我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-193.59 |
30.11 |
-18.96 |
123.05 |
51.23 |
本期利润(万元) |
-16.59 |
-51.49 |
-26.11 |
46.32 |
98.71 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
97.74 |
0.00 |
244.23 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5011.04 |
5416.49 |
6211.67 |
7194.19 |
8319.55 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
52.80 |
36.54 |
37.00 |
42.63 |
61.95 |
交易性金融资产(万元) |
5600.39 |
7229.83 |
10336.01 |
19209.89 |
57332.87 |
其中:股票投资(万元) |
1106.60 |
1318.32 |
2033.02 |
2818.04 |
6619.51 |
其中:债券投资(万元) |
4493.79 |
5911.51 |
8302.99 |
16391.86 |
50713.36 |
应付管理人报酬(万元) |
2.81 |
3.62 |
5.30 |
8.86 |
27.82 |
应付托管费(万元) |
0.75 |
0.97 |
1.41 |
2.36 |
7.42 |
资产总计(万元) |
5663.88 |
7281.17 |
10419.16 |
19668.75 |
58203.04 |
负债合计(万元) |
247.29 |
86.72 |
225.24 |
2883.80 |
3292.05 |
所有者权益合计(万元) |
5416.59 |
7194.45 |
10193.92 |
16784.95 |
54910.99 |
未分配利润(万元) |
97.74 |
244.24 |
318.14 |
518.85 |
1564.82 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
1.79 |
0.82 |
14.14 |
11.43 |
1272.59 |
投资收益(万元) |
108.49 |
166.93 |
622.61 |
436.79 |
432.40 |
公允价值变动收益(万元) |
-81.60 |
-76.73 |
-436.07 |
-342.71 |
348.71 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
28.68 |
91.02 |
200.68 |
105.51 |
2053.70 |
管理人报酬(万元) |
44.26 |
25.25 |
127.33 |
88.14 |
288.88 |
托管费(万元) |
11.80 |
6.73 |
33.96 |
23.50 |
77.03 |
其它费用(万元) |
21.22 |
10.73 |
21.72 |
10.79 |
15.90 |
费用合计(万元) |
80.17 |
44.70 |
242.13 |
168.15 |
491.24 |
利润总额(万元) |
-51.49 |
46.32 |
-41.46 |
-62.64 |
1562.45 |
净利润(万元) |
-51.49 |
46.32 |
-41.46 |
-62.64 |
1562.45 |