财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-929.22 |
3241.30 |
1958.90 |
8319.09 |
3186.98 |
| 本期利润(万元) |
-1268.04 |
-670.12 |
-1635.37 |
11911.98 |
980.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1034.26 |
0.00 |
8417.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39181.37 |
89489.33 |
198972.99 |
269528.40 |
305697.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.00 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.16 |
154.22 |
72.18 |
729.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
97620.82 |
281991.86 |
350993.45 |
389718.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
97620.82 |
281991.86 |
350993.45 |
389718.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.06 |
64.66 |
67.56 |
92.58 |
| 应付托管费(万元) |
7.35 |
21.55 |
22.52 |
30.86 |
| 资产总计(万元) |
98639.49 |
310050.30 |
351073.46 |
390501.74 |
| 负债合计(万元) |
9141.88 |
115.64 |
4753.85 |
37749.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
89497.61 |
309934.66 |
346319.61 |
352751.92 |
| 未分配利润(万元) |
1034.36 |
15328.65 |
9406.49 |
3101.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.18 |
88.27 |
16.92 |
347.58 |
| 投资收益(万元) |
3781.07 |
9780.43 |
5145.52 |
3489.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4190.77 |
3922.42 |
2456.75 |
586.88 |
| 其它收入(万元) |
11.15 |
41.29 |
17.51 |
35.06 |
| 收入合计(万元) |
-376.37 |
13832.41 |
7636.70 |
4458.58 |
| 管理人报酬(万元) |
283.56 |
823.99 |
419.61 |
472.46 |
| 托管费(万元) |
94.52 |
274.66 |
139.87 |
157.49 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.84 |
10.39 |
13.15 |
| 费用合计(万元) |
463.30 |
1529.96 |
938.56 |
996.74 |
| 利润总额(万元) |
-839.66 |
12302.45 |
6698.14 |
3461.84 |
| 净利润(万元) |
-839.66 |
12302.45 |
6698.14 |
3461.84 |
