摩根丰瑞债券A(005366)_最新动态

摩根丰瑞债券A005366MORGAN PHENRY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0262 0.0035(0.34%)

累计净值：1.2820

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

摩根丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周梦婕

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.05亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.8 元

摩根丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.74	1.36	2.06	1.25
债券型名次	396	4550	328	594	440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	6.11	10.01	16.12	31.25
债券型名次	2003	1823	1914	1502	1442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	国投瑞银稳定增利债券C	0.13	-0.51	1.05	2.37	1.04
395	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	0.27	0.89	1.46	1.01
396	摩根丰瑞债券A	0.13	-0.74	1.36	2.06	1.25
397	南方交元债券	0.13	-0.03	0.93	1.88	0.92
398	南方赢元	0.13	-0.05	0.07	0.13	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	汇泉安盈回报债券E	-0.35	-0.74	-0.25	2.25	-0.32
4549	景顺长城景颐尊利债券C	-0.35	-0.74	1.40	1.97	1.33
4550	摩根丰瑞债券A	0.13	-0.74	1.36	2.06	1.25
4551	鹏华稳健恒利债券C	-0.35	-0.74	0.47	2.24	0.30
4552	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	工银瑞信双利债券B	-0.27	-1.12	1.36	2.09	1.20
327	海富通集利债券	0.30	-2.33	1.36	2.74	1.29
328	摩根丰瑞债券A	0.13	-0.74	1.36	2.06	1.25
329	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
330	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	光大保德信安泽债券A	-0.34	-0.47	0.99	2.06	1.02
593	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.32	1.20	2.06	1.15
594	摩根丰瑞债券A	0.13	-0.74	1.36	2.06	1.25
595	南方宣利定期开放债券C	0.01	0.21	1.20	2.06	1.21
596	鹏华双债保利债券	-0.14	-2.02	0.52	2.06	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	富国添享一年持有期债券C	0.16	-0.37	1.42	2.37	1.25
439	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
440	摩根丰瑞债券A	0.13	-0.74	1.36	2.06	1.25
441	南方崇元纯债债券C	0.04	0.26	1.30	1.70	1.25
442	信澳信用债债券A	-0.31	-3.72	1.33	4.19	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	海富通瑞丰债券	2.43	6.12	10.08	18.38	36.65
2002	华夏鼎淳债券C	2.43	5.30	6.25	10.87	20.90
2003	摩根丰瑞债券A	2.43	6.11	10.01	16.12	31.25
2004	南方涪利定开债券发起	2.43	5.87	10.29	20.54	38.53
2005	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.43	4.22	7.42	13.80	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	光大保德信安和债券A	4.26	6.11	7.67	9.76	47.58
1822	广发景泰债券A	2.20	6.11	0.00	-	9.57
1823	摩根丰瑞债券A	2.43	6.11	10.01	16.12	31.25
1824	南方旭元A	2.66	6.11	10.21	20.58	25.48
1825	天弘齐享债券发起A	2.34	6.11	12.07	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.91	5.54	10.01	-	13.70
1913	嘉实信用债券C	3.26	6.18	10.01	20.24	83.27
1914	摩根丰瑞债券A	2.43	6.11	10.01	16.12	31.25
1915	万家鑫融纯债债券C	1.37	6.79	10.01	-	11.31
1916	西部利得沣享债券A	1.50	5.40	10.01	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	大成惠福纯债债券	1.71	5.36	9.03	16.12	19.73
1501	国联安信心增长债券A	11.88	11.91	14.55	16.12	66.59
1502	摩根丰瑞债券A	2.43	6.11	10.01	16.12	31.25
1503	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.59	4.86	9.22	16.12	19.33
1504	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.41	9.48	16.11	60.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	摩根纯债丰利债券C	0.83	4.44	6.28	11.08	31.27
1441	银河君怡债券	2.00	3.85	6.21	12.12	31.26
1442	摩根丰瑞债券A	2.43	6.11	10.01	16.12	31.25
1443	中欧瑾泰债券C	2.02	6.84	11.34	18.24	31.23
1444	建信睿富纯债债券	1.23	3.86	7.36	14.11	31.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	70.00	7033.45	8.72%
21国开08	50.00	5088.31	6.31%
25国开08	50.00	4999.11	6.20%
25国开03	40.00	3977.70	4.93%
23国开03	30.00	3145.36	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47937.38	59.42%
企业债	11053.96	13.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0227	1.0249	1.0257	1.0276	1.0259
累计净值(元)	1.2785	1.2807	1.2815	1.2834	1.2817

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