国泰海通君添利中短债发起C(015810)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起C015810CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND C

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

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最新净值：1.0177 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0997

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.53	0.75	0.41
债券型名次	2820	3451	3028	3723	3437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.22	8.22	-	10.09
债券型名次	3090	4147	3530	4568	4421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.38	0.80	1.22	0.69
2819	国泰君安1年定开债券发起式	0.04	0.27	0.37	0.37	0.48
2820	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.19	0.53	0.75	0.41
2821	国泰瑞和纯债债券	0.04	0.23	0.27	0.45	0.42
2822	国泰盛合三个月定期开放债券	0.04	0.17	0.49	0.82	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.19	0.48	0.79	0.44
3450	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.19	0.52	0.88	0.39
3451	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.19	0.53	0.75	0.41
3452	国泰民安增益纯债债券C	0.14	0.19	-0.01	-0.21	0.17
3453	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.19	0.68	1.08	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	国泰嘉睿纯债债券C	0.08	0.34	0.53	0.63	0.60
3027	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.09	0.53	1.22	0.17
3028	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.19	0.53	0.75	0.41
3029	国泰中债1-5年政金债A	0.07	0.20	0.53	0.95	0.37
3030	海富通中债1-3年农发C	0.08	0.19	0.53	0.66	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	工银瑞宏6个月定开债券A	0.08	0.32	0.62	0.75	0.64
3722	广发景荣纯债	0.09	0.30	0.56	0.75	0.66
3723	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.19	0.53	0.75	0.41
3724	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.22	0.46	0.75	0.41
3725	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.35	0.49	0.75	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.55	0.97	0.41
3436	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.18	0.54	0.96	0.41
3437	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.19	0.53	0.75	0.41
3438	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.24	0.41	0.70	0.41
3439	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.22	0.46	0.75	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	广发景泰债券A	1.89	6.09	0.00	-	9.35
3089	国寿安保尊诚纯债债券C	1.89	6.73	11.36	18.84	17.90
3090	国泰君安君添利中短债发起C	1.89	4.22	8.22	-	10.09
3091	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.89	4.16	8.09	-	14.05
3092	华安信用四季红债券C	1.89	4.71	8.41	14.83	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	创金合信尊享纯债债券C	0.90	4.22	0.00	-	6.94
4146	光大保德信超短债债券A	1.58	4.22	7.18	12.10	21.63
4147	国泰君安君添利中短债发起C	1.89	4.22	8.22	-	10.09
4148	华夏鼎润债券C	2.10	4.22	2.87	-	-13.65
4149	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.99	4.22	8.33	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	海富通策略收益债券C	4.26	7.74	8.23	-	8.19
3529	银河天盈中短债C	2.41	4.77	8.23	13.66	18.81
3530	国泰君安君添利中短债发起C	1.89	4.22	8.22	-	10.09
3531	华夏鼎业三个月定开债券A	1.62	4.48	8.22	-	11.71
3532	天弘同利债券(LOF)C	1.52	3.50	8.22	15.29	87.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	景顺长城景颐尊利债券C	7.20	13.01	14.71	-	16.16
4567	国泰君安君添利中短债发起A	2.09	4.62	8.89	-	10.93
4568	国泰君安君添利中短债发起C	1.89	4.22	8.22	-	10.09
4569	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.78	6.16	11.42	-	12.18
4570	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.76	4.24	8.39	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.71	3.21	6.59	-	10.09
4420	方正富邦鸿远债券A	-4.78	8.15	8.70	-	10.09
4421	国泰君安君添利中短债发起C	1.89	4.22	8.22	-	10.09
4422	中泰双利债券C	1.25	6.13	9.79	-	10.09
4423	华安添顺债券	2.39	5.86	9.81	-	10.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行债01BC	98.00	9897.16	10.02%
25国开11	90.00	9043.01	9.16%
24长沙银行债01	80.00	8180.35	8.28%
23华夏银行债03	70.00	7112.83	7.20%
23光大银行债02	60.00	6087.85	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84636.64	85.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
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查看全文[07-19]
标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-14]
标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资...

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查看全文[06-14]
04-22国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-31关于提高国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金D类份额净值...
03-29国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0176	1.0172	1.0172	1.0173	1.0174
累计净值(元)	1.0996	1.0992	1.0992	1.0993	1.0994

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