资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 821.41 17.45%
债券 3804.84 80.84%
银行存款和结算备付金 42.99 0.91%
其他资产 37.37 0.79%
资产总值:4706.61万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开08 10.00 1025.21 22.12%
22中电投MTN023 3.00 305.78 6.60%
24国债15 2.40 242.07 5.22%
23招证G5 2.00 203.30 4.39%
22华电03 2.00 203.56 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1421.35 30.67%
金融债券 1025.21 22.12%
国家债券 242.07 5.22%
可转债 0.44 0.01%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 6.59 34.15 0.74%
比亚迪 002594 0.08 30.44 0.66%
招商银行 600036 0.59 25.70 0.55%
五粮液 000858 0.18 23.79 0.51%
宁德时代 300750 0.09 22.59 0.49%
迈瑞医疗 300760 0.09 21.60 0.47%
中芯国际 688981 0.24 21.01 0.45%
东方财富 300059 0.93 20.99 0.45%
中信证券 600030 0.77 20.43 0.44%
立讯精密 002475 0.48 19.74 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.98%
金融业 0.01 3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.00%
采矿业 0.00 0.85%
批发和零售业 0.00 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.48%
建筑业 0.00 0.40%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.17%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 0.82 97.42 1.99%
中国汽研 601965 4.28 75.42 1.54%
招商公路 001965 4.20 58.59 1.20%
伊利股份 600887 1.59 48.04 0.98%
华特达因 000915 1.57 44.26 0.90%
九华旅游 603199 1.16 39.19 0.80%
吉祥航空 603885 2.58 35.41 0.72%
首创环保 600008 10.19 33.43 0.68%
盟升电子 688311 0.78 25.84 0.53%
洽洽食品 002557 0.82 23.95 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.92%
科学研究和技术服务业 0.01 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.97%