上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王辉

基金规模：37.46亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.48	1.02	0.46
债券型名次	2768	1885	3519	3448	3861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.86	9.11	-	12.11
债券型名次	2510	3292	2605	4653	3950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	山证裕睿6个月定开C	0.03	0.22	0.91	1.32	0.89
2767	上银慧鼎利债券	0.03	0.27	0.93	1.79	0.91
2768	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.20	0.48	1.02	0.46
2769	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.03	0.18	0.43	0.92	0.41
2770	上银慧兴盈债券	0.03	0.07	0.43	1.37	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.20	0.56	1.08	0.56
1884	山证超短债基金C	0.03	0.20	0.57	0.92	0.56
1885	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.20	0.48	1.02	0.46
1886	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.55	1.03	0.53
1887	申万菱信合利纯债A	0.03	0.20	0.57	1.08	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	平安惠隆纯债A	0.02	0.16	0.48	0.95	0.55
3518	融通四季添利债券(LOF)A	0.02	0.04	0.48	0.56	0.47
3519	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.20	0.48	1.02	0.46
3520	天弘安利短债A	0.03	0.18	0.48	0.97	0.47
3521	天弘齐享债券发起C	-0.01	0.21	0.48	1.24	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	平安惠澜纯债C	0.03	0.17	0.51	1.02	0.51
3447	山证超短债基金E	0.04	0.21	0.62	1.02	0.60
3448	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.20	0.48	1.02	0.46
3449	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.39	1.02	0.35
3450	天治鑫祥利率债债券A	0.02	0.19	0.64	1.02	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	人保利丰纯债C	0.00	0.17	0.50	0.92	0.46
3860	山西证券裕享增强发起式C	0.25	-0.66	-0.10	-0.59	0.46
3861	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.20	0.48	1.02	0.46
3862	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.19	0.47	0.77	0.46
3863	天弘安盈一年持有A	-0.03	0.13	0.42	1.22	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	南方尊利一年定开债券发起	2.15	5.13	8.65	16.43	18.87
2509	平安惠韵纯债A	2.15	6.79	10.93	-	13.22
2510	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.15	4.86	9.11	-	12.11
2511	申万菱信合利纯债C	2.15	4.23	7.29	-	14.70
2512	添富AAA级信用纯债A	2.15	5.37	10.25	17.76	26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	长城锦利三个月定开债券C	1.42	4.86	0.00	-	6.52
3291	工银泰和39个月定开债券C	2.50	4.86	7.00	13.38	15.46
3292	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.15	4.86	9.11	-	12.11
3293	中信保诚稳利债券C	2.02	4.86	8.40	15.66	31.92
3294	中信建投稳硕债券C	1.83	4.86	9.36	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	广发汇承定期开放债券	1.92	5.41	9.11	18.16	27.76
2604	红土创新添利债券C	2.82	4.59	9.11	-	9.60
2605	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.15	4.86	9.11	-	12.11
2606	中加中债-新综合债券指数发起式	2.26	5.42	9.11	-	9.54
2607	中银丰实定期开放债券	2.14	4.52	9.11	16.43	39.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	中泰安悦6个月定开债C	2.67	6.41	10.53	-	10.63
4652	广发景华纯债C	2.00	5.23	9.15	-	10.38
4653	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.15	4.86	9.11	-	12.11
4654	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.94	4.45	8.46	-	11.29
4655	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.31	5.78	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	嘉合磐益纯债A	2.01	5.04	10.74	-	12.12
3949	博时富恒一年定开债发起式	1.13	3.24	8.33	-	12.11
3950	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.15	4.86	9.11	-	12.11
3951	新华鼎利债券E	1.52	4.19	7.51	-	12.10
3952	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.96	4.06	7.43	-	12.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	200.00	21219.45	3.46%
21工商银行二级01	120.00	12488.17	2.04%
23农发13	120.00	12158.02	1.98%
25一汽租赁SCP003	120.00	12110.26	1.97%
25国新租赁SCP003	120.00	12080.17	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168219.02	27.42%
企业债	68392.62	11.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1210	1.1209	1.1208	1.1207	1.1205
累计净值(元)	1.1210	1.1209	1.1208	1.1207	1.1205

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