国泰君安君添利中短债发起A(015809)_最新动态

国泰君安君添利中短债发起A015809GUOTAI JUNAN JUNTIANLI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

贡献超20%收益！互联网赛道"王者归来"？公募不惜跨界抢筹[2024-05-08]

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更新时间：2024-05-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰君安君添利中短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张琪

基金规模：11.08亿元

国泰君安君添利中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.57	1.22	2.37	1.75
债券型名次	3860	1613	2527	2432	2266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	0.00	0.00	-	6.94
债券型名次	1881	4447	3882	4496	3973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华宝增强收益债券A	2.52	4.55	11.86	-1.35	-0.21
国泰君安君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	国寿安保尊弘短债债券C	0.09	0.32	0.76	1.88	1.31
3859	国寿安保尊弘短债债券E	0.09	0.34	0.80	1.96	1.37
3860	国泰君安君添利中短债发起A	0.09	0.57	1.22	2.37	1.75
3861	国泰君安君添利中短债发起C	0.09	0.56	1.17	2.27	1.68
3862	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.34	0.90	1.96	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.36	5.39	10.46	-0.20	2.67
5	南方昌元转债A	1.32	5.09	10.60	-0.54	2.41
国泰君安君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.17	0.57	1.25	2.80	1.87
1612	国泰君安安平一年定开债券发起	0.18	0.57	1.40	2.70	2.00
1613	国泰君安君添利中短债发起A	0.09	0.57	1.22	2.37	1.75
1614	海富通瑞祥一年定开债券	-0.16	0.57	1.71	3.42	2.18
1615	海通海升六个月持有A	0.21	0.57	1.44	2.05	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
3	博时转债增强债券A	1.35	3.24	14.03	1.35	1.95
4	博时转债增强债券C	1.28	3.18	13.89	1.16	1.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.65	0.01	13.22	8.69	10.60
国泰君安君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	国寿安保安康纯债债券	0.20	0.52	1.22	2.54	1.77
2526	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	0.38	1.22	2.61	1.83
2527	国泰君安君添利中短债发起A	0.09	0.57	1.22	2.37	1.75
2528	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.11	0.42	1.22	2.74	1.69
2529	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.20	0.47	1.22	2.39	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
国泰君安君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	广发汇宜一年定期开放债券	-0.07	0.41	1.45	2.37	1.73
2431	广发政策性金融债	0.13	0.44	1.26	2.37	1.64
2432	国泰君安君添利中短债发起A	0.09	0.57	1.22	2.37	1.75
2433	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.54	-0.31	-0.55	2.37	-1.56
2434	嘉实汇达中短债债券A	0.15	0.51	1.18	2.37	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
5	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
国泰君安君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	国富恒久信用债券A	0.42	0.83	1.45	1.58	1.75
2265	国泰君安君得盛债券C	0.61	0.74	3.83	0.95	1.75
2266	国泰君安君添利中短债发起A	0.09	0.57	1.22	2.37	1.75
2267	华安鼎丰债券发起式C	0.18	0.40	0.95	2.75	1.75
2268	华宝双债增强债券C	1.53	1.52	6.42	0.89	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.38	20.44	25.87	-	44.40
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.84	13.39	0.00	-	15.76
国泰君安君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	创金合信泰博66个月定开债券	3.88	8.05	12.09	-	14.99
1880	工银中高等级信用债债券A	3.88	6.83	11.53	19.93	31.83
1881	国泰君安君添利中短债发起A	3.88	0.00	0.00	-	6.94
1882	恒生前海恒源天利债A	3.88	13.90	0.00	-	3.25
1883	华安证券合赢三个月持有债券	3.88	8.57	0.00	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.13	22.92	28.85	31.39	39.40
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.54	21.63	26.91	28.28	34.18
国泰君安君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	国泰君安安弘六个月定开债券	4.01	0.00	0.00	-	5.75
4446	国泰君安安平一年定开债券发起	4.08	0.00	0.00	-	4.88
4447	国泰君安君添利中短债发起A	3.88	0.00	0.00	-	6.94
4448	国泰君安君添利中短债发起C	3.63	0.00	0.00	-	6.50
4449	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.00	0.00	0.00	-	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
国泰君安君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	国泰君安君得利短债C	3.33	5.49	0.00	-	6.11
3881	国泰君安君得盛债券C	-1.80	-0.98	0.00	-	-1.46
3882	国泰君安君添利中短债发起A	3.88	0.00	0.00	-	6.94
3883	国泰君安君添利中短债发起C	3.63	0.00	0.00	-	6.50
3884	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.00	0.00	0.00	-	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.09	3.32	15.60	104.69	92.39
2	华商可转债债券A	5.67	9.88	9.99	77.62	64.64
3	浙商丰利增强债券	-5.85	-3.37	8.63	77.31	71.44
4	华商可转债债券C	5.24	9.00	8.68	73.97	61.22
5	易方达双债增强债券A	3.52	9.15	21.21	64.97	146.61
国泰君安君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	景顺长城景颐尊利债券A	4.49	0.00	0.00	-	6.32
4495	景顺长城景颐尊利债券C	4.07	0.00	0.00	-	5.56
4496	国泰君安君添利中短债发起A	3.88	0.00	0.00	-	6.94
4497	国泰君安君添利中短债发起C	3.63	0.00	0.00	-	6.50
4498	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	4.51	0.00	0.00	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.85	10.07	22.80	49.38	387.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.88	12.29	24.98	350.03
3	易方达安心回报债券A	3.13	4.38	4.23	33.17	272.28
4	易方达安心回报债券B	2.72	3.51	2.97	30.54	255.78
5	易方达增强回报债券A	6.43	9.72	13.23	39.53	254.42
国泰君安君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	银华安鑫短债债券D	2.80	5.60	0.00	-	6.95
3972	中融益泓90天滚动持有债券C	4.16	0.00	0.00	-	6.95
3973	国泰君安君添利中短债发起A	3.88	0.00	0.00	-	6.94
3974	易方达裕兴3个月定开债券	3.60	6.43	0.00	-	6.94
3975	招商招景纯债D	2.44	4.76	0.00	-	6.94

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22川投能源MTN001	80.00	8251.28	7.31%
23国开06	60.00	6113.16	5.42%
24四川机场MTN001(可持续挂钩)	60.00	6066.87	5.38%
20北控水务MTN001A	60.00	6069.78	5.38%
22北控水集MTN001A	58.00	5858.63	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8121.27	7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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查看全文[03-31]
标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-29]
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
02-28上海国泰君安证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
01-22国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-05-07	2024-05-06	2024-04-30	2024-04-29	2024-04-26
单位净值(元)	1.069	1.069	1.068	1.067	1.068
累计净值(元)	1.069	1.069	1.068	1.067	1.068

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