财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.98 |
12.20 |
2.55 |
79.17 |
15.51 |
| 本期利润(万元) |
-3.63 |
10.54 |
-3.83 |
72.19 |
1.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
68.96 |
0.00 |
152.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1497.43 |
1782.56 |
1573.47 |
1945.16 |
2307.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.20 |
10420.22 |
470.62 |
3209.44 |
132.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
105864.86 |
114892.25 |
153290.31 |
113595.97 |
7328.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105864.86 |
114892.25 |
153290.31 |
113595.97 |
7119.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.43 |
29.88 |
29.07 |
28.82 |
1.40 |
| 应付托管费(万元) |
4.41 |
4.98 |
4.84 |
4.81 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
107178.02 |
126807.18 |
153980.41 |
116808.13 |
7462.27 |
| 负债合计(万元) |
68.54 |
64.36 |
32503.87 |
7775.03 |
1841.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
107109.48 |
126742.82 |
121476.54 |
109033.10 |
5620.65 |
| 未分配利润(万元) |
4818.63 |
10576.65 |
8543.76 |
5288.49 |
189.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.90 |
10.33 |
4.50 |
18.82 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
1220.34 |
5245.30 |
3053.07 |
1069.76 |
130.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55.89 |
-94.03 |
-27.37 |
213.70 |
45.90 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.26 |
0.11 |
0.78 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1182.38 |
5161.86 |
3030.31 |
1303.06 |
177.49 |
| 管理人报酬(万元) |
172.92 |
356.17 |
168.30 |
91.00 |
7.92 |
| 托管费(万元) |
28.82 |
59.36 |
28.05 |
15.17 |
1.32 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
22.53 |
11.13 |
19.89 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
329.29 |
833.52 |
410.80 |
270.69 |
40.86 |
| 利润总额(万元) |
853.09 |
4328.33 |
2619.50 |
1032.38 |
136.63 |
| 净利润(万元) |
853.09 |
4328.33 |
2619.50 |
1032.38 |
136.63 |
