国泰海通君添利中短债发起A(015809)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起A015809CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND A

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

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最新净值：1.0260 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1080

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.84亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.57	0.85	0.44
债券型名次	3393	3235	2749	3094	3168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.62	8.89	-	10.93
债券型名次	2577	3648	3007	4567	4228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.23	0.52	0.76	0.42
3392	国泰君安君得利短债A	0.03	0.15	0.46	0.86	0.34
3393	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.20	0.57	0.85	0.44
3394	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.18	0.59	0.91	0.42
3395	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.54	0.82	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.20	0.50	0.66	0.41
3234	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.20	0.57	0.98	0.43
3235	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.20	0.57	0.85	0.44
3236	国泰君安中债1-3年政金债A	0.07	0.20	0.49	0.63	0.40
3237	国泰君安中债1-3年政金债C	0.07	0.20	0.47	0.59	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	广发民丰一年定期开放债券	-0.01	0.35	0.57	1.39	0.54
2748	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.20	0.57	0.98	0.43
2749	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.20	0.57	0.85	0.44
2750	宏利汇利债券C	0.13	0.23	0.57	0.04	0.62
2751	宏利中短债债券A	0.06	0.23	0.57	0.78	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	广发景泰债券A	0.06	0.24	0.56	0.85	0.52
3093	广发景源纯债A	0.04	0.21	0.58	0.85	0.45
3094	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.20	0.57	0.85	0.44
3095	海富通瑞利债券	0.03	0.15	0.47	0.85	0.34
3096	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰海通君添利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	广发汇择一年定期开放债券C	-0.02	0.33	0.29	0.29	0.44
3167	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.19	0.48	0.79	0.44
3168	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.20	0.57	0.85	0.44
3169	国泰信用互利债券C	0.01	0.24	0.63	0.96	0.44
3170	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.21	0.46	0.66	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	富国全球债券(QDII)人民币	2.09	7.70	10.80	14.00	38.80
2576	富国泽利纯债债券	2.09	5.56	9.93	17.80	20.50
2577	国泰君安君添利中短债发起A	2.09	4.62	8.89	-	10.93
2578	海富通中短债债券C	2.09	4.10	7.78	10.60	13.24
2579	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.90	4.62	9.10	-	15.93
3647	广发添财180天滚动持有债券C	1.95	4.62	8.09	-	13.57
3648	国泰君安君添利中短债发起A	2.09	4.62	8.89	-	10.93
3649	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
3650	金鹰添祥中短债C	2.38	4.62	7.90	14.51	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.27	10.32	8.89	-	-11.00
3006	国金及第中短债A	2.11	4.70	8.89	14.46	16.13
3007	国泰君安君添利中短债发起A	2.09	4.62	8.89	-	10.93
3008	天弘成享一年定开	0.04	4.80	8.89	-	17.76
3009	亚洲美元债A(人民币)	2.51	7.09	8.89	-6.97	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	景顺长城景颐尊利债券A	7.64	13.97	16.14	-	17.90
4566	景顺长城景颐尊利债券C	7.20	13.01	14.71	-	16.16
4567	国泰君安君添利中短债发起A	2.09	4.62	8.89	-	10.93
4568	国泰君安君添利中短债发起C	1.89	4.22	8.22	-	10.09
4569	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.78	6.16	11.42	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
国泰海通君添利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	易方达裕兴3个月定开债券	1.82	4.62	8.57	-	10.94
4227	中金恒新90天持有债券发起	6.69	8.67	0.00	-	10.94
4228	国泰君安君添利中短债发起A	2.09	4.62	8.89	-	10.93
4229	中银证券安业债券A	2.01	4.58	7.70	-	10.93
4230	兴华安恒纯债C	2.49	4.43	7.40	-	10.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行债01BC	98.00	9897.16	10.02%
25国开11	90.00	9043.01	9.16%
24长沙银行债01	80.00	8180.35	8.28%
23华夏银行债03	70.00	7112.83	7.20%
23光大银行债02	60.00	6087.85	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84636.64	85.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

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03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

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标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

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查看全文[07-19]
标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-14]
标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资...

国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月28日送出日期：2024年6月14日本概要提...

查看全文[06-14]
04-22国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-31关于提高国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金D类份额净值...
03-29国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0259	1.0256	1.0255	1.0256	1.0257
累计净值(元)	1.1079	1.1076	1.1075	1.1076	1.1077

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