上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_规模评级

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	37.49	33.08	33.71	33.19	38.14	55.30	60.76
季度净申购	23856.10	-5617.28	4658.04	-44348.31	-153620.31	-48899.70	-78567.68
总份额	335632.21	296171.89	301789.17	297131.13	341479.44	495099.75	543999.45
季度总申购份额	73873.64	43810.85	41300.81	39604.58	67110.53	127177.23	123671.80
季度总赎回份额	50017.54	49428.14	36642.77	83952.89	220730.84	176076.93	202239.48

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平

726	招商添浩纯债A	37.79	353726.95	-28212.28	5.03	28217.32
727	民生加银聚益纯债	37.76	347887.53	-19941.87	81030.34	100972.21
728	太平恒安三个月定开债	37.76	355584.45	-1906.70	2.00	1908.71
729	西部利得沣享债券A	37.76	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
730	5年地债	37.74	3211.59	39.00	46.00	7.00
731	海富通上证10年期地方政府债ETF	37.74	3209.75	847.00	848.00	1.00
732	招商招悦纯债A	37.50	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
733	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.49	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
734	鹏华双债保利债券	37.38	277513.56	12218.30	35258.49	23040.19
735	财通资管鸿利中短债债券A	37.34	332827.83	117103.18	176107.39	59004.21
736	华夏中债1-3年政金债指数A	37.29	367143.10	172272.82	230935.49	58662.68
737	富国兴利增强债券	36.82	202278.29	2415.42	105811.19	103395.77
738	中邮纯债裕利三个月定开债	36.82	357563.19	-	0.00	-
739	永赢同利债券A	36.64	329317.24	-	-	10000.00
740	中欧稳利60天滚动持有短债C	36.63	327656.80	65896.97	193247.15	127350.18

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平

719	汇添富淳享一年定开债券发起式C	34.06	340635.63	-	-	-
720	中加颐瑾定开债券A	35.06	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
721	财通资管鸿达纯债债券E	42.30	339722.97	-11320.88	19141.09	30461.97
722	招商招裕纯债A	34.27	339036.18	-4297.90	12.57	4310.47
723	工银产业债债券A	53.99	338738.26	67475.05	92451.54	24976.49
724	景顺长城景泰丰利纯债债券A	35.83	336373.25	-102789.08	1884.61	104673.70
725	太平丰盈一年定开债券发起式	36.52	335634.17	-	-	-
726	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.49	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
727	中加1-3年政金债指数	36.41	334344.03	296722.34	297465.47	743.13
728	财通资管鸿利中短债债券A	37.34	332827.83	117103.18	176107.39	59004.21
729	中信保诚嘉鸿债券A	33.80	332113.44	-	-	0.73
730	永赢伟益债券	39.41	331515.72	-60641.19	11897.85	72539.04
731	中航瑞夏一年定开债发起A	33.49	331006.91	-	-	-
732	永赢同利债券A	36.64	329317.24	-	-	10000.00
733	招商招信3个月定开债发起式A	33.67	328733.56	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平

363	南方晖元6个月持有期债券A	6.50	63327.20	40082.19	42402.85	2320.66
364	博时恒泰债券A	9.98	84145.42	39892.28	48938.38	9046.09
365	西部利得汇盈债券C	21.01	193957.22	39729.38	120662.79	80933.40
366	长盛安鑫中短债D	8.59	74352.35	39722.22	57575.85	17853.63
367	易方达裕祥回报债券C	32.56	203520.87	39559.89	116106.19	76546.29
368	交银双利债券C	5.76	41971.32	39510.82	40028.26	517.44
369	招商安嘉债券	26.95	257684.15	39497.49	60088.83	20591.33
370	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.49	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
371	财通资管鸿运中短债债券E	11.56	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
372	大成景悦中短债债券A	23.52	201121.66	39348.16	48731.74	9383.58
373	天弘增强回报A	29.85	195815.65	39240.68	64672.85	25432.17
374	鹏扬浦利中短债A	30.29	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
375	国投瑞银中高等级债券C	6.04	51967.36	38832.47	42839.72	4007.25
376	嘉实多盈债券C	4.48	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65
377	南方梦元短债A	56.09	484680.75	38718.83	211384.75	172665.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平

534	新华增怡债券E	20.12	164353.53	24452.49	80658.91	56206.42
535	博时中债7-10政金债指数C	21.10	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
536	格林泓景债券A	2.31	23189.80	23161.42	80507.21	57345.78
537	华富安华债券A	14.37	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33
538	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.30	434781.82	-106077.49	80257.49	186334.98
539	国泰君安君得利短债A	24.55	234233.46	-29067.97	80155.46	109223.43
540	易方达岁丰添利债券A	108.74	628544.26	-150561.25	80130.15	230691.39
541	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.49	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
542	景顺长城景颐尊利债券C	13.77	123718.55	32741.60	79909.20	47167.60
543	永赢中债3-5年政金债指数A	69.15	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
544	建信彭博政策性银行债券1-5年A	41.72	413751.96	-314139.29	79550.23	393689.51
545	中金新璟3个月	8.06	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
546	富国短债债券型A	24.30	205807.65	32702.06	79092.22	46390.16
547	易方达稳悦120天滚动短债A	35.11	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82
548	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.51	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平

987	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.90	142569.01	54299.05	95504.90	41205.85
988	中加纯债债券	68.52	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26
989	易方达安源中短债债券C	10.42	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
990	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.53	70001.36	-8874.59	31900.99	40775.58
991	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.80	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
992	工银双盈债券A	93.34	864857.72	377434.67	418162.43	40727.77
993	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	67.99	497641.68	138382.55	178955.09	40572.53
994	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.49	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
995	南方光元债券	26.81	254937.51	-	-	40457.59
996	新华增怡债券A	27.00	155278.89	-3359.68	37091.59	40451.27
997	汇添富双利债券C	13.75	69986.92	14165.00	54593.95	40428.95
998	汇添富双利债券A	65.02	288064.83	46303.62	86415.68	40112.06
999	华泰柏瑞锦乾债券	23.78	216183.05	-	-	40024.16
1000	创金合信尊享纯债债券A	25.18	246862.91	-40001.06	0.11	40001.16
1001	华安锦灏金融债定开债	10.06	96417.68	-	-	40000.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

102957

29312.1600

2.30%

97.70%

2024-12-31

123756

27592.9600

2.96%

97.04%

2024-06-30

175463

31003.6600

3.98%

96.02%

2023-12-31

150228

26119.9700

2.21%

97.79%

2023-06-30

27428

29289.3900

1.24%

98.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	102957	29312.1600	6946.13	2.30	294843.04	97.70
2024-12-31	123756	27592.9600	10123.43	2.96	331356.00	97.04
2024-06-30	175463	31003.6600	21638.58	3.98	522360.87	96.02
2023-12-31	150228	26119.9700	8674.46	2.21	383720.68	97.79
2023-06-30	27428	29289.3900	1000.00	1.24	79334.93	98.76

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