国泰海通君添利中短债发起C(015810)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起C015810CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND C

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.0138 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0958

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.15亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.58	0.21	0.04
债券型名次	1786	2563	2442	3562	2239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	4.67	8.71	-	9.67
债券型名次	3565	4050	2943	4562	4386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.21	0.32	0.00	0.04
1785	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.22	0.62	0.31	0.04
1786	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.20	0.58	0.21	0.04
1787	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.23	0.65	0.36	0.04
1788	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	0.15	0.01
2562	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.54	0.72	0.04
2563	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.20	0.58	0.21	0.04
2564	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.01	0.20	0.37	-0.18	-0.01
2565	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	国融添益增强债券C	0.02	0.16	0.58	0.46	0.02
2441	国寿安保安恒金融债债券	-0.01	0.28	0.58	-1.72	-0.01
2442	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.20	0.58	0.21	0.04
2443	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
2444	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.17	0.41	0.21	0.02
3561	国联安添益增长债券C	0.17	0.08	0.25	0.21	0.17
3562	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.20	0.58	0.21	0.04
3563	海富通鼎丰定开债券	0.02	0.22	0.68	0.21	0.02
3564	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.20	0.55	0.21	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.21	0.32	0.00	0.04
2238	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.22	0.62	0.31	0.04
2239	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.20	0.58	0.21	0.04
2240	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.23	0.65	0.36	0.04
2241	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.25	0.66	-0.08	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	大摩添利18个月开放债券C	0.94	7.40	12.28	-	76.41
3564	广发央企80债券指数C	0.94	4.72	8.03	17.45	17.94
3565	国泰君安君添利中短债发起C	0.94	4.67	8.71	-	9.67
3566	华夏鼎佳债券C	0.94	6.27	9.80	16.44	15.10
3567	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	-	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	广发景和中短债A	1.45	4.67	7.73	14.81	21.41
4049	国寿安保尊弘短债债券A	1.46	4.67	8.45	-	13.44
4050	国泰君安君添利中短债发起C	0.94	4.67	8.71	-	9.67
4051	华宝宝通30天持有期短债A	1.77	4.67	8.10	-	8.47
4052	华泰紫金智惠定开债券C	-0.20	4.67	4.67	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	光大纯债债券A	-0.44	5.08	8.71	-	12.33
2942	广发中债1-3年农发债指数C	0.37	5.62	8.71	15.46	27.63
2943	国泰君安君添利中短债发起C	0.94	4.67	8.71	-	9.67
2944	平安季开鑫定开债E	0.98	4.05	8.71	22.71	27.54
2945	天弘庆享C	0.45	5.69	8.71	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	景顺长城景颐尊利债券C	5.50	12.45	14.00	-	14.09
4561	国泰君安君添利中短债发起A	1.14	5.08	9.39	-	10.48
4562	国泰君安君添利中短债发起C	0.94	4.67	8.71	-	9.67
4563	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.26	6.56	11.20	-	11.45
4564	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.19	4.57	8.54	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4385	富国稳健双盈债券发起式C	8.11	15.06	9.67	-	9.68
4386	国泰君安君添利中短债发起C	0.94	4.67	8.71	-	9.67
4387	天弘稳健回报债券发起C	3.23	9.29	0.00	-	9.67
4388	财通资管双安债券A	3.56	7.80	9.63	-	9.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债03	90.00	9105.09	8.31%
24进出13	80.00	8001.79	7.30%
23国开02	60.00	6129.37	5.60%
23光大银行债02	60.00	6060.95	5.53%
23农业银行三农债	50.00	5075.48	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74290.29	67.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

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04-22国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-31关于提高国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金D类份额净值...
03-29国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0134	1.0133	1.0133	1.0136	1.0134
累计净值(元)	1.0954	1.0953	1.0953	1.0956	1.0954

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