摩根瑞益纯债债券C(007330)_最新动态

摩根瑞益纯债债券C007330INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1336 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1636

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.28亿元

摩根瑞益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.45	0.84	1.72
债券型名次	2937	1818	2314	1717	1733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.24	7.91	14.93	16.55
债券型名次	1883	3819	3743	2290	3004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.59	1.38	2.39
2936	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.06	0.47	0.89	1.82
2937	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.45	0.84	1.72
2938	南方初元中短债A	0.05	-0.10	0.20	-0.09	0.32
2939	南方初元中短债E	0.05	-0.12	0.12	-0.23	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.04	0.31	0.55	1.33
1817	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.04	0.37	0.65	1.45
1818	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.45	0.84	1.72
1819	南方吉元短债C	0.03	0.04	0.27	0.47	0.98
1820	南方颐元定开债券发起	0.15	0.04	0.68	0.13	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	-0.13	0.45	0.11	0.85
2313	景顺长城中短债债券A类	0.07	0.00	0.45	0.58	1.32
2314	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.45	0.84	1.72
2315	南华瑞泽债券C	-0.88	-1.16	0.45	11.44	16.55
2316	农银金润定开债券	0.08	-0.02	0.45	0.11	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	恒生前海恒源泓利债券C	-0.04	-0.22	0.57	0.84	1.38
1716	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.84	1.62
1717	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.45	0.84	1.72
1718	平安中短债债券A	0.13	0.13	0.56	0.84	1.50
1719	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.06	0.04	0.49	0.84	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
摩根瑞益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.09	0.10	0.52	0.36	1.73
1732	浙商中短债C	0.04	0.03	0.43	0.69	1.73
1733	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.45	0.84	1.72
1734	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1735	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.06	0.44	0.73	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	华润元大稳健债券A	2.05	7.18	7.09	8.63	16.77
1882	惠升和睿兴利债券A	2.05	6.72	9.26	-	6.10
1883	摩根瑞益纯债债券C	2.05	5.24	7.91	14.93	16.55
1884	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.05	9.11	8.04	10.08	16.86
1885	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.05	7.59	10.81	19.39	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	蜂巢丰嘉债券A	1.07	5.24	0.00	-	6.02
3818	景顺长城90天持有期短债债券A	1.77	5.24	9.08	-	9.22
3819	摩根瑞益纯债债券C	2.05	5.24	7.91	14.93	16.55
3820	平安惠利纯债	1.47	5.24	9.23	18.14	41.88
3821	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.86	5.24	8.88	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	嘉实90天滚动持有短债C	1.40	4.20	7.91	-	9.29
3742	嘉实超短债债券A	1.62	4.52	7.91	-	11.34
3743	摩根瑞益纯债债券C	2.05	5.24	7.91	14.93	16.55
3744	天弘中债1-3年国开债A	1.29	5.56	7.91	15.35	14.63
3745	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.95	5.27	7.91	14.53	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	中银证券中高等级债券A	1.11	5.46	8.58	14.94	21.83
2289	博时慧选3个月定开债发起式	1.68	5.94	9.09	14.93	34.29
2290	摩根瑞益纯债债券C	2.05	5.24	7.91	14.93	16.55
2291	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.36	5.60	8.16	14.93	15.85
2292	创金合信恒利超短债债券A	1.62	4.74	7.92	14.92	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
摩根瑞益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	博时季季乐持有期债券A	1.71	4.79	8.43	15.20	16.55
3003	华夏稳享增利6个月债券C	3.75	11.67	16.82	-	16.55
3004	摩根瑞益纯债债券C	2.05	5.24	7.91	14.93	16.55
3005	天弘齐享债券发起A	1.73	7.88	12.22	-	16.55
3006	国投瑞银顺荣债券C	2.52	5.01	8.02	15.48	16.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2050.37	9.03%
23信达金融债01	10.00	1040.89	4.58%
22建设银行二级01	10.00	1035.92	4.56%
21阳光人寿	10.00	1033.54	4.55%
16国开10	10.00	1023.70	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12181.54	53.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1333	1.1332	1.1331	1.1330	1.1330
累计净值(元)	1.1633	1.1632	1.1631	1.1630	1.1630

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