上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.1147

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王辉

基金规模：32.88亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.47	1.01	1.93
债券型名次	3328	606	2128	1521	1564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.56	9.94	-	11.47
债券型名次	1822	3489	2122	4640	3918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.34	0.59	1.25
3327	上银慧嘉利债券	0.04	-0.05	0.54	0.22	0.70
3328	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.12	0.47	1.01	1.93
3329	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.10	0.42	0.90	1.74
3330	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.07	0.63	-0.06	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	平安元福短债发起式A	0.07	0.12	0.54	0.98	1.68
605	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.12	0.41	0.78	1.63
606	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.12	0.47	1.01	1.93
607	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
608	天弘兴益一年定开	0.07	0.12	0.34	0.56	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	前海开源鼎瑞债券A	0.14	0.01	0.47	0.23	0.75
2127	融通通祺债券A	0.07	0.09	0.47	0.04	0.32
2128	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.12	0.47	1.01	1.93
2129	上银中债5-10年国开行债券指数	0.47	-0.30	0.47	-1.40	-0.74
2130	天弘优利短债发起C	0.05	0.04	0.47	0.66	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	国富恒丰一年持有期债券C	0.02	-0.32	0.27	1.01	1.62
1520	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
1521	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.12	0.47	1.01	1.93
1522	泰康稳健增利债券C	0.07	-0.30	0.35	1.01	1.75
1523	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.10	0.57	1.00	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.00	0.17	0.68	1.15	1.93
1563	南方润元纯债债券C类	0.22	-0.17	0.70	0.52	1.93
1564	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.12	0.47	1.01	1.93
1565	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.00	0.48	0.72	1.93
1566	易方达年年恒夏纯债A	0.06	0.05	0.57	0.92	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	鹏扬汇利债券C	2.10	8.43	7.04	11.92	33.51
1821	平安增鑫六个月定开债C	2.10	10.14	11.83	15.80	14.24
1822	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.10	5.56	9.94	-	11.47
1823	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.10	5.72	9.43	-	11.39
1824	兴银稳益30天持有期债券A	2.10	6.25	9.87	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.97	5.56	8.02	-	11.25
3488	南方升元中短期利率债A	0.83	5.56	8.42	16.39	17.70
3489	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.10	5.56	9.94	-	11.47
3490	泰康安惠纯债债券A	1.88	5.56	9.33	17.31	37.22
3491	天弘中债1-3年国开债A	1.29	5.56	7.91	15.35	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	方正富邦惠利纯债A	0.75	6.46	9.94	18.32	32.34
2121	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.37	7.43	9.94	18.10	29.09
2122	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.10	5.56	9.94	-	11.47
2123	兴业一年持有期债券C	1.48	6.37	9.94	-	12.29
2124	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.84	5.07	9.93	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	中泰安悦6个月定开债C	1.15	7.93	10.43	-	9.87
4639	广发景华纯债C	1.11	5.90	9.79	-	9.39
4640	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.10	5.56	9.94	-	11.47
4641	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.89	5.14	9.30	-	10.72
4642	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.72	5.96	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	中信建投景荣债券C	1.14	8.52	0.00	-	11.51
3917	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.15	6.35	10.95	-	11.50
3918	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.10	5.56	9.94	-	11.47
3919	天弘新享一年定开债券发起	1.98	6.54	8.37	-	11.47
3920	大成稳益90天滚动持有债券C	1.83	6.07	10.39	-	11.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20信达二级资本债01	150.00	15638.53	2.89%
23农发13	120.00	12104.94	2.24%
23国开02	110.00	11237.18	2.08%
21水发优	148.60	10407.01	1.93%
23进出13	100.00	10333.78	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125816.96	23.28%
企业债	89550.88	16.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1146	1.1145	1.1145	1.1143	1.1143
累计净值(元)	1.1146	1.1145	1.1145	1.1143	1.1143

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