国泰海通君添利中短债发起C(015810)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起C015810CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND C

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0136 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0956

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.15亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.56	0.19	0.02
债券型名次	2640	2507	2597	3584	2942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	4.62	8.64	-	9.65
债券型名次	3605	4065	3028	4586	4395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.49	0.54	0.02
2639	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
2640	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.19	0.56	0.19	0.02
2641	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.22	0.63	0.36	0.02
2642	国泰利安中短债债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.00	0.19	0.67	0.29	0.00
2506	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.52	0.67	0.04
2507	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.19	0.56	0.19	0.02
2508	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.19	0.58	0.68	0.03
2509	海富通聚利债券	0.03	0.19	0.54	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.02	0.20	0.56	-0.04	0.02
2596	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.08	0.56	0.23	-0.09
2597	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.19	0.56	0.19	0.02
2598	国投瑞银和泰6个月债券	-0.03	0.15	0.56	-0.45	-0.03
2599	海富通瑞利债券	0.03	0.19	0.56	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	国联安恒盛3个月定开债券	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46
3583	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.06	0.14	0.48	0.19	-0.06
3584	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.19	0.56	0.19	0.02
3585	海富通瑞福债券C	0.02	0.18	0.70	0.19	0.02
3586	华商瑞丰短债债券A	0.03	0.14	0.44	0.19	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.49	0.54	0.02
2941	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
2942	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.19	0.56	0.19	0.02
2943	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.22	0.63	0.36	0.02
2944	国泰利安中短债债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	工银14天理财债券发起A	0.94	2.45	4.25	8.22	9.71
3604	广发景源纯债A	0.94	6.01	9.82	17.71	41.19
3605	国泰君安君添利中短债发起C	0.94	4.62	8.64	-	9.65
3606	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	17.41	32.81
3607	南方得利一年定开债券发起	0.94	6.93	10.62	23.76	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.31	4.63	8.05	-	12.79
4064	国寿安保尊弘短债债券A	1.46	4.62	8.43	-	13.43
4065	国泰君安君添利中短债发起C	0.94	4.62	8.64	-	9.65
4066	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4067	华泰紫金智惠定开债券C	-0.10	4.62	4.62	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	中融睿嘉39个月定开债券A	2.96	5.96	8.65	15.58	19.70
3027	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3028	国泰君安君添利中短债发起C	0.94	4.62	8.64	-	9.65
3029	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
3030	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	15.46	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	景顺长城景颐尊利债券C	6.16	13.19	14.51	-	14.57
4585	国泰君安君添利中短债发起A	1.14	5.03	9.33	-	10.46
4586	国泰君安君添利中短债发起C	0.94	4.62	8.64	-	9.65
4587	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.28	6.51	11.24	-	11.44
4588	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.21	4.54	8.57	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	万家鑫耀纯债债券C	-0.41	5.56	9.48	-	9.67
4394	南华瑞恒中短债债券C	1.19	4.71	7.34	4.14	9.66
4395	国泰君安君添利中短债发起C	0.94	4.62	8.64	-	9.65
4396	恒生前海恒悦纯债A	1.01	6.39	9.69	-	9.65
4397	东方中债1-5年政策性金融债C	-2.03	3.58	6.14	-	9.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债03	90.00	9105.09	8.31%
24进出13	80.00	8001.79	7.30%
23国开02	60.00	6129.37	5.60%
23光大银行债02	60.00	6060.95	5.53%
23农业银行三农债	50.00	5075.48	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74290.29	67.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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查看全文[07-19]
标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-14]
标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资...

国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月28日送出日期：2024年6月14日本概要提...

查看全文[06-14]
04-22国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-31关于提高国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金D类份额净值...
03-29国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0134	1.0136	1.0138	1.0134	1.0133
累计净值(元)	1.0954	1.0956	1.0958	1.0954	1.0953

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