国泰海通君添利中短债发起C(015810)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起C015810CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0189 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1009

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.54	1.14	0.54
债券型名次	2474	2638	2948	2871	3203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.24	7.99	-	10.23
债券型名次	3536	4079	3539	4594	4379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.12	0.53	0.97	0.53
2473	国泰君安君得利短债C	0.03	0.13	0.45	0.86	0.42
2474	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.16	0.54	1.14	0.54
2475	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.17	0.57	1.30	0.56
2476	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.15	0.51	1.19	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	国寿安保泰荣纯债债券	0.03	0.16	0.49	1.00	0.51
2637	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.16	0.50	0.94	0.47
2638	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.16	0.54	1.14	0.54
2639	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.46	0.93	0.43
2640	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.45	0.95	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.54	1.15	0.59
2947	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.54	1.24	0.56
2948	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.16	0.54	1.14	0.54
2949	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.23	0.54	1.18	0.49
2950	国泰信用互利债券C	0.15	0.10	0.54	0.96	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.19	0.62	1.14	0.58
2870	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.19	0.63	1.14	0.59
2871	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.16	0.54	1.14	0.54
2872	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.20	0.45	1.14	0.49
2873	海富通聚合纯债	0.08	0.11	0.63	1.14	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.19	0.56	1.17	0.54
3202	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.17	0.59	1.04	0.54
3203	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.16	0.54	1.14	0.54
3204	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.20	0.57	1.15	0.54
3205	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.00	0.11	0.38	0.71	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	国联安添益增长债券C	1.79	5.93	6.41	-	6.13
3535	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.79	4.00	7.85	-	12.35
3536	国泰君安君添利中短债发起C	1.79	4.24	7.99	-	10.23
3537	恒生前海恒润纯债A	1.79	5.08	0.00	-	6.42
3538	恒生前海恒祥纯债债券A	1.79	4.85	8.99	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	长信富安纯债半年定开债券C	1.93	4.24	8.36	26.93	54.99
4078	光大保德信睿阳纯债债券C	0.82	4.24	0.00	-	6.47
4079	国泰君安君添利中短债发起C	1.79	4.24	7.99	-	10.23
4080	华安年年盈定期开放债券C	1.77	4.24	5.93	11.13	43.20
4081	华安添荣中短债A	1.99	4.24	9.29	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	东兴兴利债券A	1.84	4.27	7.99	17.86	32.38
3538	广发添财180天滚动持有债券C	1.90	4.69	7.99	-	13.75
3539	国泰君安君添利中短债发起C	1.79	4.24	7.99	-	10.23
3540	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.09	4.70	7.99	-	11.63
3541	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.78	4.71	7.99	14.04	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	景顺长城景颐尊利债券C	5.22	11.57	14.71	-	15.28
4593	国泰君安君添利中短债发起A	1.98	4.64	8.66	-	11.08
4594	国泰君安君添利中短债发起C	1.79	4.24	7.99	-	10.23
4595	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.81	6.33	11.22	-	12.47
4596	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.74	4.27	8.17	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	嘉实稳泽纯债债券C	1.59	4.87	9.99	-	10.24
4378	东兴兴财短债债券C	1.90	3.75	5.82	8.05	10.23
4379	国泰君安君添利中短债发起C	1.79	4.24	7.99	-	10.23
4380	兴业30天滚动持有中短债A	1.84	4.30	7.38	-	10.22
4381	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.04	0.95	3.81	9.97	10.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行债01BC	98.00	9897.16	10.02%
25国开11	90.00	9043.01	9.16%
24长沙银行债01	80.00	8180.35	8.28%
23华夏银行债03	70.00	7112.83	7.20%
23光大银行债02	60.00	6087.85	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84636.64	85.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:上...

查看全文[07-19]
标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-14]
标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资...

国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月28日送出日期：2024年6月14日本概要提...

查看全文[06-14]
04-22国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-31关于提高国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金D类份额净值...
03-29国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0187	1.0187	1.0186	1.0186	1.0184
累计净值(元)	1.1007	1.1007	1.1006	1.1006	1.1004

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