资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111389.22 99.73%
银行存款和结算备付金 305.70 0.27%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:111694.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债03 90.00 9105.09 8.31%
24进出13 80.00 8001.79 7.30%
23国开02 60.00 6129.37 5.60%
23光大银行债02 60.00 6060.95 5.53%
23农业银行三农债 50.00 5075.48 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74290.29 67.82%
国家债券 4845.51 4.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%