摩根丰瑞债券A(005366)_最新动态

摩根丰瑞债券A005366MORGAN PHENRY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.0135 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2693

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

摩根丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周梦婕

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.01亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.8 元

摩根丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.77	0.78	0.22	0.65
债券型名次	3189	459	1032	3917	4196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	6.08	8.99	-	29.63
债券型名次	4261	2370	2833	1093	1486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.03	0.09	0.75	-0.06	0.62
3188	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
3189	摩根丰瑞债券A	-0.03	0.77	0.78	0.22	0.65
3190	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
3191	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	国投瑞银稳定增利债券C	-0.12	0.77	1.02	1.85	3.19
458	嘉实丰益策略定期债券	-0.04	0.77	1.14	2.63	3.76
459	摩根丰瑞债券A	-0.03	0.77	0.78	0.22	0.65
460	摩根双债增利债券C	-0.09	0.77	1.08	4.17	8.56
461	农银增强收益债券C	-0.02	0.77	-0.39	4.79	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.27	0.78	1.60	3.09
1031	交银裕通纯债债券C	-0.02	0.07	0.78	0.25	1.06
1032	摩根丰瑞债券A	-0.03	0.77	0.78	0.22	0.65
1033	平安双季盈6个月持有债券A	0.00	0.11	0.78	0.36	1.34
1034	平安增鑫六个月定开债C	0.03	0.32	0.78	1.08	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	华富恒欣纯债债券C	-0.07	-0.01	0.89	0.22	1.34
3916	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.03	0.17	0.95	0.22	1.34
3917	摩根丰瑞债券A	-0.03	0.77	0.78	0.22	0.65
3918	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.26	0.50	0.22	0.70
3919	平安季添盈定开债C	-0.01	0.01	0.48	0.22	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.09	0.53	0.07	0.65
4195	华宝宝盛债券	-0.01	0.08	0.37	0.14	0.65
4196	摩根丰瑞债券A	-0.03	0.77	0.78	0.22	0.65
4197	南方亨元C	-0.01	0.30	0.63	0.84	0.65
4198	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.03	0.04	0.22	0.16	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	华宝宝丰高等级债券C	0.65	3.03	5.04	-	19.10
4260	华宝宝盛债券	0.65	4.60	8.32	-	20.14
4261	摩根丰瑞债券A	0.65	6.08	8.99	-	29.63
4262	南方亨元C	0.65	4.79	7.59	-	21.91
4263	鹏华丰泰定期开放债券B	0.65	5.49	7.77	-	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.08	8.99	-	20.71
2369	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.47	6.08	9.24	-	17.11
2370	摩根丰瑞债券A	0.65	6.08	8.99	-	29.63
2371	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.24	6.08	9.05	-	9.33
2372	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.89	6.08	11.48	-	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.08	8.99	-	20.71
2832	建信睿享纯债债券A	1.68	6.16	8.99	-	37.95
2833	摩根丰瑞债券A	0.65	6.08	8.99	-	29.63
2834	山证裕睿6个月定开C	1.47	4.52	8.99	-	26.54
2835	天弘安盈一年持有C	2.39	7.94	8.99	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.77	6.30	9.94	-	25.73
1092	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1093	摩根丰瑞债券A	0.65	6.08	8.99	-	29.63
1094	摩根丰瑞债券C	0.50	5.81	8.63	-	29.11
1095	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.09	8.09	12.49	-	38.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	-	29.65
1485	德邦新添利债券C	0.58	0.64	0.81	-	29.64
1486	摩根丰瑞债券A	0.65	6.08	8.99	-	29.63
1487	广发安泽短债C	1.34	4.61	7.53	-	29.62
1488	工银泰享三年理财债券	1.90	4.63	7.28	-	29.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3023.64	13.67%
25国开11	20.00	2000.44	9.05%
25国开08	20.00	1986.68	8.98%
24建行债01A	10.00	1022.02	4.62%
23招商银行三农债	10.00	1019.59	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13102.47	59.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0134	1.0134	1.0138	1.0138	1.0124
累计净值(元)	1.2692	1.2692	1.2696	1.2696	1.2682

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