我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136866.31 99.73%
银行存款和结算备付金 363.91 0.27%
其他资产 11.90 0.01%
资产总值:137242.11万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22川投能源MTN001 80.00 8251.28 7.31%
23国开06 60.00 6113.16 5.42%
20北控水务MTN001A 60.00 6069.78 5.38%
24四川机场MTN001(可持续挂钩) 60.00 6066.87 5.38%
22北控水集MTN001A 58.00 5858.63 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8121.27 7.20%
国家债券 7561.47 6.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%