国泰海通君添利中短债发起A(015809)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起A015809CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND A

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

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最新净值：1.0213 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1033

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.80亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.13	0.57	0.40	1.20
债券型名次	2552	2051	2109	3321	3132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.08	9.49	-	10.43
债券型名次	3264	3560	2394	4583	4190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.02	0.10	0.42	0.38	1.03
2551	国泰君安君得盛债券C	-0.02	1.02	2.03	1.84	1.76
2552	国泰君安君添利中短债发起A	-0.02	0.13	0.57	0.40	1.20
2553	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.02	0.11	0.63	0.56	1.51
2554	国投瑞银顺泓债券	-0.02	0.01	0.70	-0.12	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	国融添益增强债券A	0.01	0.13	0.65	0.76	1.73
2050	国泰聚瑞纯债债券	-0.01	0.13	0.64	0.26	1.50
2051	国泰君安君添利中短债发起A	-0.02	0.13	0.57	0.40	1.20
2052	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.13	0.46	0.83	1.91
2053	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.42	0.77	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.57	1.33	2.46
2108	国泰惠盈纯债债券A	-0.04	-0.10	0.57	-1.39	-1.06
2109	国泰君安君添利中短债发起A	-0.02	0.13	0.57	0.40	1.20
2110	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.15	0.57	1.09	2.12
2111	国泰润鑫定开发起式债券	-0.07	-0.02	0.57	-0.16	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.14	0.64	0.40	0.68
3320	广发汇宏6个月定开债	-0.07	0.10	0.44	0.40	1.18
3321	国泰君安君添利中短债发起A	-0.02	0.13	0.57	0.40	1.20
3322	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.00	0.39	0.40	2.63
3323	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.00	0.11	0.46	0.40	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.63	1.20
3131	广发景益债券	-0.02	0.09	0.78	0.19	1.20
3132	国泰君安君添利中短债发起A	-0.02	0.13	0.57	0.40	1.20
3133	国泰中债1-3年国开债A	-0.04	0.16	0.47	0.56	1.20
3134	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.30	0.59	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	东兴兴利债券D	1.26	3.92	8.21	16.75	16.82
3263	国寿安保尊弘短债债券C	1.26	4.08	7.53	-	11.87
3264	国泰君安君添利中短债发起A	1.26	5.08	9.49	-	10.43
3265	国泰润泰纯债债券A	1.26	3.98	6.34	12.54	29.24
3266	宏利中短债债券C	1.26	4.30	7.19	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.10	5.08	10.36	-	10.64
3559	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.50	26.19
3560	国泰君安君添利中短债发起A	1.26	5.08	9.49	-	10.43
3561	华安纯债债券C	0.74	5.08	9.55	14.74	58.70
3562	华安鑫福定开债A	2.54	5.08	7.67	14.88	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	广发集裕债券A	8.87	13.59	9.49	16.23	51.33
2393	国金惠诚C	5.15	9.18	9.49	-	6.75
2394	国泰君安君添利中短债发起A	1.26	5.08	9.49	-	10.43
2395	华安稳定收益债券B	3.55	11.06	9.49	14.14	140.75
2396	汇添富年年利定期开放债券C	2.42	6.44	9.49	8.18	50.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	景顺长城景颐尊利债券A	4.97	12.93	15.59	-	15.31
4582	景顺长城景颐尊利债券C	4.54	11.97	14.16	-	13.69
4583	国泰君安君添利中短债发起A	1.26	5.08	9.49	-	10.43
4584	国泰君安君添利中短债发起C	1.06	4.67	8.80	-	9.62
4585	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.62	6.55	11.50	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	易方达裕兴3个月定开债券	1.06	4.97	8.09	-	10.44
4189	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.48	6.70	10.21	-	10.43
4190	国泰君安君添利中短债发起A	1.26	5.08	9.49	-	10.43
4191	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.19	5.38	8.42	-	10.42
4192	天弘裕享一年定开债券发起	1.68	7.07	10.90	-	10.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债03	90.00	9105.09	8.31%
24进出13	80.00	8001.79	7.30%
23国开02	60.00	6129.37	5.60%
23光大银行债02	60.00	6060.95	5.53%
23农业银行三农债	50.00	5075.48	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74290.29	67.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0212	1.0215	1.0214	1.0214	1.0213
累计净值(元)	1.1032	1.1035	1.1034	1.1034	1.1033

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