山证资管裕享增强债券发起式A(015239)_资产配置

山证资管裕享增强债券发起式A015239SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIANG ENHANCED BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	368.75	12.72%
债券	2479.53	85.50%
银行存款和结算备付金	49.20	1.70%
其他资产	2.58	0.09%

资产总值：2900.06万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债05	9.40	948.42	35.58%
24国债05	8.90	902.29	33.85%
25国债13	2.60	260.51	9.77%
20洪政02	1.30	134.31	5.04%
恒邦转债	0.10	14.54	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2111.22	79.21%
可转债	233.99	8.78%
企业债	134.31	5.04%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	2.10	36.50	1.37%
腾讯控股	00700	0.05	30.27	1.14%
科伦药业	002422	0.73	26.81	1.01%
中国宏桥	01378	1.10	26.53	1.00%
信达生物	01801	0.25	22.00	0.83%
安徽合力	600761	0.97	21.27	0.80%
紫金矿业	601899	0.67	19.72	0.74%
小米集团-W	01810	0.34	16.76	0.63%
恒玄科技	688608	0.06	16.48	0.62%
巨星科技	002444	0.49	15.08	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.70%
能源	0.00	1.37%
采矿业	0.00	1.25%
电信服务	0.00	1.14%
基础材料	0.00	1.00%
信息技术	0.00	0.95%
医疗保健	0.00	0.83%
金融业	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	0.94	51.39	1.94%
中国太保	601601	1.12	42.01	1.58%
新华保险	601336	0.67	39.20	1.48%
中国平安	601318	0.69	38.28	1.44%
双环传动	002472	0.86	28.80	1.09%
五洲新春	603667	0.84	28.15	1.06%
恒玄科技	688608	0.08	27.84	1.05%
中国宏桥	01378	1.70	27.87	1.05%
天润乳业	600419	2.83	27.96	1.05%
中国海洋石油	00883	1.60	25.86	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.49%
金融业	0.01	4.76%
信息技术	0.01	2.48%
基础材料	0.00	1.05%
能源	0.00	0.97%
非日常生活消费品	0.00	0.68%
电信服务	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	1.78	57.24	2.06%
宁德时代	300750	0.18	45.53	1.64%
恒玄科技	688608	0.08	30.84	1.11%
巨星科技	002444	1.00	29.61	1.07%
中国神华	601088	0.75	28.76	1.04%
拓普集团	601689	0.46	26.57	0.96%
美团-W	03690	0.16	23.00	0.83%
腾讯控股	00700	0.05	22.93	0.83%
中国海洋石油	00883	1.32	22.52	0.81%
安徽合力	600761	1.12	21.57	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	10.04%
金融业	0.01	3.36%
采矿业	0.00	1.65%
电信服务	0.00	0.83%
非日常生活消费品	0.00	0.83%
能源	0.00	0.81%
信息技术	0.00	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.73%
医疗保健	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	6.22	110.09	3.36%
中国太保	601601	2.27	77.36	2.36%
银轮股份	002126	2.37	44.37	1.35%
华菱钢铁	000932	8.71	36.41	1.11%
巨星科技	002444	1.13	36.56	1.11%
宁德时代	300750	0.13	34.58	1.05%
双环传动	002472	0.96	29.40	0.90%
紫金矿业	601899	1.78	26.91	0.82%
科伦药业	002422	0.90	26.97	0.82%
安徽合力	600761	1.51	26.72	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.71%
能源	0.01	3.36%
金融业	0.01	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.44%
采矿业	0.00	1.10%
医疗保健	0.00	0.72%
非日常生活消费品	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
电信服务	0.00	0.35%
信息技术	0.00	0.26%

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