国泰海通君添利中短债发起C(015810)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起C015810CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND C

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0134 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0954

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.15亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.12	0.54	0.32	1.01
债券型名次	2830	2577	2404	3608	3569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	4.67	8.80	-	9.63
债券型名次	3654	4041	2990	4071	4380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	国泰金龙债券A	-0.02	0.19	0.70	0.80	2.60
2829	国泰金龙债券C	-0.02	0.17	0.62	0.65	2.26
2830	国泰君安君添利中短债发起C	-0.02	0.12	0.54	0.32	1.01
2831	国泰中债1-3年国开债A	-0.02	0.18	0.49	0.58	1.22
2832	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.02	0.09	0.54	-0.14	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.47	0.63	1.56
2576	国泰君安君得利短债A	0.02	0.12	0.46	0.70	1.56
2577	国泰君安君添利中短债发起C	-0.02	0.12	0.54	0.32	1.01
2578	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.67	1.43
2579	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.75	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
2403	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.02	0.04	0.54	0.09	1.09
2404	国泰君安君添利中短债发起C	-0.02	0.12	0.54	0.32	1.01
2405	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.54	0.82	1.73
2406	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.02	0.09	0.54	-0.14	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.17	0.32	0.87
3607	国泰聚禾纯债债券	-0.03	0.10	0.69	0.32	1.62
3608	国泰君安君添利中短债发起C	-0.02	0.12	0.54	0.32	1.01
3609	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.05	0.18	0.57	0.32	0.30
3610	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.01	0.08	0.44	0.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3568	富国泽利纯债债券	-0.04	0.05	0.74	0.25	1.01
3569	国泰君安君添利中短债发起C	-0.02	0.12	0.54	0.32	1.01
3570	嘉实稳元纯债债券C	-0.01	0.11	0.77	0.32	1.01
3571	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.03	0.05	0.72	0.12	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.94	5.01	-	5.17
3653	富国泽利纯债债券	1.01	5.86	9.10	-	19.62
3654	国泰君安君添利中短债发起C	1.01	4.67	8.80	-	9.63
3655	嘉实稳元纯债债券C	1.01	4.86	7.98	-	11.55
3656	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.01	5.89	10.93	-	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	工银尊益中短债债券F	1.65	4.67	8.81	-	15.31
4040	广发理财年年红债券	1.52	4.67	7.70	-	38.64
4041	国泰君安君添利中短债发起C	1.01	4.67	8.80	-	9.63
4042	汇添富鑫禧债券	0.51	4.67	7.78	-	16.94
4043	建信睿兴纯债债券	0.58	4.67	8.02	-	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	富荣中短债债券C	1.92	6.07	8.80	-	-3.72
2989	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.53	4.45	8.80	-	12.29
2990	国泰君安君添利中短债发起C	1.01	4.67	8.80	-	9.63
2991	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.28	6.24	8.80	-	11.95
2992	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	-	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	景顺长城景颐尊利债券C	4.63	11.96	14.15	-	13.68
4070	国泰君安君添利中短债发起A	1.21	5.08	9.49	-	10.44
4071	国泰君安君添利中短债发起C	1.01	4.67	8.80	-	9.63
4072	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.47	6.55	11.50	-	11.38
4073	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.27	4.53	8.75	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	国泰鑫裕纯债债券	-0.01	5.97	9.40	-	9.64
4379	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	6.09	9.31	-	9.64
4380	国泰君安君添利中短债发起C	1.01	4.67	8.80	-	9.63
4381	恒生前海恒悦纯债A	1.15	6.43	9.89	-	9.63
4382	南华瑞恒中短债债券C	1.24	4.76	7.23	-	9.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债03	90.00	9105.09	8.31%
24进出13	80.00	8001.79	7.30%
23国开02	60.00	6129.37	5.60%
23光大银行债02	60.00	6060.95	5.53%
23农业银行三农债	50.00	5075.48	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74290.29	67.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

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03-31关于提高国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金D类份额净值...
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03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0133	1.0133	1.0136	1.0134	1.0134
累计净值(元)	1.0953	1.0953	1.0956	1.0954	1.0954

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