上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_规模评级

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	67.28	42.41	9.54	8.68	1.00	0.31	0.35
季度净申购	230171.99	304093.48	7966.74	71054.66	6412.95	-344.26	2200.91
总份额	622567.13	392395.15	88301.66	80334.93	9280.27	2867.32	3211.58
季度总申购份额	466343.00	457625.99	52807.87	122676.87	7973.53	284.70	2241.19
季度总赎回份额	236171.01	153532.51	44841.14	51622.21	1560.58	628.97	40.27

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平

366	招商添荣3个月定开债发起式C	68.22	682245.21	-	-	-
367	英大通佑一年定开债券	68.14	650970.35	-	-	-
368	鹏华丰禄债券	67.81	631912.03	60327.96	83215.98	22888.01
369	易方达丰和债券A	67.79	505653.53	-71695.83	5636.07	77331.90
370	国富恒瑞债券A	67.76	547766.58	-142272.47	47980.28	190252.75
371	鹏华永鑫一年定开债券	67.62	659891.37	-	-	-
372	兴业福鑫债券	67.35	658767.35	860.56	1159.79	299.23
373	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	67.28	622567.13	230171.99	466343.00	236171.01
374	天弘增利短债C	66.77	594824.30	170530.32	570138.18	399607.87
375	博时聚源纯债债券A	66.76	622904.00	-35065.33	186655.16	221720.49
376	财通资管鸿达纯债债券E	66.51	547445.59	825.74	64729.90	63904.16
377	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.46	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
378	博时富源纯债债券	66.30	628026.52	142868.71	172308.56	29439.85
379	山证超短债基金A	66.19	587222.75	98677.33	184790.40	86113.06
380	浦银安盛盛煊定开债券	65.69	636825.47	-	196270.80	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平

352	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.36	633621.48	-	-	-
353	鹏华丰禄债券	67.81	631912.03	60327.96	83215.98	22888.01
354	景顺长城景泰丰利纯债债券A	68.38	630842.57	576620.39	576807.13	186.73
355	招商添轩1年定开债	64.51	630006.22	-29999.98	0.02	30000.00
356	博时富源纯债债券	66.30	628026.52	142868.71	172308.56	29439.85
357	博时聚源纯债债券A	66.76	622904.00	-35065.33	186655.16	221720.49
358	易方达安源中短债债券A	64.44	622595.65	162901.37	717930.77	555029.40
359	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	67.28	622567.13	230171.99	466343.00	236171.01
360	鑫元中短债A	71.89	622348.12	169322.37	393166.83	223844.46
361	浦银安盛盛华一年定开债券	63.96	621199.95	-	-	-
362	博时富璟一年定开债	63.16	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
363	易方达双债增强债券A	106.58	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
364	景顺长城中短债债券A类	70.68	619331.92	155164.23	346830.05	191665.81
365	招商招惠3个月定开债发起式A	62.99	619321.84	-	-	-
366	招商招惠3个月定开债发起式C	61.93	619321.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平

67	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.13	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00
68	鹏华丰享债券	144.30	1169499.43	244739.33	385234.89	140495.56
69	金鹰添盈纯债债券C	53.79	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12
70	华宝1-3年国开债指数	25.53	245347.38	239534.25	279611.42	40077.16
71	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	42.00	379476.48	235488.10	352661.52	117173.42
72	华夏稳享增利6个月债券A	35.93	325603.18	234092.96	234941.61	848.65
73	广发招财短债E	25.02	235859.82	232217.35	284829.47	52612.12
74	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	67.28	622567.13	230171.99	466343.00	236171.01
75	易方达安和中短债债券A	56.01	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
76	富国景利纯债债券	51.84	477771.55	223264.85	291510.02	68245.17
77	南方7-10年国开债A	30.92	242524.74	223034.54	249068.95	26034.41
78	天弘中债1-5年政策性金融债	30.37	294534.92	220768.54	275937.02	55168.48
79	财通多利债券C	75.33	686065.26	220230.55	1072195.03	851964.48
80	嘉实致明3个月定期纯债债券	49.63	471598.38	218709.80	248447.11	29737.31
81	天弘安恒60天滚动持有短债	59.58	557259.22	217844.98	488869.44	271024.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平

85	东兴兴利债券C	72.28	651299.32	-94812.41	480651.32	575463.73
86	中融中证同业存单AAA指数7天持有	19.05	183115.62	-281574.32	479384.92	760959.24
87	广发中债农发债总指数A	71.20	664039.91	85987.48	474691.73	388704.25
88	嘉实致享纯债债券	138.59	1346322.63	162806.01	473785.72	310979.72
89	天弘招利短债C	36.93	351930.92	149843.40	470700.57	320857.17
90	博时信用债纯债债券A	142.77	1258400.16	215516.87	468925.92	253409.05
91	永赢宏泰短债A	46.65	461790.60	310881.92	467701.85	156819.93
92	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	67.28	622567.13	230171.99	466343.00	236171.01
93	中加纯债债券	190.63	1760550.26	286146.42	464335.01	178188.60
94	中银中短债债券A	46.78	441737.42	421927.97	464237.03	42309.05
95	国寿安保泰安纯债债券	127.99	1203033.71	154251.21	462678.27	308427.06
96	鹏华金利债券	109.35	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65
97	银河聚星两年定开债券	80.63	791574.75	367057.19	456958.30	89901.11
98	信澳优享债券A	69.17	674660.58	414469.97	455802.95	41332.98
99	国联安短债债券A	72.60	684368.96	141918.78	455257.14	313338.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平

211	汇添富利率债	50.44	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
212	东方臻裕债券A	117.40	1082852.31	461693.67	699352.00	237658.33
213	长城悦享增利债券A	4.36	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36
214	长盛安鑫中短债A	38.07	338900.49	-92746.51	144583.09	237329.60
215	永赢开泰中高等级中短债A	74.75	663402.68	247738.14	484489.60	236751.46
216	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
217	广发纯债债券A	139.52	1117147.65	138229.34	374558.14	236328.80
218	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	67.28	622567.13	230171.99	466343.00	236171.01
219	天弘多元收益C	9.04	88072.78	-207084.92	28948.61	236033.53
220	兴证全球恒惠30天持有超短债C	83.70	762325.85	159298.05	393962.71	234664.65
221	广发景丰纯债	77.61	679389.92	-11015.72	223173.59	234189.30
222	农银汇理金汇债券C	7.71	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
223	博时富瑞纯债债券A	84.89	784563.01	150983.98	381718.40	230734.42
224	大成惠嘉一年定开债券	80.33	793581.71	-6606.31	223339.48	229945.79
225	华泰保兴尊合债券A	49.03	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

150228

26119.9700

2.21%

97.79%

2023-06-30

27428

29289.3900

1.24%

98.76%

2022-12-31

503038.3100

34.88%

65.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	150228	26119.9700	8674.46	2.21	383720.68	97.79
2023-06-30	27428	29289.3900	1000.00	1.24	79334.93	98.76
2022-12-31	57	503038.3100	1000.00	34.88	1867.32	65.12

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