上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王辉

基金规模：37.46亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.47	0.94	0.09
债券型名次	4146	4076	3245	1697	4497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.11	9.75	-	11.70
债券型名次	1817	3496	2322	4648	3989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.53	0.84	0.15
4145	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.19	0.48	0.74	0.13
4146	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.13	0.47	0.94	0.09
4147	上银慧鑫利债券	0.04	0.13	0.44	0.39	0.10
4148	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.15	0.14	-0.56	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	融通通源短融债券B	0.05	0.13	0.41	0.63	0.12
4075	上银慧丰利债券	0.08	0.13	0.64	0.47	0.12
4076	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.13	0.47	0.94	0.09
4077	上银慧鑫利债券	0.04	0.13	0.44	0.39	0.10
4078	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.13	0.07	-0.48	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	融通通玺债券	0.02	0.11	0.47	0.45	0.10
3244	山西证券裕享增强发起式C	0.11	0.40	0.47	2.90	0.77
3245	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.13	0.47	0.94	0.09
3246	上银慧永利中短期债券C	0.06	0.20	0.47	0.55	0.14
3247	尚正臻元债券	0.06	0.23	0.47	0.35	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.08	0.27	0.60	0.94	0.23
1696	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.06	0.28	0.61	0.94	0.20
1697	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.13	0.47	0.94	0.09
1698	兴业稳固收益一年理财债券	0.05	0.16	0.53	0.94	0.13
1699	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.04	0.06	0.50	0.33	0.09
4496	人保鑫盛纯债A	0.03	0.10	0.79	0.79	0.09
4497	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.13	0.47	0.94	0.09
4498	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.08	0.24	0.70	0.50	0.09
4499	泰信汇盈债券A	0.02	0.10	0.29	0.48	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
1816	金鹰鑫日享债券C	2.09	5.60	7.14	15.95	27.20
1817	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.09	5.11	9.75	-	11.70
1818	银河天盈中短债C	2.09	5.53	8.17	13.72	18.59
1819	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.08	6.15	0.00	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	华润元大稳健债券C	0.93	5.11	5.97	7.00	12.45
3495	交银中债1-3年农发债指数A	0.56	5.11	8.51	14.92	21.66
3496	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.09	5.11	9.75	-	11.70
3497	添富AAA级信用纯债E	0.90	5.11	10.06	-	16.70
3498	银河睿嘉债券C	2.87	5.11	7.71	13.00	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	蜂巢添益纯债A	1.41	5.02	9.75	18.78	20.75
2321	华安沣悦债券A	4.25	12.24	9.75	-	10.05
2322	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.09	5.11	9.75	-	11.70
2323	万家鑫安纯债C	1.96	6.64	9.75	16.76	39.47
2324	兴业中证银行50金融债指数A	1.10	5.98	9.75	17.43	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	中泰安悦6个月定开债C	-0.20	7.04	10.16	-	10.00
4647	广发景华纯债C	0.75	5.33	9.61	-	9.71
4648	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.09	5.11	9.75	-	11.70
4649	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.88	4.69	9.09	-	10.92
4650	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.52	5.86	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	富国双利增强债券A	12.68	22.37	15.99	-	11.70
3988	工银尊利中短债债券F	0.96	3.32	6.22	12.50	11.70
3989	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.09	5.11	9.75	-	11.70
3990	汇安裕同纯债债券C	0.16	4.86	9.62	-	11.69
3991	中欧兴悦债券	1.73	4.40	8.09	-	11.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	200.00	21219.45	3.46%
21工商银行二级01	120.00	12488.17	2.04%
23农发13	120.00	12158.02	1.98%
25一汽租赁SCP003	120.00	12110.26	1.97%
25国新租赁SCP003	120.00	12080.17	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168219.02	27.42%
企业债	68392.62	11.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1169	1.1169	1.1168	1.1166	1.1166
累计净值(元)	1.1169	1.1169	1.1168	1.1166	1.1166

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