申万菱信安泰景利纯债债券A(018047)_最新动态

申万菱信安泰景利纯债债券A018047SHEN WANLING XIN AN TAI JING LI PURE BOND INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0334

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰景利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨翰

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.92亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

申万菱信安泰景利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.31	-0.06	-2.34	-2.41
债券型名次	2681	4382	4994	5448	5456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.78	2.92	0.00	-	3.27
债券型名次	5485	5236	5315	5225	5296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
申万菱信安泰景利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	上银聚德益一年定开债券	0.06	-0.10	0.60	-0.10	0.32
2680	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.24	0.63	1.32	2.27
2681	申万菱信安泰景利纯债	0.06	-0.31	-0.06	-2.34	-2.41
2682	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.04	0.53	0.77	1.71
2683	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.02	0.50	0.71	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
申万菱信安泰景利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	鹏华双债加利债券A	0.17	-0.31	0.56	11.75	16.28
4381	人保鑫裕增强债券C	-0.16	-0.31	0.69	3.12	2.97
4382	申万菱信安泰景利纯债	0.06	-0.31	-0.06	-2.34	-2.41
4383	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.21	-0.31	-0.03	-0.16	-0.02
4384	天弘安盈一年持有A	-0.14	-0.31	-0.02	1.74	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信安泰景利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.27	-0.06	0.61	2.55
4993	建信信用增强债券A	-0.06	-0.36	-0.06	1.51	2.19
4994	申万菱信安泰景利纯债	0.06	-0.31	-0.06	-2.34	-2.41
4995	天弘稳健回报债券发起C	-0.27	-0.89	-0.06	1.56	2.43
4996	西部利得汇逸债券C	0.38	-0.54	-0.06	3.40	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
申万菱信安泰景利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	长城瑞利债券A	0.57	-0.69	0.23	-2.22	-1.47
5447	中欧安悦一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.11	-2.25	-2.43
5448	申万菱信安泰景利纯债	0.06	-0.31	-0.06	-2.34	-2.41
5449	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.60	-0.79	-0.27	-2.35	0.91
5450	民生加银鑫升	0.50	-0.90	-0.21	-2.36	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
申万菱信安泰景利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	中金新元6个月定开债A	-0.50	-0.82	-0.93	-1.76	-2.39
5455	方正富邦稳裕纯债A	0.06	-0.53	0.24	-2.77	-2.41
5456	申万菱信安泰景利纯债	0.06	-0.31	-0.06	-2.34	-2.41
5457	同泰泰裕三个月定开债C	-0.10	-0.24	0.07	-0.30	-2.42
5458	招商招享纯债C	0.08	-0.07	0.38	-1.61	-2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
申万菱信安泰景利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	国金惠盈纯债债券A	-1.76	6.32	12.44	21.44	29.63
5484	恒生前海恒利纯债C	-1.78	-0.79	2.57	-	5.60
5485	申万菱信安泰景利纯债	-1.78	2.92	0.00	-	3.27
5486	中信建投景安债券C	-1.83	3.34	5.51	-	-5.08
5487	方正富邦稳裕纯债A	-1.89	3.49	6.98	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
申万菱信安泰景利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	前海联合润盈短债A	0.83	2.94	5.24	11.34	14.28
5235	前海联合润盈短债C	0.82	2.92	5.22	10.21	12.67
5236	申万菱信安泰景利纯债	-1.78	2.92	0.00	-	3.27
5237	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.15	2.91	6.11	11.65	11.92
5238	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.89	0.00	-	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
申万菱信安泰景利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
5314	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
5315	申万菱信安泰景利纯债	-1.78	2.92	0.00	-	3.27
5316	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.86	6.84	0.00	-	7.83
5317	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.74	6.78	0.00	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
申万菱信安泰景利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	工银瑞宏6个月定开债券C	0.40	3.06	0.00	-	3.27
5224	海富通稳固收益债券A	5.45	13.80	0.00	-	12.17
5225	申万菱信安泰景利纯债	-1.78	2.92	0.00	-	3.27
5226	兴合锦安利率债A	0.12	3.94	0.00	-	2.10
5227	兴合锦安利率债C	-0.19	3.50	0.00	-	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
申万菱信安泰景利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	1.29	3.28
5295	工银瑞宏6个月定开债券C	0.40	3.06	0.00	-	3.27
5296	申万菱信安泰景利纯债	-1.78	2.92	0.00	-	3.27
5297	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	-	3.26
5298	嘉合磐恒债券C	1.13	3.72	3.55	-	3.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	110.00	11086.67	28.28%
25农发21	60.00	6024.10	15.37%
25附息国债14	60.00	6004.73	15.32%
24附息国债04	40.00	4173.85	10.65%
21国开03	30.00	3080.00	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21215.96	54.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9872	0.9872	0.9870	0.9868	0.9861
累计净值(元)	1.0332	1.0332	1.0330	1.0328	1.0321

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