上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A015942BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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累计净值：1.1181

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王辉

基金规模：37.46亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.42	0.92	0.19
债券型名次	4044	4644	3178	1972	4763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.01	9.59	-	11.81
债券型名次	1891	3495	2420	4130	4010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	融通通和债券	0.04	0.18	0.37	0.74	0.22
4043	融通增悦债券	0.04	0.29	0.12	-0.11	0.20
4044	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.42	0.92	0.19
4045	上银慧鑫利债券	0.04	0.22	0.42	0.62	0.23
4046	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.23	0.25	0.57	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	鹏扬利沣短债D	0.03	0.16	0.36	0.66	0.29
4643	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.38	0.95	0.19
4644	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.42	0.92	0.19
4645	泰康安泽中短债A	0.01	0.16	0.34	0.74	0.19
4646	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.16	0.31	0.58	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	浦银安盛普天纯债债券C	0.07	0.32	0.42	0.68	0.35
3177	融通通玺债券	0.01	0.27	0.42	0.59	0.24
3178	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.42	0.92	0.19
3179	上银慧永利中短期债券C	0.06	0.24	0.42	0.67	0.28
3180	上银慧鑫利债券	0.04	0.22	0.42	0.62	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.28	0.50	0.92	0.34
1971	山证裕睿6个月定开A	0.07	0.50	0.58	0.92	0.50
1972	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.42	0.92	0.19
1973	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.18	0.47	0.92	0.18
1974	太平恒睿纯债	0.06	0.29	0.55	0.92	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.03	0.18	0.41	0.67	0.19
4762	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.38	0.95	0.19
4763	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.42	0.92	0.19
4764	泰康安泽中短债A	0.01	0.16	0.34	0.74	0.19
4765	兴银合盛定开债C	0.02	0.15	0.50	1.21	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	嘉实多元债券A	2.04	12.47	12.47	-	158.32
1890	嘉实稳骏纯债债券	2.04	4.32	6.92	-	12.66
1891	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.04	5.01	9.59	-	11.81
1892	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.04	5.97	10.54	-	24.86
1893	中银澳享一年定期开放债券	2.04	7.21	12.35	-	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.01	8.39	-	11.02
3494	前海开源鼎欣债券A	0.97	5.01	9.63	-	22.57
3495	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.04	5.01	9.59	-	11.81
3496	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.10	5.01	9.28	-	21.44
3497	浙商中短债C	1.98	5.01	7.77	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	交银丰晟收益债券C	0.97	4.17	9.59	-	31.87
2419	金元顺安沣楹债券	8.62	12.51	9.59	-	37.34
2420	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.04	5.01	9.59	-	11.81
2421	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	-	22.40
2422	大成稳安60天滚动持有债券E	2.84	7.13	9.58	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	中泰安悦6个月定开债C	-0.16	6.86	10.30	-	10.25
4129	广发景华纯债C	0.77	5.25	9.40	-	9.97
4130	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.04	5.01	9.59	-	11.81
4131	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.84	4.59	8.94	-	11.02
4132	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.40	5.82	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	博时富恒一年定开债发起式	0.84	3.45	8.33	-	11.81
4009	工银尊利中短债债券F	0.96	3.26	6.09	-	11.81
4010	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.04	5.01	9.59	-	11.81
4011	安信恒鑫增强债券C	6.32	11.14	11.95	-	11.80
4012	富国天利增长债券C	2.48	7.61	11.37	-	11.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	200.00	21219.45	3.46%
21工商银行二级01	120.00	12488.17	2.04%
23农发13	120.00	12158.02	1.98%
25一汽租赁SCP003	120.00	12110.26	1.97%
25国新租赁SCP003	120.00	12080.17	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168219.02	27.42%
企业债	68392.62	11.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1180	1.1179	1.1177	1.1176	1.1175
累计净值(元)	1.1180	1.1179	1.1177	1.1176	1.1175

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