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最新净值:1.066 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.066

更新时间:2025-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 摩根安享回报一年持有期债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:杨鹏
基金规模:0.46亿元
    摩根安享回报一年持有期债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 -0.34 0.34 0.39 -0.17
债券型名次 4352 4882 1916 5233 4750
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开08 10.00 1025.21 22.12%
22中电投MTN023 3.00 305.78 6.60%
24国债15 2.40 242.07 5.22%
23招证G5 2.00 203.30 4.39%
22华电03 2.00 203.56 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1421.35 30.67%
金融债券 1025.21 22.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-12-31评级说明
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