国泰海通君添利中短债发起C(015810)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起C015810CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0125 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0945

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.15亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.03	0.40	0.29	0.93
债券型名次	2314	1935	2883	3778	3517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.12	8.76	-	9.53
债券型名次	4191	3935	3067	4581	4369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	国泰聚禾纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.40	1.53
2313	国泰君安君添利中短债发起A	0.07	0.04	0.43	0.37	1.10
2314	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.03	0.40	0.29	0.93
2315	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.05	0.57	0.72	2.47
2316	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.02	0.37	-0.15	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.03	0.38	0.62	1.24
1934	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
1935	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.03	0.40	0.29	0.93
1936	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.03	0.52	0.62	2.26
1937	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.12	0.03	0.44	0.08	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	国泰丰祺纯债债券A	0.22	0.08	0.40	-0.29	-0.05
2882	国泰聚瑞纯债债券	0.09	-0.08	0.40	0.25	1.35
2883	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.03	0.40	0.29	0.93
2884	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.06	0.40	0.57	0.99
2885	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.10	-0.23	0.40	1.78	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	广发汇承定期开放债券	0.08	-0.04	0.33	0.29	1.11
3777	国寿安保安泰三个月定开债券	0.14	0.07	0.54	0.29	0.71
3778	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.03	0.40	0.29	0.93
3779	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
3780	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	工银尊享短债债券C	0.05	-0.02	0.37	0.43	0.93
3516	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.22	0.45	0.93
3517	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.03	0.40	0.29	0.93
3518	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93
3519	华商瑞丰短债债券A	0.03	0.05	0.24	0.24	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	工银彭博国开债1-3年指数C	1.14	6.64	9.48	16.33	17.34
4190	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.14	4.22	7.19	-	7.00
4191	国泰君安君添利中短债发起C	1.14	5.12	8.76	-	9.53
4192	海富通中债1-3年农发C	1.14	6.43	9.27	-	14.09
4193	宏利恒利债券A	1.14	7.46	10.71	18.18	39.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	博时富盈一年定开债发起式	0.23	5.12	0.00	-	5.48
3934	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.24	5.12	8.95	23.76	42.09
3935	国泰君安君添利中短债发起C	1.14	5.12	8.76	-	9.53
3936	恒生前海恒祥纯债债券A	1.41	5.12	10.26	-	13.64
3937	华安中债1-3年政策金融债A	0.99	5.12	8.12	15.47	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.51	4.75	8.76	-	8.77
3066	广发央企80债券指数C	1.26	5.17	8.76	18.03	17.77
3067	国泰君安君添利中短债发起C	1.14	5.12	8.76	-	9.53
3068	华安沣悦债券C	3.09	8.40	8.76	-	7.81
3069	汇添富鑫汇债券C	0.36	6.04	8.76	14.56	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	景顺长城景颐尊利债券C	3.38	12.23	12.76	-	12.99
4580	国泰君安君添利中短债发起A	1.32	5.53	9.44	-	10.32
4581	国泰君安君添利中短债发起C	1.14	5.12	8.76	-	9.53
4582	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.83	7.12	11.86	-	11.23
4583	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.47	4.97	8.97	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	鹏华双季享180天持有期债券C	0.68	3.26	6.69	-	9.54
4368	天弘安恒60天滚动持有短债	1.71	4.85	9.06	-	9.54
4369	国泰君安君添利中短债发起C	1.14	5.12	8.76	-	9.53
4370	恒生前海恒悦纯债A	1.57	6.78	10.13	-	9.53
4371	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债03	90.00	9105.09	8.31%
24进出13	80.00	8001.79	7.30%
23国开02	60.00	6129.37	5.60%
23光大银行债02	60.00	6060.95	5.53%
23农业银行三农债	50.00	5075.48	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74290.29	67.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:上...

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标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

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标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资...

国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月28日送出日期：2024年6月14日本概要提...

查看全文[06-14]
04-22国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-31关于提高国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金D类份额净值...
03-29国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0121	1.0119	1.0117	1.0118	1.0117
累计净值(元)	1.0941	1.0939	1.0937	1.0938	1.0937

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