摩根安享回报一年持有期债券A(010475)_最新动态

摩根安享回报一年持有期债券A010475SDIC MORGAN ENJOY RETURN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

摩根安享回报一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨鹏

基金规模：0.50亿元

摩根安享回报一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.18	0.79	0.92	0.38
债券型名次	4726	4598	4050	5019	4980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.01	-1.02	1.26	-	2.23
债券型名次	5142	5048	3249	3440	5061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
摩根安享回报一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	国投瑞银双债债券C	-0.08	-0.08	1.72	3.23	2.89
4725	华安年年盈定期开放债券C	-0.08	0.18	1.12	1.98	1.65
4726	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.08	-0.18	0.79	0.92	0.38
4727	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.08	-0.20	0.70	0.74	0.21
4728	平安添悦债券A	-0.08	0.44	1.16	3.05	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
摩根安享回报一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.13	-0.18	1.61	3.26	2.90
4597	华泰保兴尊合债券A	0.10	-0.18	2.08	4.15	3.98
4598	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.08	-0.18	0.79	0.92	0.38
4599	鹏华产业债债券	0.04	-0.18	1.47	2.55	2.27
4600	平安惠享纯债A	0.33	-0.18	1.20	3.30	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
摩根安享回报一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.11	0.33	0.79	1.67	1.59
4049	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.79	1.70	1.62
4050	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.08	-0.18	0.79	0.92	0.38
4051	摩根强化回报债券B	-0.07	-0.13	0.79	1.27	0.71
4052	南方金利C	0.10	0.20	0.79	2.48	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
摩根安享回报一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	汇添富理财60天债券E	0.05	0.14	0.40	0.92	0.85
5018	嘉实3个月理财债券A	0.03	-0.02	0.44	0.92	0.72
5019	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.08	-0.18	0.79	0.92	0.38
5020	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.39	0.92	0.84
5021	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.16	0.23	0.35	0.92	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
摩根安享回报一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	中银证券安泰债券C	0.03	-0.64	0.26	0.90	0.39
4979	格林聚享增强债券A	0.03	0.08	0.18	0.41	0.38
4980	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.08	-0.18	0.79	0.92	0.38
4981	创金合信稳健添利债券C	-0.42	-1.54	-0.09	1.31	0.37
4982	富国元利债券C	-0.22	-0.90	0.61	0.77	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
摩根安享回报一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	光大保德信安祺债券C	-0.97	-1.23	3.18	16.58	21.64
5141	中银产业债债券C	-0.98	0.30	2.91	-	11.75
5142	摩根安享回报一年持有期债券A	-1.01	-1.02	1.26	-	2.23
5143	万家惠利债券C	-1.01	0.00	0.00	-	-0.77
5144	汇安嘉诚债券A	-1.02	-3.63	-2.48	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
摩根安享回报一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	华安全球美元票息(美元)A	0.62	-0.97	-5.19	-1.45	7.04
5047	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.38	-1.00	-1.25	-	8.36
5048	摩根安享回报一年持有期债券A	-1.01	-1.02	1.26	-	2.23
5049	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	2.02	-1.03	-45.18	-48.42	-26.14
5050	大成全球美元债债券C人民币	-0.82	-1.06	-6.05	-	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
摩根安享回报一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
3248	长信利鑫债券(LOF)C	1.21	0.88	1.26	9.24	20.21
3249	摩根安享回报一年持有期债券A	-1.01	-1.02	1.26	-	2.23
3250	长江收益增强债券	-0.81	-2.58	1.23	22.24	30.17
3251	鹏扬汇利债券A	-1.12	-1.20	1.21	12.80	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
摩根安享回报一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	华富安华债券A	-0.25	-3.91	0.67	-	3.87
3439	华富安华债券C	-0.65	-4.68	-0.53	-	2.46
3440	摩根安享回报一年持有期债券A	-1.01	-1.02	1.26	-	2.23
3441	太平恒久纯债	4.40	7.30	10.74	-	13.30
3442	景顺长城景泰益利纯债债券	5.05	8.20	12.34	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
摩根安享回报一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.13	-7.15	-0.70	-	2.26
5060	中加颐合纯债债券C	1.75	0.00	0.00	-	2.25
5061	摩根安享回报一年持有期债券A	-1.01	-1.02	1.26	-	2.23
5062	中加丰裕纯债债券C	1.64	2.21	0.00	-	2.23
5063	中信保诚安鑫回报债券C	2.67	-2.10	-3.12	-	2.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中电投MTN011	4.00	409.98	8.18%
21附息国债04	3.00	308.45	6.16%
21国电02	3.00	306.64	6.12%
22汇金MTN002	3.00	306.57	6.12%
23国信D1	3.00	306.28	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1826.31	36.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券，曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理，鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理，太平养老保险股份有限公司年金和养老...

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标题：摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

37 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) 38 摩根安通回报混合型证券投资基金 39 摩根丰瑞债券型证券投资基金 40 摩根标普港股通低波红利...

查看全文[04-22]
04-03系统维护通知
03-29关于我司基金净值提醒服务升级的公告
03-28摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.024	1.022	1.022	1.023	1.023
累计净值(元)	1.024	1.022	1.022	1.023	1.023

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