国泰海通君添利中短债发起A(015809)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起A015809CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0216 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1036

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.80亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
债券型名次	2321	2245	2309	3287	2622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.06	9.33	-	10.46
债券型名次	3180	3552	2406	4560	4200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.49	0.55	0.02
2320	国泰君安君得利短债C	0.02	0.14	0.42	0.55	0.02
2321	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
2322	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.18	0.56	0.19	0.02
2323	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.63	0.35	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	国融添益增强债券A	0.03	0.20	0.68	0.66	0.03
2244	国寿安保安康纯债债券	-0.05	0.20	0.60	0.09	-0.05
2245	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
2246	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
2247	国泰兴富三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.66	0.45	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.11	0.60	-0.24	-0.01
2308	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.15	0.60	0.44	0.03
2309	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
2310	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.25	0.60	0.30	0.01
2311	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.05	0.01	0.60	0.32	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.07	0.11	0.44	0.29	-0.07
3286	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.27	0.53	0.29	0.04
3287	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
3288	海富通瑞丰债券	0.09	0.21	0.62	0.29	0.09
3289	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.49	0.55	0.02
2621	国泰君安君得利短债C	0.02	0.14	0.42	0.55	0.02
2622	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
2623	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.18	0.56	0.19	0.02
2624	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.63	0.35	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	富国两年期理财债券C	1.09	3.22	5.39	11.95	28.82
3179	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	-	19.74
3180	国泰君安君添利中短债发起A	1.09	5.06	9.33	-	10.46
3181	红土创新丰泽中短债A	1.09	5.37	8.06	-	8.60
3182	华夏理财30天债券B	1.09	2.94	5.09	9.80	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	蜂巢丰业一年定开	0.37	5.06	8.57	16.65	20.18
3551	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.26	16.25
3552	国泰君安君添利中短债发起A	1.09	5.06	9.33	-	10.46
3553	华安众享180天持有期中短债A	1.55	5.06	9.14	-	12.73
3554	汇添富多策略纯债E	-0.38	5.06	8.50	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	永赢诚益债券C	0.63	5.45	9.34	18.53	28.92
2405	广发汇阳三个月定期开放债券	1.10	5.82	9.33	-	17.46
2406	国泰君安君添利中短债发起A	1.09	5.06	9.33	-	10.46
2407	红土创新纯债C	1.03	6.49	9.33	17.17	19.18
2408	建信恒瑞债券	0.86	5.53	9.33	15.69	33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	景顺长城景颐尊利债券A	6.35	13.82	15.89	-	16.16
4559	景顺长城景颐尊利债券C	5.92	12.87	14.46	-	14.52
4560	国泰君安君添利中短债发起A	1.09	5.06	9.33	-	10.46
4561	国泰君安君添利中短债发起C	0.90	4.65	8.64	-	9.65
4562	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.21	6.54	11.23	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	南方晨利一年定开债券发起	0.29	5.76	9.43	-	10.47
4199	国泰合融纯债债券C	1.29	5.71	11.28	-	10.46
4200	国泰君安君添利中短债发起A	1.09	5.06	9.33	-	10.46
4201	汇安短债债券E	0.97	0.97	0.97	2.08	10.46
4202	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债03	90.00	9105.09	8.31%
24进出13	80.00	8001.79	7.30%
23国开02	60.00	6129.37	5.60%
23光大银行债02	60.00	6060.95	5.53%
23农业银行三农债	50.00	5075.48	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74290.29	67.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:上...

查看全文[07-19]
标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-14]
标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资...

国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月28日送出日期：2024年6月14日本概要提...

查看全文[06-14]
04-22国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-31关于提高国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金D类份额净值...
03-29国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0218	1.0214	1.0213	1.0212	1.0215
累计净值(元)	1.1038	1.1034	1.1033	1.1032	1.1035

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。