资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 596073.46 99.46%
银行存款和结算备付金 297.12 0.05%
其他资产 2948.17 0.49%
资产总值:599318.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 200.00 21219.45 3.46%
21工商银行二级01 120.00 12488.17 2.04%
23农发13 120.00 12158.02 1.98%
25一汽租赁SCP003 120.00 12110.26 1.97%
25国新租赁SCP003 120.00 12080.17 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168219.02 27.42%
企业债 68392.62 11.15%
国家债券 3149.91 0.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%