资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72054.88 99.61%
银行存款和结算备付金 281.21 0.39%
其他资产 1.58 0.00%
资产总值:72337.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 70.00 7033.45 8.72%
21国开08 50.00 5088.31 6.31%
25国开08 50.00 4999.11 6.20%
25国开03 40.00 3977.70 4.93%
23国开03 30.00 3145.36 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47937.38 59.42%
企业债 11053.96 13.70%
国家债券 921.81 1.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%