元收益债券A人民币	10.86	88172.94	31483.44	31940.14	456.71
1921	国联安中短债债券A	10.85	104776.64	-12569.59	20447.64	33017.24
1922	国泰润泰纯债债券A	10.85	107001.59	-0.03	0.01	0.04
1923	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.85	100999.94	-	-	-
1924	中融恒惠纯债A	10.85	93153.23	-	-	0.01
1925	天弘稳利定期开放A	10.84	80756.67	-	10.09	-
1926	华安添顺债券	10.83	99041.02	-1.27	1.04	2.31

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平

1805	博时裕乾纯债A	13.05	107239.37	-74500.94	62980.92	137481.85
1806	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.46	107204.41	-25371.17	6279.26	31650.43
1807	国泰润泰纯债债券A	10.85	107001.59	-0.03	0.01	0.04
1808	永赢祥益债券A	10.95	106849.85	-	-	0.00
1809	交银双利债券A/B	13.80	106713.21	11210.93	11284.93	74.00
1810	天弘增强回报C	15.47	106664.74	21210.32	36788.52	15578.20
1811	长信利率债债券A	11.07	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13
1812	国泰君安君添利中短债发起A	10.86	106380.97	5839.88	6044.60	204.73
1813	招商招恒纯债A	12.16	106261.21	-67186.31	8.17	67194.48
1814	国投瑞银顺昌纯债债券	12.08	105914.77	-15849.35	57179.95	73029.30
1815	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	11.84	105872.27	-15486.74	12073.51	27560.24
1816	融通通裕定开债券发起式	11.93	105654.36	-	-	0.00
1817	银华安鑫短债债券D	11.32	105433.99	-35526.86	186691.19	222218.04
1818	华泰柏瑞益通三个月定开债	11.10	105345.35	-	-	57200.00
1819	国泰金龙债券A	12.41	104893.73	-5141.05	18439.90	23580.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平

657	永赢双利债券C	1.56	12622.36	6120.57	17432.91	11312.34
658	信澳鑫益债券C	0.79	7160.06	6090.16	7151.74	1061.58
659	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.43	496818.79	6024.29	19469.75	13445.45
660	前海开源弘泽债券A	6.11	50664.36	5929.33	7678.87	1749.54
661	中加聚盈定开债券C	1.10	10556.33	5926.70	8139.72	2213.03
662	光大保德信中高等级债券A	6.77	39819.29	5915.84	28181.21	22265.37
663	民生加银鑫享债券C	3.02	25329.09	5858.01	20697.08	14839.07
664	国泰君安君添利中短债发起A	10.86	106380.97	5839.88	6044.60	204.73
665	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
666	中海稳健收益债券	2.00	17636.96	5777.75	8572.33	2794.58
667	南华瑞恒中短债债券C	1.21	11285.53	5708.52	12946.11	7237.59
668	国投瑞银双债债券A	13.54	100222.33	5621.40	16375.30	10753.90
669	泰康瑞丰3月定开债券	7.09	57416.63	5565.99	12633.10	7067.12
670	华夏安益短债债券A	0.97	9533.84	5551.27	10784.00	5232.73
671	招商安瑞进取债券	4.14	17903.40	5539.46	12223.99	6684.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平

1763	泓德裕荣纯债债券C	0.75	6374.66	3534.19	6186.66	2652.47
1764	博时恒耀债券C	0.70	6562.10	5041.05	6174.10	1133.05
1765	长盛安逸纯债债券C	5.42	43572.83	-7515.66	6166.59	13682.25
1766	鹏扬淳开债券C	1.65	15799.26	-11332.99	6163.42	17496.41
1767	中融睿祥纯债C	2.91	25988.16	-16600.89	6139.06	22739.94
1768	诺德中短债C	1.13	10361.25	-15053.38	6135.50	21188.88
1769	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.10	45701.10	-64572.00	6065.61	70637.61
1770	国泰君安君添利中短债发起A	10.86	106380.97	5839.88	6044.60	204.73
1771	建信中短债纯债债券C	4.65	44385.37	-14943.29	6037.29	20980.58
1772	广发景源纯债A	24.59	229301.93	-5126.02	6030.22	11156.24
1773	天弘优利短债发起A	2.52	22891.06	-27182.22	6001.06	33183.28
1774	平安惠利纯债	9.96	91580.21	-20318.09	5996.17	26314.26
1775	易方达中债1-3年政金债指数C	0.16	1554.93	-267.77	5989.75	6257.52
1776	中泰蓝月短债C	0.22	1894.52	-741.63	5989.21	6730.84
1777	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.65	6094.98	1826.57	5951.47	4124.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平

3496	兴银瑞益	36.42	358321.10	-149.04	61.77	210.82
3497	兴合安平六个月持有期债券C	0.03	280.82	-209.05	0.14	209.19
3498	0-4地债	17.61	1549.75	-188.00	20.00	208.00
3499	平安惠享纯债C	0.16	1424.16	-109.58	98.05	207.63
3500	长信利发债券	1.53	13251.37	4244.18	4451.62	207.45
3501	中邮睿泽一年持有债券A	0.08	769.38	-201.01	6.02	207.03
3502	博时裕康纯债	5.37	52280.67	-12.30	194.20	206.50
3503	国泰君安君添利中短债发起A	10.86	106380.97	5839.88	6044.60	204.73
3504	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
3505	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
3506	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.22	1598.90	-188.30	14.09	202.39
3507	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.07	640.24	-164.99	36.05	201.04
3508	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.17	1584.51	-	-	200.72
3509	创金合信益久9个月持有期债券E	1.54	13895.29	5272.48	5471.05	198.58
3510	南方纯元C	0.19	1847.44	1500.02	1697.86	197.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

261

3852149.1100

99.35%

0.65%

2024-12-31

286

3934423.4000

99.37%

0.63%

2024-06-30

515

2137928.9200

98.91%

1.09%

2023-12-31

258

3970433.3400

99.50%

0.50%

2023-06-30

445852.8600

95.46%

4.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	261	3852149.1100	99889.22	99.35	651.87	0.65
2024-12-31	286	3934423.4000	111814.61	99.37	709.90	0.63
2024-06-30	515	2137928.9200	108908.35	98.91	1194.99	1.09
2023-12-31	258	3970433.3400	101929.77	99.50	507.41	0.50
2023-06-30	94	445852.8600	4000.90	95.46	190.12	4.54

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。