资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21552.47 96.46%
银行存款和结算备付金 289.57 1.30%
其他资产 500.92 2.24%
资产总值:22342.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 20.00 2050.37 9.03%
23信达金融债01 10.00 1040.89 4.58%
22建设银行二级01 10.00 1035.92 4.56%
21阳光人寿 10.00 1033.54 4.55%
16国开10 10.00 1023.70 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12181.54 53.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%