财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.35 |
1270.07 |
882.33 |
2001.47 |
444.47 |
| 本期利润(万元) |
-181.94 |
149.16 |
-247.65 |
3166.99 |
283.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
214.47 |
0.00 |
4889.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20099.34 |
35244.71 |
56263.80 |
63858.73 |
64409.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.35 |
0.00 |
28.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.76 |
99.15 |
118.77 |
296.81 |
1453.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
41773.75 |
65804.07 |
62037.15 |
60913.00 |
79208.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41773.75 |
65804.07 |
62037.15 |
60913.00 |
79208.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.86 |
16.12 |
14.49 |
14.62 |
26.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.95 |
5.37 |
4.83 |
4.87 |
8.77 |
| 资产总计(万元) |
41832.61 |
65903.25 |
62155.93 |
61209.85 |
80661.92 |
| 负债合计(万元) |
6583.73 |
2039.27 |
3043.03 |
3551.67 |
23575.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
35248.88 |
63863.98 |
59112.90 |
57658.19 |
57086.19 |
| 未分配利润(万元) |
394.31 |
6346.56 |
4363.05 |
2929.28 |
2349.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.11 |
21.76 |
5.64 |
6.07 |
3.50 |
| 投资收益(万元) |
1361.22 |
2298.55 |
1298.13 |
2861.00 |
2007.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1121.24 |
1155.67 |
283.69 |
61.30 |
106.75 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
268.42 |
3477.02 |
1587.46 |
2928.37 |
2118.23 |
| 管理人报酬(万元) |
76.82 |
183.59 |
87.10 |
245.95 |
159.35 |
| 托管费(万元) |
25.61 |
61.20 |
29.03 |
81.98 |
53.12 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
11.41 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
119.36 |
303.25 |
155.17 |
602.18 |
372.28 |
| 利润总额(万元) |
149.06 |
3173.77 |
1432.28 |
2326.19 |
1745.95 |
| 净利润(万元) |
149.06 |
3173.77 |
1432.28 |
2326.19 |
1745.95 |
