我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58408.93 98.21%
银行存款和结算备付金 1065.99 1.79%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:59474.92万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债22 110.00 11295.62 19.33%
20国开12 50.00 5205.05 8.91%
22国开07 50.00 5081.72 8.70%
23附息国债18 50.00 5071.46 8.68%
23农业银行CD200 50.00 4951.45 8.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36989.36 63.31%
国家债券 16468.11 28.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%