资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14054.44 99.37%
银行存款和结算备付金 88.52 0.63%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:14142.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 30.00 3023.64 13.67%
25国开11 20.00 2000.44 9.05%
25国开08 20.00 1986.68 8.98%
24建行债01A 10.00 1022.02 4.62%
23招商银行三农债 10.00 1019.59 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13102.47 59.26%
国家债券 951.97 4.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%