财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.55 |
27.32 |
22.91 |
104.07 |
14.59 |
| 本期利润(万元) |
6.51 |
28.56 |
7.85 |
113.60 |
-3.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
179.82 |
0.00 |
450.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2832.11 |
1985.13 |
3676.10 |
5333.92 |
3249.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.75 |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
622.80 |
25.79 |
20.44 |
159.99 |
361.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
14232.21 |
34561.28 |
20451.59 |
23660.23 |
63413.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14232.21 |
34561.28 |
20451.59 |
23660.23 |
63413.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.61 |
7.11 |
5.38 |
5.66 |
18.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
2.37 |
1.79 |
1.89 |
6.26 |
| 资产总计(万元) |
16197.50 |
34814.75 |
21505.08 |
24036.29 |
74114.51 |
| 负债合计(万元) |
3415.00 |
6589.42 |
1923.79 |
2511.59 |
453.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
12782.51 |
28225.33 |
19581.30 |
21524.71 |
73661.07 |
| 未分配利润(万元) |
1499.52 |
3041.41 |
1888.88 |
1725.86 |
5081.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.18 |
19.79 |
18.06 |
72.41 |
45.38 |
| 投资收益(万元) |
241.84 |
1121.44 |
637.12 |
1287.22 |
612.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.74 |
63.32 |
82.97 |
38.04 |
108.86 |
| 其它收入(万元) |
4.56 |
9.99 |
9.89 |
97.90 |
89.10 |
| 收入合计(万元) |
224.83 |
1214.54 |
748.05 |
1495.58 |
855.67 |
| 管理人报酬(万元) |
27.87 |
91.11 |
56.10 |
147.07 |
68.77 |
| 托管费(万元) |
9.29 |
30.37 |
18.70 |
49.02 |
22.92 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
22.66 |
12.37 |
25.11 |
12.35 |
| 费用合计(万元) |
86.58 |
202.53 |
93.44 |
263.12 |
114.95 |
| 利润总额(万元) |
138.25 |
1012.01 |
654.60 |
1232.46 |
740.72 |
| 净利润(万元) |
138.25 |
1012.01 |
654.60 |
1232.46 |
740.72 |
