摩根丰瑞债券A(005366)_最新动态

摩根丰瑞债券A005366MORGAN PHENRY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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累计净值：1.224

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

摩根丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：雷杨娟

2022-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.84亿元

2020-12-22 每10份派现金 0.2 元

摩根丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.49	1.44	2.57	1.69
债券型名次	4028	2706	2158	2120	1959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	5.78	9.54	16.27	24.27
债券型名次	2363	2609	2045	1468	1448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.79	1.68	3.29	2.09
4027	摩根纯债丰利债券C	-0.10	0.45	1.41	2.45	1.81
4028	摩根丰瑞债券A	-0.10	0.49	1.44	2.57	1.69
4029	南方1-3年国开债A	-0.10	0.32	1.24	2.21	1.41
4030	南方1-3年国开债C	-0.10	0.31	1.22	2.16	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	交银施罗德双轮动债券C类	-0.06	0.49	1.14	2.54	1.59
2705	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.20	0.49	1.44	2.69	1.72
2706	摩根丰瑞债券A	-0.10	0.49	1.44	2.57	1.69
2707	南方国利	-0.03	0.49	1.38	2.37	1.71
2708	南方集利18个月持有债券C	0.02	0.49	2.01	3.12	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.09	0.65	1.44	3.07	1.87
2157	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.20	0.49	1.44	2.69	1.72
2158	摩根丰瑞债券A	-0.10	0.49	1.44	2.57	1.69
2159	南方华元A	-0.27	0.42	1.44	2.53	1.71
2160	南方昭元债券A	-0.28	0.45	1.44	2.54	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	华夏鼎优债券A	-0.27	0.25	1.37	2.57	1.63
2119	嘉实多盈债券A	-0.07	1.01	2.01	2.57	2.11
2120	摩根丰瑞债券A	-0.10	0.49	1.44	2.57	1.69
2121	诺安浙享定开发起式债券	-0.01	0.52	1.40	2.57	1.72
2122	前海开源鼎瑞债券C	-0.23	0.26	0.66	2.57	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
摩根丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	交银中债1-3年政金债指数C	-0.11	0.39	1.42	2.48	1.69
1958	金鹰恒润债券发起式C	-0.34	1.19	2.31	2.31	1.69
1959	摩根丰瑞债券A	-0.10	0.49	1.44	2.57	1.69
1960	南方交元债券	-0.04	0.59	1.28	2.67	1.69
1961	南方泰元C	-0.09	0.62	1.42	2.80	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	汇添富稳添利定期开放债券A	3.73	7.08	11.54	18.24	24.03
2362	交银稳安30天滚动持有债券A	3.73	0.00	0.00	-	4.74
2363	摩根丰瑞债券A	3.73	5.78	9.54	16.27	24.27
2364	诺安鑫享定开发起式债券	3.73	6.25	10.24	18.40	25.35
2365	申万菱信集利三个月定期开放债券	3.73	6.54	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	广发汇荣三个月定开债券	3.13	5.78	0.00	-	9.64
2608	宏利金利债券	3.06	5.78	9.83	17.06	24.00
2609	摩根丰瑞债券A	3.73	5.78	9.54	16.27	24.27
2610	南方1-3年国开债A	3.51	5.78	9.35	16.88	18.60
2611	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.28	5.78	9.79	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	广发景明中短债E	3.33	5.82	9.54	-	11.72
2044	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.44	5.19	9.54	13.99	57.49
2045	摩根丰瑞债券A	3.73	5.78	9.54	16.27	24.27
2046	银华信用季季红债券C	3.00	5.52	9.54	-	11.14
2047	招商招怡纯债A	4.30	4.52	9.54	14.04	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	嘉实稳祥纯债债券C	3.04	5.42	9.18	16.29	30.83
1467	宝盈安泰短债债券C	3.35	4.87	9.44	16.27	18.15
1468	摩根丰瑞债券A	3.73	5.78	9.54	16.27	24.27
1469	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.54	5.16	8.68	16.27	29.60
1470	华宝中短债债券C	2.92	5.68	9.63	16.26	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
摩根丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	华夏鼎通债券A	4.61	7.36	12.68	22.36	24.29
1447	融通增益债券C	3.72	13.46	16.04	-	24.29
1448	摩根丰瑞债券A	3.73	5.78	9.54	16.27	24.27
1449	国泰瑞和纯债债券	4.61	6.81	10.57	19.01	24.24
1450	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.41	4.72	7.70	14.52	24.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	110.00	11295.62	19.33%
20国开12	50.00	5205.05	8.91%
22国开07	50.00	5081.72	8.70%
23附息国债18	50.00	5071.46	8.68%
23农业银行CD200	50.00	4951.45	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36989.36	63.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-22系统维护通知

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.073	1.072	1.074	1.073	1.072
累计净值(元)	1.226	1.225	1.227	1.226	1.225

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