国泰海通君添利中短债发起A(015809)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起A015809CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0273 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1093

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.84亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.58	1.22	0.58
债券型名次	3216	2453	2640	2518	2884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.64	8.66	-	11.08
债券型名次	2953	3564	2964	4593	4170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.17	0.59	1.04	0.54
3215	国泰君安君得利短债A	0.02	0.15	0.50	0.95	0.47
3216	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.17	0.58	1.22	0.58
3217	国泰君安中债1-3年政金债A	0.02	0.20	0.51	0.96	0.55
3218	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.20	0.48	0.91	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	国泰聚瑞纯债债券	0.06	0.17	0.81	1.48	0.80
2452	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.17	0.59	1.04	0.54
2453	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.17	0.58	1.22	0.58
2454	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.17	0.57	1.30	0.56
2455	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.17	0.31	0.91	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.09	0.30	0.58	1.40	0.55
2639	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.58	1.03	0.53
2640	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.17	0.58	1.22	0.58
2641	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.04	0.14	0.58	1.86	0.63
2642	华安年年红债券A	0.00	0.29	0.58	1.16	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	富国稳健添利债券E	0.06	-1.79	2.34	1.22	2.63
2517	工银1-3年国开债指数E	-0.01	0.24	0.63	1.22	0.67
2518	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.17	0.58	1.22	0.58
2519	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.13	0.51	1.22	0.51
2520	华安安业债券A	0.04	0.18	0.68	1.22	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	国泰丰盈纯债债券A	0.04	0.05	0.51	1.10	0.58
2883	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.19	0.62	1.14	0.58
2884	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.17	0.58	1.22	0.58
2885	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.22	0.50	1.18	0.58
2886	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.53	1.21	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	广发添财60天持有债券A	1.98	4.70	9.47	-	10.53
2952	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.98	6.13	10.77	22.94	23.49
2953	国泰君安君添利中短债发起A	1.98	4.64	8.66	-	11.08
2954	国泰盛合三个月定期开放债券	1.98	5.23	9.21	16.07	20.99
2955	宏利纯利债券C	1.98	4.54	7.56	14.93	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	广发民丰一年定期开放债券	2.88	4.64	8.35	13.90	15.51
3563	广发央企80债券指数A	1.97	4.64	8.44	15.25	16.81
3564	国泰君安君添利中短债发起A	1.98	4.64	8.66	-	11.08
3565	国泰鑫裕纯债债券	0.81	4.64	9.21	-	9.97
3566	华夏稳健增利4个月债券A	2.17	4.64	8.07	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	招商添润3个月定开债发起式A	1.87	4.90	8.67	16.66	31.65
2963	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.73	4.35	8.67	-	12.04
2964	国泰君安君添利中短债发起A	1.98	4.64	8.66	-	11.08
2965	建信纯债C	1.57	4.44	8.66	15.85	61.93
2966	泰信鑫益定期开放C	2.10	3.87	8.66	20.40	64.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	景顺长城景颐尊利债券A	5.65	12.50	16.16	-	17.04
4592	景顺长城景颐尊利债券C	5.22	11.57	14.71	-	15.28
4593	国泰君安君添利中短债发起A	1.98	4.64	8.66	-	11.08
4594	国泰君安君添利中短债发起C	1.79	4.24	7.99	-	10.23
4595	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.81	6.33	11.22	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	英大安悦纯债债券A	1.62	5.39	9.52	-	11.09
4169	中欧稳鑫180天持有债券C	3.13	7.52	0.00	-	11.09
4170	国泰君安君添利中短债发起A	1.98	4.64	8.66	-	11.08
4171	华富安华债券C	6.87	9.71	6.34	10.64	11.08
4172	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.94	11.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行债01BC	98.00	9897.16	10.02%
25国开11	90.00	9043.01	9.16%
24长沙银行债01	80.00	8180.35	8.28%
23华夏银行债03	70.00	7112.83	7.20%
23光大银行债02	60.00	6087.85	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84636.64	85.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:上...

查看全文[07-19]
标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-14]
标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资...

国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月28日送出日期：2024年6月14日本概要提...

查看全文[06-14]
04-22国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-31关于提高国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金D类份额净值...
03-29国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0272	1.0271	1.0271	1.0270	1.0268
累计净值(元)	1.1092	1.1091	1.1091	1.1090	1.1088

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