摩根丰瑞债券A(005366)_最新动态

摩根丰瑞债券A005366MORGAN PHENRY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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最新净值：1.0264 0.0016(0.16%)

累计净值：1.2822

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

摩根丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周梦婕

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.05亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.8 元

摩根丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	1.60	1.94	1.65	1.27
债券型名次	804	620	708	1189	854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	7.21	10.48	16.50	31.28
债券型名次	2004	1604	1879	1609	1433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	建信双债增强A	0.31	1.83	2.40	3.06	1.67
803	金元顺安沣楹债券	0.31	2.87	3.95	7.89	2.40
804	摩根丰瑞债券A	0.31	1.60	1.94	1.65	1.27
805	摩根丰瑞债券C	0.31	1.61	1.92	1.59	1.27
806	南方通元6个月持有债券C	0.31	2.07	3.35	2.63	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	博时恒乐债券C	0.73	1.60	1.86	5.02	1.67
619	大成元合双利债券发起式C	0.53	1.60	1.45	3.95	1.54
620	摩根丰瑞债券A	0.31	1.60	1.94	1.65	1.27
621	平安惠享纯债C	0.31	1.60	2.22	2.55	1.46
622	富国宝利增强债券	0.40	1.59	2.47	5.48	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	广发集祥债券C	0.87	0.43	1.95	5.36	0.77
707	华夏希望债券A	0.39	1.09	1.95	2.30	0.85
708	摩根丰瑞债券A	0.31	1.60	1.94	1.65	1.27
709	摩根强化回报债券A	0.36	1.44	1.94	3.33	1.35
710	平安添润债券C	0.19	1.40	1.94	4.30	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	国富恒丰一年持有期债券C	0.07	1.05	1.27	1.65	0.95
1188	汇添富盛安39个月定开债	0.04	0.21	0.90	1.65	0.15
1189	摩根丰瑞债券A	0.31	1.60	1.94	1.65	1.27
1190	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.03	0.12	0.28	1.65	0.09
1191	财通资管积极收益债券E	0.53	1.49	1.02	1.64	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	交银双利债券C	0.42	1.43	2.36	2.83	1.27
853	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.44	1.53	2.87	6.52	1.27
854	摩根丰瑞债券A	0.31	1.60	1.94	1.65	1.27
855	摩根丰瑞债券C	0.31	1.61	1.92	1.59	1.27
856	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.58	1.20	1.05	1.27	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.92	7.31	3.00	6.62	16.96
2003	京管泰富京元一年定开债券发起	1.92	5.57	8.76	-	8.91
2004	摩根丰瑞债券A	1.92	7.21	10.48	16.50	31.28
2005	南方臻元	1.92	7.20	11.29	17.76	25.34
2006	鹏扬利沣短债E	1.92	4.53	8.44	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1603	建信信用增强债券C	4.16	7.21	10.14	19.55	57.84
1604	摩根丰瑞债券A	1.92	7.21	10.48	16.50	31.28
1605	南方崇元纯债债券A	1.17	7.21	15.60	-	23.70
1606	鹏华丰享债券	1.67	7.21	13.09	22.75	49.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	海富通恒丰定开债券	1.61	6.30	10.48	18.60	35.77
1878	华安稳固收益债券A	1.89	6.66	10.48	14.68	50.67
1879	摩根丰瑞债券A	1.92	7.21	10.48	16.50	31.28
1880	鹏扬稳利债券C	2.68	8.13	10.48	18.24	18.80
1881	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.52	7.02	10.48	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	华泰紫金智惠定开债券A	0.30	5.83	9.50	16.50	24.11
1608	建信睿享纯债债券A	1.90	6.05	9.27	16.50	38.23
1609	摩根丰瑞债券A	1.92	7.21	10.48	16.50	31.28
1610	鹏华纯债债券	4.12	9.40	12.10	16.50	78.90
1611	博时聚润纯债债券	1.33	5.57	8.94	16.49	32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	鹏华丰达债券	1.90	5.51	10.57	19.24	31.29
1432	安信聚利增强债券C	12.11	29.66	22.02	20.12	31.28
1433	摩根丰瑞债券A	1.92	7.21	10.48	16.50	31.28
1434	易方达恒惠定开债券发起式	1.87	5.34	8.59	16.18	31.28
1435	鹏华永诚一年定开债券	1.12	5.84	11.05	19.05	31.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	70.00	7033.45	8.72%
21国开08	50.00	5088.31	6.31%
25国开08	50.00	4999.11	6.20%
25国开03	40.00	3977.70	4.93%
23国开03	30.00	3145.36	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47937.38	59.42%
企业债	11053.96	13.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0248	1.0229	1.0245	1.0232	1.0213
累计净值(元)	1.2806	1.2787	1.2803	1.2790	1.2771

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