资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38318.77 97.68%
银行存款和结算备付金 909.44 2.32%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:39228.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 110.00 11086.67 28.28%
25农发21 60.00 6024.10 15.37%
25附息国债14 60.00 6004.73 15.32%
24附息国债04 40.00 4173.85 10.65%
21国开03 30.00 3080.00 7.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21215.96 54.13%
国家债券 17102.81 43.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%