摩根丰瑞债券A(005366)_最新动态

摩根丰瑞债券A005366MORGAN PHENRY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0055 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.2613

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

摩根丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周梦婕

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.01亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.8 元

摩根丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.33	-0.04	-0.53	-0.14
债券型名次	4420	4428	4972	5130	5073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	5.87	8.55	14.82	28.61
债券型名次	4954	3125	3236	2318	1558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4419	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4420	摩根丰瑞债券A	0.00	-0.33	-0.04	-0.53	-0.14
4421	摩根丰瑞债券C	0.00	-0.34	-0.07	-0.58	-0.29
4422	南方金利C	0.00	-0.29	0.40	0.09	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	交银施罗德稳固收益债券C	-0.12	-0.33	0.15	2.93	4.13
4427	金鹰元盛债券E	0.08	-0.33	0.37	2.94	4.99
4428	摩根丰瑞债券A	0.00	-0.33	-0.04	-0.53	-0.14
4429	诺安优化收益债券	0.06	-0.33	0.30	0.58	2.26
4430	前海联合添泽债券C	0.04	-0.33	-0.52	2.14	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.25	-0.17	-0.04	0.16	0.65
4971	民生加银汇智3个月定开债券	0.30	-0.74	-0.04	-1.81	-1.43
4972	摩根丰瑞债券A	0.00	-0.33	-0.04	-0.53	-0.14
4973	鹏华稳健增利债券C	0.15	0.73	-0.04	0.05	1.06
4974	天弘稳健回报债券发起A	-0.27	-0.88	-0.04	1.60	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	兴银合丰债券A	0.15	-0.11	0.40	-0.52	-0.19
5129	汇添富鑫汇债券A	0.17	-0.09	0.54	-0.53	-0.10
5130	摩根丰瑞债券A	0.00	-0.33	-0.04	-0.53	-0.14
5131	易米和丰债券A	0.15	-0.19	0.34	-0.53	-0.64
5132	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.16	-0.31	0.15	-0.53	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.04	0.57	-0.20	-0.14
5072	嘉实稳鑫纯债债券	0.20	-0.05	0.48	-0.30	-0.14
5073	摩根丰瑞债券A	0.00	-0.33	-0.04	-0.53	-0.14
5074	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.17	-0.14
5075	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.18	-0.07	0.63	-0.17	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.66	6.20	9.14	-	10.57
4953	交银裕如纯债债券A	0.66	6.38	9.33	15.91	27.58
4954	摩根丰瑞债券A	0.66	5.87	8.55	14.82	28.61
4955	平安惠锦债券	0.66	5.02	7.77	14.51	24.98
4956	平安惠隆纯债A	0.66	5.03	7.88	14.63	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.87	8.47	-	11.40
3124	民生加银嘉盈债券	1.48	5.87	9.82	16.32	56.67
3125	摩根丰瑞债券A	0.66	5.87	8.55	14.82	28.61
3126	平安元丰中短债债券A	1.40	5.87	10.05	16.02	17.03
3127	浙商中短债C	2.03	5.87	7.55	11.54	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	国寿安保尊恒利率债债券C	1.23	5.90	8.55	15.62	17.22
3235	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.68	6.46	8.55	-	9.24
3236	摩根丰瑞债券A	0.66	5.87	8.55	14.82	28.61
3237	申万菱信安泰丰利债券A	0.94	6.16	8.55	17.40	23.02
3238	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.08	5.12	8.55	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	博时中债1-3年国开行C	0.95	5.36	8.06	14.82	19.29
2317	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.37	8.24	14.82	36.73
2318	摩根丰瑞债券A	0.66	5.87	8.55	14.82	28.61
2319	工银尊利中短债债券A	1.28	4.29	7.36	14.81	19.75
2320	鹏华丰庆债券	1.08	5.04	8.02	14.81	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	农银金盈债券	1.89	8.10	12.52	21.92	28.62
1557	财通聚利债券	1.09	5.00	10.80	19.66	28.61
1558	摩根丰瑞债券A	0.66	5.87	8.55	14.82	28.61
1559	诺安浙享定开发起式债券	1.79	6.42	10.16	17.52	28.60
1560	国寿安保尊利增强回报债券C	6.86	13.33	10.40	10.21	28.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3023.64	13.67%
25国开11	20.00	2000.44	9.05%
25国开08	20.00	1986.68	8.98%
24建行债01A	10.00	1022.02	4.62%
23招商银行三农债	10.00	1019.59	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13102.47	59.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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摩根丰瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

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标题：摩根丰瑞债券型证券投资基金(摩根丰瑞债券A)基金产品资料概要更新

摩根丰瑞债券型证券投资基金（摩根丰瑞债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

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06-25摩根丰瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-25摩根丰瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告
05-21摩根丰瑞债券型证券投资基金(摩根丰瑞债券A)基金产品资料概要更新
05-21摩根丰瑞债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0065	1.0056	1.0071	1.0055	1.0032
累计净值(元)	1.2623	1.2614	1.2629	1.2613	1.2590

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