申万菱信安泰景利纯债债券(018047)_最新动态

申万菱信安泰景利纯债债券018047SHEN WANLING XIN AN TAI JING LI PURE BOND INVESTMENT FUND

28.86%，拔得年内头筹[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰景利纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈科

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.31亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

申万菱信安泰景利纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	1.09	2.33	-
债券型名次	1011	3305	3017	2366	5442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.50
债券型名次	4894	4823	4613	4714	4993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
申万菱信安泰景利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.05	0.37	1.09	2.10	1.39
1010	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.05	0.33	0.97	1.89	1.24
1011	申万菱信安泰景利纯债	0.05	0.32	1.09	2.33	-
1012	太平恒泽63个月定开	0.05	0.34	1.00	1.90	1.28
1013	天弘安盈一年持有A	0.05	1.40	2.81	2.65	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
申万菱信安泰景利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	浦银中短债C	-0.01	0.32	0.95	2.09	1.24
3304	融通增益债券C	-0.01	0.32	0.78	1.71	1.06
3305	申万菱信安泰景利纯债	0.05	0.32	1.09	2.33	-
3306	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.00	0.32	1.11	2.22	1.47
3307	泰康安惠纯债债券C	0.00	0.32	0.83	1.90	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
申万菱信安泰景利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.05	0.37	1.09	2.10	1.39
3016	融通通跃一年定开债券发起式	-0.09	0.39	1.09	2.55	1.58
3017	申万菱信安泰景利纯债	0.05	0.32	1.09	2.33	-
3018	天弘齐享债券发起A	-0.08	-0.02	1.09	2.83	1.62
3019	天弘裕享一年定开债券发起	-0.23	0.63	1.09	2.19	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
申万菱信安泰景利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	鹏华丰达债券	-0.06	0.33	0.94	2.33	1.34
2365	浦银安盛盛元定开债券C	-0.13	0.39	1.02	2.33	1.48
2366	申万菱信安泰景利纯债	0.05	0.32	1.09	2.33	-
2367	天弘纯享一年定开	-0.07	0.36	1.12	2.33	1.50
2368	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	-0.02	0.34	1.13	2.33	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
申万菱信安泰景利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.06	0.34	1.07	1.63	-
5441	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.06	0.33	1.00	1.48	-
5442	申万菱信安泰景利纯债	0.05	0.32	1.09	2.33	-
5443	兴合锦安利率债A	-0.11	-0.37	0.69	1.58	-
5444	兴合锦安利率债C	-0.11	-0.38	0.63	1.59	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
申万菱信安泰景利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4893	尚正臻元债券	0.00	0.00	0.00	-	3.45
4894	申万菱信安泰景利纯债	0.00	0.00	0.00	-	2.50
4895	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.81
4896	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
申万菱信安泰景利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	申万宏源双季增享6个月债券B	2.97	0.00	0.00	-	4.91
4822	申万宏源双季增享6个月债券C	2.40	0.00	0.00	-	4.06
4823	申万菱信安泰景利纯债	0.00	0.00	0.00	-	2.50
4824	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.81
4825	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.78	0.00	0.00	-	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
申万菱信安泰景利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	申万宏源双季增享6个月债券B	2.97	0.00	0.00	-	4.91
4612	申万宏源双季增享6个月债券C	2.40	0.00	0.00	-	4.06
4613	申万菱信安泰景利纯债	0.00	0.00	0.00	-	2.50
4614	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.81
4615	申万菱信合利纯债A	3.15	5.29	0.00	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
申万菱信安泰景利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.64
4713	海富通稳固收益债券A	0.51	0.00	0.00	-	1.29
4714	申万菱信安泰景利纯债	0.00	0.00	0.00	-	2.50
4715	兴合锦安利率债A	0.00	0.00	0.00	-	-0.17
4716	兴合锦安利率债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
申万菱信安泰景利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	中信证券债券优化C	1.95	2.92	0.00	-	2.52
4992	汇安嘉裕纯债债券C	2.53	0.00	0.00	-	2.50
4993	申万菱信安泰景利纯债	0.00	0.00	0.00	-	2.50
4994	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.49
4995	华安添勤债券	0.00	0.00	0.00	-	2.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	950.00	98421.35	32.46%
23国开02	460.00	46691.47	15.40%
23国开03	430.00	43999.40	14.51%
21国开03	200.00	20518.44	6.77%
24国开02	200.00	20211.25	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	292318.64	96.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.017	1.018	1.020	1.020	1.021
累计净值(元)	1.023	1.024	1.026	1.026	1.027

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