国泰海通君添利中短债发起A(015809)_规模评级

国泰海通君添利中短债发起A015809CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.88	10.91	10.31	11.59	11.54	11.74	11.30
季度净申购	-10041.52	5839.88	-12425.84	442.43	-1942.96	4364.13	5779.86
总份额	96339.45	106380.97	100541.09	112966.94	112524.51	114467.47	110103.34
季度总申购份额	26.39	6044.60	176.12	1599.85	9410.01	16868.46	7997.47
季度总赎回份额	10067.90	204.73	12601.97	1157.43	11352.97	12504.33	2217.61

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平

2096	中欧尊悦一年定开债券发起	9.95	99440.52	-299995.43	4.57	300000.00
2097	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.94	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
2098	鑫元兴利定期开放债券	9.94	98356.03	-	-	18772.20
2099	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.93	97244.23	0.10	0.11	0.01
2100	鹏扬淳开债券A	9.92	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
2101	永赢昌益债券A	9.89	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
2102	招商民安增益债券A	9.89	72194.50	49777.00	55705.35	5928.35
2103	国泰君安君添利中短债发起A	9.88	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
2104	平安惠盈纯债A	9.88	78839.38	2512.26	2607.23	94.97
2105	鑫元广利定期开放	9.88	96905.49	-	-	0.00
2106	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.88	95348.69	-	-	-
2107	方正富邦恒利A	9.87	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
2108	兴业裕华债券	9.86	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
2109	中银中高等级债券A	9.85	87206.31	-42722.78	694.52	43417.30
2110	广发添财60天持有债券A	9.84	89163.04	8525.29	11461.93	2936.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平

1953	惠升和泰纯债A	10.97	96534.96	0.21	2.90	2.69
1954	山证超短债基金E	10.92	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1955	泰信双息双利债券	11.04	96450.31	2638.61	67846.60	65207.99
1956	华安锦灏金融债定开债	10.09	96417.68	-	-	40000.99
1957	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.78	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1958	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.88	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1959	蜂巢丰瑞债券A	10.58	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1960	国泰君安君添利中短债发起A	9.88	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
1961	平安惠合纯债	10.56	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
1962	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.77	96271.74	-	-	0.00
1963	长城瑞利债券A	9.67	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
1964	招商招旺纯债A	10.05	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
1965	南方乾利定开债券发起	10.25	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1966	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1967	长城中债3-5年国开债指数C	11.54	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平

3434	工银尊享短债债券C	5.00	44884.00	-9989.79	12214.94	22204.72
3435	中银证券安泽债券A	21.99	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
3436	交银裕利纯债债券A	36.32	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
3437	华夏鼎智债券A	47.26	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
3438	博时裕泉纯债债券	51.40	455070.42	-10001.42	0.23	10001.66
3439	国寿安保安瑞纯债债券	21.35	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
3440	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.55	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63
3441	国泰君安君添利中短债发起A	9.88	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
3442	太平恒利纯债	23.77	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
3443	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3444	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.40	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
3445	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	16.17	144155.66	-10146.77	8124.61	18271.38
3446	天弘永利债券A	20.09	161357.50	-10159.95	16913.32	27073.27
3447	光大保德信尊泰三年债券	80.17	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
3448	兴业中证银行50金融债指数A	28.36	262115.44	-10188.34	51146.97	61335.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平

3460	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
3461	平安惠聚债券	21.01	193798.84	-42.71	26.86	69.57
3462	招商招瑞纯债债券发起式C	5.34	45441.17	-99.53	26.76	126.29
3463	大成景泰纯债债券A	7.00	62257.15	-6.31	26.67	32.98
3464	博时民泽纯债债券	10.14	89668.98	-278826.79	26.59	278853.38
3465	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
3466	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
3467	国泰君安君添利中短债发起A	9.88	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
3468	国泰君安中债1-3年政金债C	0.07	710.93	-271.64	26.35	297.99
3469	申万菱信稳益宝债券A	3.11	28936.02	-9413.25	26.04	9439.28
3470	中融恒通纯债C	0.09	864.89	-304.88	26.03	330.92
3471	前海开源鼎安债券A	0.08	537.24	-129.48	25.98	155.46
3472	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
3473	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1832.61	11.25	25.94	14.70
3474	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	118.21	-21.74	25.58	47.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰海通君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平

1816	永赢匠心增利债券C	1.02	9232.59	-5389.19	4731.70	10120.89
1817	博时稳定价值债券B	2.62	18451.94	-8097.66	2019.38	10117.04
1818	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.60	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
1819	易方达丰华债券C	3.70	25928.78	-5576.97	4538.65	10115.62
1820	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.52	493303.94	86261.85	96357.63	10095.78
1821	嘉实短债债券A	8.76	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29
1822	东方兴润债券A	3.17	30811.35	-9546.84	527.21	10074.05
1823	国泰君安君添利中短债发起A	9.88	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
1824	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
1825	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
1826	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	13.53	122628.48	-8252.12	1796.62	10048.74
1827	新华增怡债券C	1.17	6866.33	-6506.22	3512.10	10018.31
1828	国寿安保安瑞纯债债券	21.35	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
1829	中银证券安泽债券A	21.99	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
1830	交银裕利纯债债券A	36.32	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

261

3852149.1100

99.35%

0.65%

2024-12-31

286

3934423.4000

99.37%

0.63%

2024-06-30

515

2137928.9200

98.91%

1.09%

2023-12-31

258

3970433.3400

99.50%

0.50%

2023-06-30

445852.8600

95.46%

4.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	261	3852149.1100	99889.22	99.35	651.87	0.65
2024-12-31	286	3934423.4000	111814.61	99.37	709.90	0.63
2024-06-30	515	2137928.9200	108908.35	98.91	1194.99	1.09
2023-12-31	258	3970433.3400	101929.77	99.50	507.41	0.50
2023-06-30	94	445852.8600	4000.90	95.46	190.12	4.54

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。