我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2467.74 |
2874.96 |
1259.81 |
| 本期利润(万元) |
3376.51 |
3461.84 |
513.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2415.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303216.75 |
352751.92 |
330354.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
729.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
389718.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
389718.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.58 |
| 应付托管费(万元) |
30.86 |
| 资产总计(万元) |
390501.74 |
| 负债合计(万元) |
37749.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
352751.92 |
| 未分配利润(万元) |
3101.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
347.58 |
| 投资收益(万元) |
3489.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
586.88 |
| 其它收入(万元) |
35.06 |
| 收入合计(万元) |
4458.58 |
| 管理人报酬(万元) |
472.46 |
| 托管费(万元) |
157.49 |
| 其它费用(万元) |
13.15 |
| 费用合计(万元) |
996.74 |
| 利润总额(万元) |
3461.84 |
| 净利润(万元) |
3461.84 |
