我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
600.48 |
2264.74 |
418.97 |
1639.10 |
792.83 |
| 本期利润(万元) |
765.67 |
2326.07 |
196.05 |
1745.86 |
542.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2696.19 |
0.00 |
2070.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58425.42 |
57655.64 |
57269.52 |
57073.57 |
107321.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.20 |
0.00 |
20.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
296.81 |
1453.74 |
171.61 |
573.25 |
385.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
60913.00 |
79208.18 |
111681.65 |
123378.80 |
134292.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60913.00 |
79208.18 |
111681.65 |
123378.80 |
134292.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.62 |
26.30 |
27.13 |
26.96 |
27.49 |
| 应付托管费(万元) |
4.87 |
8.77 |
9.04 |
8.99 |
9.16 |
| 资产总计(万元) |
61209.85 |
80661.92 |
111853.26 |
123952.06 |
137276.53 |
| 负债合计(万元) |
3551.67 |
23575.73 |
5064.45 |
18049.66 |
29061.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
57658.19 |
57086.19 |
106788.81 |
105902.40 |
108214.64 |
| 未分配利润(万元) |
2929.28 |
2349.34 |
2643.94 |
1766.09 |
4090.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.07 |
3.50 |
4.59 |
2.31 |
4222.83 |
| 投资收益(万元) |
2861.00 |
2007.98 |
3421.33 |
1631.92 |
-119.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61.30 |
106.75 |
-462.66 |
126.99 |
759.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
2928.37 |
2118.23 |
2963.29 |
1761.23 |
4863.80 |
| 管理人报酬(万元) |
245.95 |
159.35 |
323.54 |
162.09 |
355.95 |
| 托管费(万元) |
81.98 |
53.12 |
107.85 |
54.03 |
118.65 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
602.18 |
372.28 |
661.11 |
336.79 |
806.61 |
| 利润总额(万元) |
2326.19 |
1745.95 |
2302.18 |
1424.44 |
4057.20 |
| 净利润(万元) |
2326.19 |
1745.95 |
2302.18 |
1424.44 |
4057.20 |
