国泰君安君添利中短债发起A(015809)_规模评级

国泰君安君添利中短债发起A015809GUOTAI JUNAN JUNTIANLI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.17	10.96	0.87	0.45	0.43	0.43	0.43
季度净申购	1886.30	94325.50	3920.67	185.40	4.43	-0.27	0.55
总份额	104323.48	102437.18	8111.68	4191.02	4005.62	4001.18	4001.45
季度总申购份额	2107.25	95978.98	5291.66	205.31	5.92	3.70	0.55
季度总赎回份额	220.95	1653.49	1370.99	19.91	1.49	3.97	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰君安君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平

1884	达诚腾益债券C	11.22	104377.64	-49373.18	307234.94	356608.12
1885	国寿安保安泰三个月定开债券	11.20	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
1886	招商鑫福中短债A	11.20	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
1887	融通债券A/B	11.19	97345.60	82259.61	84507.48	2247.86
1888	天弘添利债券(LOF)C	11.19	82396.44	-7355.89	5588.00	12943.89
1889	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.36	-	-	-
1890	南方初元中短债A	11.18	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46
1891	国泰君安君添利中短债发起A	11.17	104323.48	1886.30	2107.25	220.95
1892	兴业120天滚动持有债券A	11.17	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
1893	富国鼎利纯债三个月定开债	11.15	84208.33	-	-	21334.14
1894	农银彭博利率债指数	11.15	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
1895	长城久稳债券D	11.14	107112.68	-	29160.09	-
1896	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.14	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1897	浦银安盛普天纯债债券A	11.10	100249.73	-	-	0.06
1898	银华信用四季红债券A	11.10	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
国泰君安君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平

1848	国金惠远纯债A	10.65	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
1849	国联安增鑫纯债A	11.31	104805.23	0.01	0.02	0.01
1850	兴业120天滚动持有债券A	11.17	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
1851	华夏鼎明债券A	11.55	104592.42	-	-	0.93
1852	博时聚盈纯债债券	13.37	104504.09	-	-	66.94
1853	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.64	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
1854	达诚腾益债券C	11.22	104377.64	-49373.18	307234.94	356608.12
1855	国泰君安君添利中短债发起A	11.17	104323.48	1886.30	2107.25	220.95
1856	华安可转债债券A	18.81	104290.70	18737.44	51540.94	32803.49
1857	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.55	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06
1858	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	12.00	104000.63	41948.56	121402.98	79454.43
1859	招商安华债券C	11.98	103770.55	-46354.23	5140.92	51495.16
1860	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
1861	招商招丰纯债A	10.41	103717.19	-11.30	0.42	11.72
1862	鹏华普利债券C	11.33	103572.29	-17317.02	9001.05	26318.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰君安君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平

1155	方正富邦丰利债券A	2.31	22170.10	1998.22	2007.94	9.72
1156	平安惠泰纯债	4.69	41972.70	1985.99	2099.60	113.60
1157	汇泉安盈回报债券C	2.58	25561.44	1976.80	18803.03	16826.23
1158	国寿安保尊荣中短债债券C	2.60	22905.30	1963.67	10653.95	8690.28
1159	易方达安瑞短债债券C	5.10	50409.73	1949.49	47565.33	45615.84
1160	广发景荣纯债	69.32	662729.11	1948.11	5999.98	4051.87
1161	景顺长城景泰盈利纯债债券	12.86	107350.40	1922.20	2186.64	264.45
1162	国泰君安君添利中短债发起A	11.17	104323.48	1886.30	2107.25	220.95
1163	汇添富鑫瑞债券A	3.46	31052.61	1885.22	8786.86	6901.64
1164	长安泓沣中短债债券A	7.78	66551.36	1870.66	46047.89	44177.23
1165	新华双利债券C	0.44	3646.71	1866.20	3372.47	1506.27
1166	长盛恒盛利率债A	0.26	2487.48	1845.42	1989.13	143.72
1167	交银丰晟收益债券C	6.37	53695.00	1843.07	3442.76	1599.69
1168	平安添润债券A	0.20	1866.28	1842.83	1886.95	44.12
1169	国信安泰中短债债券C	6.95	63255.86	1842.41	50071.31	48228.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰君安君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平

2135	宏利聚利债券(LOF)	8.27	78595.65	-14269.69	2173.33	16443.02
2136	长信利富债券A	4.17	34919.54	-19660.69	2171.94	21832.63
2137	长盛盛启债券C	0.49	4777.73	-267.23	2170.13	2437.36
2138	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.33	2778.91	1571.19	2160.52	589.33
2139	天弘增益回报债券发起式A	2.11	16700.36	-1426.06	2128.98	3555.04
2140	长城定期开放债券A	0.91	8176.00	1099.43	2126.18	1026.75
2141	博时季季享三个月持有期债券B	3.86	34483.55	-2336.10	2113.33	4449.43
2142	国泰君安君添利中短债发起A	11.17	104323.48	1886.30	2107.25	220.95
2143	嘉合磐通A	2.05	18241.05	-12454.66	2102.51	14557.17
2144	华夏希望债券C	3.31	25812.70	66.76	2102.30	2035.54
2145	平安惠泰纯债	4.69	41972.70	1985.99	2099.60	113.60
2146	海富通稳固收益债券C	10.13	82228.41	-68101.62	2085.95	70187.57
2147	财通资管鸿达纯债债券C	0.33	2742.83	-93.83	2076.65	2170.48
2148	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.57	5347.51	-517.61	2072.47	2590.08
2149	中欧稳鑫180天持有债券A	0.26	2507.80	2047.35	2067.79	20.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰君安君添利中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平

3139	万家1-3年政策性金融债A	7.85	75937.06	19685.67	19908.71	223.04
3140	博时汇享纯债债券C	0.07	609.56	-68.86	153.39	222.25
3141	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.11	20070.96	21.62	243.70	222.08
3142	兴业180天持有期债券C	0.12	1110.86	-219.95	2.04	221.99
3143	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.28	2672.52	2370.24	2592.15	221.91
3144	泰康信用精选债券C	0.15	1325.69	165.51	387.42	221.91
3145	南方启元A	11.67	98989.62	-174.18	47.63	221.81
3146	国泰君安君添利中短债发起A	11.17	104323.48	1886.30	2107.25	220.95
3147	红土创新丰泽中短债C	0.01	61.99	49.43	269.01	219.58
3148	中航瑞明纯债C	0.06	555.01	182.61	401.67	219.06
3149	汇添富实业债债券C	1.51	11435.62	9194.56	9412.79	218.23
3150	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	4008.62	-217.54	0.00	217.54
3151	广发景华纯债A	40.76	398285.66	-156.07	59.39	215.46
3152	富国稳健双盈债券发起式A	0.99	10201.49	517.93	733.11	215.17
3153	汇安短债债券A	0.19	1690.30	-33.53	180.18	213.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

258

3970433.3400

99.50%

0.50%

2023-06-30

445852.8600

95.46%

4.54%

2022-12-31

3334319.7100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	258	3970433.3400	101929.77	99.50	507.41	0.50
2023-06-30	94	445852.8600	4000.90	95.46	190.12	4.54
2022-12-31	12	3334319.7100	4000.90	99.99	0.28	0.01

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