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摩根瑞益纯债债券C007330INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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最新净值：1.1389 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1689

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.31亿元

摩根瑞益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.52	0.87	0.37
债券型名次	2960	2481	3981	2813	4014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.50	7.83	14.47	17.09
债券型名次	2176	3755	3820	2405	3044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	摩根瑞享纯债债券A	0.05	0.12	0.56	0.69	0.35
2959	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.24	0.55	0.91	0.39
2960	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.23	0.52	0.87	0.37
2961	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.05	0.21	0.49	1.06	0.36
2962	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.05	0.19	0.45	0.97	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	交银中债1-3年政金债指数C	0.12	0.23	0.61	0.72	0.40
2480	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.23	0.42	1.02	0.40
2481	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.23	0.52	0.87	0.37
2482	南方1-3年国开债E	0.12	0.23	0.59	0.75	0.37
2483	南方定元中短债A	0.06	0.23	0.71	0.84	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	建信短债债券F	0.05	0.18	0.52	0.80	0.38
3980	景顺长城中短债债券C类	0.06	0.18	0.52	0.65	0.38
3981	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.23	0.52	0.87	0.37
3982	鹏华丰腾债券	0.08	0.20	0.52	0.67	0.40
3983	鹏扬浦利中短债A	0.06	0.16	0.52	0.89	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	交银纯债债券A/B	0.07	0.25	0.71	0.87	0.51
2812	景顺长城优信增利债券C	0.09	0.25	0.71	0.87	0.52
2813	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.23	0.52	0.87	0.37
2814	鹏华稳瑞中短债	0.08	0.24	0.56	0.87	0.44
2815	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.16	0.36	0.90	0.87	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	民生加银鑫元纯债债券C	0.05	0.16	0.61	-0.64	0.37
4013	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.22	0.63	1.23	0.37
4014	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.23	0.52	0.87	0.37
4015	南方1-3年国开债C	0.12	0.22	0.61	0.74	0.37
4016	南方1-3年国开债E	0.12	0.23	0.59	0.75	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.25	5.50	8.30	-	9.75
2175	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.25	5.04	9.39	-	12.39
2176	摩根瑞益纯债债券C	2.25	4.50	7.83	14.47	17.09
2177	南方弘利定开债券发起	2.25	5.49	10.26	18.52	43.06
2178	平安惠复纯债A	2.25	5.64	9.47	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	国泰瑞和纯债债券	0.99	4.50	9.52	15.77	29.23
3754	宏利纯利债券C	1.81	4.50	7.97	15.12	31.80
3755	摩根瑞益纯债债券C	2.25	4.50	7.83	14.47	17.09
3756	平安双季盈6个月持有债券C	2.18	4.50	9.89	-	13.84
3757	融通增鑫债券C	1.74	4.50	9.61	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	交银丰盈收益债券A	1.44	3.99	7.83	14.86	52.13
3819	交银稳安60天滚动持有债券C	1.64	3.62	7.83	-	8.11
3820	摩根瑞益纯债债券C	2.25	4.50	7.83	14.47	17.09
3821	人保福欣3个月定开债券C	1.39	3.91	7.83	-	10.06
3822	中信建投景信债券C	0.16	3.20	7.83	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	易方达中债1-3年政金债指数C	1.82	4.50	8.04	14.48	18.56
2404	安信鑫日享中短债A	2.09	4.08	8.32	14.47	21.09
2405	摩根瑞益纯债债券C	2.25	4.50	7.83	14.47	17.09
2406	博时季季乐持有期债券A	1.91	4.15	7.72	14.46	17.06
2407	广发景和中短债C	1.78	4.14	7.53	14.46	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.47	4.85	8.86	15.55	17.10
3043	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.93	4.83	8.50	15.01	17.10
3044	摩根瑞益纯债债券C	2.25	4.50	7.83	14.47	17.09
3045	景顺长城中短债债券C类	1.84	3.79	7.09	13.71	17.08
3046	中加享利三年债券	1.78	4.14	6.46	11.89	17.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	10.00	1049.82	4.35%
22工商银行二级03	10.00	1047.20	4.34%
21洛阳银行永续债	10.00	1038.17	4.30%
21中国信达债01	10.00	1032.41	4.27%
21进出16	10.00	1025.89	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11483.06	47.54%
企业债	2253.77	9.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1387	1.1387	1.1383	1.1381	1.1382
累计净值(元)	1.1687	1.1687	1.1683	1.1681	1.1682

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