国泰海通君添利中短债发起C(015810)_最新动态

国泰海通君添利中短债发起C015810CITIC SECURITIES HAITONG JUN TIAN LI MEDIUM AND SHORT TERM BOND FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0956

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君添利中短债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙文康

2025-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.15亿元

2025-03-08 每10份派现金 0.5 元

国泰海通君添利中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.56	0.19	0.02
债券型名次	2322	2561	2548	3547	2623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	4.65	8.64	-	9.65
债券型名次	3562	4051	3014	4561	4393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	国泰君安君得利短债C	0.02	0.14	0.42	0.55	0.02
2321	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
2322	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.18	0.56	0.19	0.02
2323	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.63	0.35	0.02
2324	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.76	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.18	0.55	0.66	0.03
2560	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.18	0.48	0.61	0.03
2561	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.18	0.56	0.19	0.02
2562	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.18	1.06	0.66	0.06
2563	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.18	0.57	0.91	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.08	0.56	0.24	-0.09
2547	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.56	0.10	-0.04
2548	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.18	0.56	0.19	0.02
2549	国投瑞银和泰6个月债券	-0.03	0.16	0.56	-0.47	-0.03
2550	华安安敦债券A	0.02	0.18	0.56	0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	国融稳益债券A	-0.06	0.07	0.38	0.19	-0.06
3546	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.02	0.13	0.41	0.19	-0.02
3547	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.18	0.56	0.19	0.02
3548	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	0.13	0.44	0.19	0.00
3549	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.01	0.24	0.87	0.19	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰海通君添利中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	国泰君安君得利短债C	0.02	0.14	0.42	0.55	0.02
2622	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
2623	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.18	0.56	0.19	0.02
2624	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.63	0.35	0.02
2625	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.76	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	蜂巢添元纯债C	0.90	5.52	10.34	17.10	18.09
3561	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.90	5.04	7.91	-	36.88
3562	国泰君安君添利中短债发起C	0.90	4.65	8.64	-	9.65
3563	华安添信债券	0.90	3.71	6.39	-	6.61
3564	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.90	4.26	8.42	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.18	4.65	7.12	12.61	15.96
4050	光大保德信超短债债券A	1.36	4.65	7.32	12.11	21.33
4051	国泰君安君添利中短债发起C	0.90	4.65	8.64	-	9.65
4052	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
4053	江信聚福	-0.41	4.65	9.17	-	80.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	蜂巢丰远债券C	0.63	5.07	8.64	-	12.14
3013	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3014	国泰君安君添利中短债发起C	0.90	4.65	8.64	-	9.65
3015	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
3016	华安众享180天持有期中短债C	1.39	4.74	8.64	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	景顺长城景颐尊利债券C	5.92	12.87	14.46	-	14.52
4560	国泰君安君添利中短债发起A	1.09	5.06	9.33	-	10.46
4561	国泰君安君添利中短债发起C	0.90	4.65	8.64	-	9.65
4562	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.21	6.54	11.23	-	11.43
4563	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.16	4.55	8.55	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国泰海通君添利中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	东方中债1-5年政策性金融债C	-2.31	3.60	6.17	-	9.66
4392	广发集祥债券C	6.43	13.14	13.02	-	9.66
4393	国泰君安君添利中短债发起C	0.90	4.65	8.64	-	9.65
4394	南华瑞恒中短债债券C	1.15	4.71	7.33	4.15	9.65
4395	万家鑫耀纯债债券C	-0.57	5.56	9.45	-	9.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债03	90.00	9105.09	8.31%
24进出13	80.00	8001.79	7.30%
23国开02	60.00	6129.37	5.60%
23光大银行债02	60.00	6060.95	5.53%
23农业银行三农债	50.00	5075.48	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74290.29	67.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

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01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
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目录一、绪言.................................................................

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标题：国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资...

国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月28日送出日期：2024年6月14日本概要提...

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04-22国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-31关于提高国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金D类份额净值...
03-29国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0138	1.0134	1.0133	1.0133	1.0136
累计净值(元)	1.0958	1.0954	1.0953	1.0953	1.0956

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