山证资管裕享增强债券发起式A(015239)_最新动态

山证资管裕享增强债券发起式A015239SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIANG ENHANCED BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.1543 0.0038(0.33%)

累计净值：1.1543

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕享增强债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雪松

基金规模：0.19亿元

山证资管裕享增强债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.64	0.00	-0.40	0.54
债券型名次	424	4560	5104	5314	3227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	11.74	14.08	-	15.43
债券型名次	677	479	488	4414	3318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	鹏扬双利债券A	0.25	-0.34	0.90	2.17	0.99
423	鹏扬双利债券C	0.25	-0.37	0.81	1.98	0.90
424	山西证券裕享增强发起式A	0.25	-0.64	0.00	-0.40	0.54
425	山西证券裕享增强发起式C	0.25	-0.66	-0.10	-0.59	0.46
426	西部利得汇享债券A	0.25	-0.26	1.61	2.85	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	鹏华创兴增利债券C	0.01	-0.64	-0.41	0.10	0.07
4559	鹏华信用增利债券A	-0.15	-0.64	1.37	3.88	1.13
4560	山西证券裕享增强发起式A	0.25	-0.64	0.00	-0.40	0.54
4561	易方达增强回报债券A	0.07	-0.64	0.77	2.23	0.70
4562	中欧颐利债券C	-0.16	-0.64	0.92	1.83	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	山西证券裕享增强发起式A	0.25	-0.64	0.00	-0.40	0.54
5105	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5106	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	0.03	0.00	0.31	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	广发集丰债券C	-0.24	-1.07	-0.54	-0.40	-0.43
5313	恒生前海恒利纯债A	-0.01	-0.10	0.09	-0.40	0.19
5314	山西证券裕享增强发起式A	0.25	-0.64	0.00	-0.40	0.54
5315	朱雀安鑫回报A	0.00	-0.62	0.76	-0.41	0.94
5316	华富安鑫债券	0.38	-3.45	-0.47	-0.42	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.01	0.21	0.55	1.06	0.54
3226	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.21	0.54	1.00	0.54
3227	山西证券裕享增强发起式A	0.25	-0.64	0.00	-0.40	0.54
3228	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
3229	申万菱信合利纯债A	0.03	0.20	0.57	1.08	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	10.93	18.87
676	鹏扬富利增强债券C	4.78	8.49	8.77	5.97	13.59
677	山西证券裕享增强发起式A	4.78	11.74	14.08	-	15.43
678	天弘永利债券B	4.78	10.70	11.32	25.53	171.46
679	天弘永利债券E	4.78	10.69	11.33	25.54	56.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	交银施罗德安心收益债券	6.93	11.79	13.01	22.50	36.43
478	平安添悦债券C	6.34	11.77	11.77	-	8.60
479	山西证券裕享增强发起式A	4.78	11.74	14.08	-	15.43
480	广发集悦债券A	6.90	11.72	6.43	-	8.51
481	天弘永利优享债券C	3.80	11.71	11.33	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	长信浦瑞87个月定开债券	4.76	9.43	14.08	23.80	26.45
487	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.74	9.31	14.08	24.41	25.74
488	山西证券裕享增强发起式A	4.78	11.74	14.08	-	15.43
489	西部利得得尊债券A	5.15	10.32	14.08	23.49	48.23
490	华夏鼎茂债券C	1.38	7.30	14.07	21.75	46.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	万家鑫瑞纯债D	1.75	5.02	7.88	-	10.32
4413	华夏鼎成一年定开债券	2.21	5.90	14.03	-	16.06
4414	山西证券裕享增强发起式A	4.78	11.74	14.08	-	15.43
4415	山西证券裕享增强发起式C	4.39	10.88	12.80	-	13.72
4416	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.89	3.58	8.26	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	大成惠嘉一年定开债券	1.87	3.55	5.99	11.40	15.43
3317	南方振元债券发起A	7.24	11.53	13.53	-	15.43
3318	山西证券裕享增强发起式A	4.78	11.74	14.08	-	15.43
3319	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.69	5.42	10.85	-	15.42
3320	格林中短债C	1.89	3.57	7.09	13.60	15.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债05	6.60	671.56	30.92%
25国债05	3.50	355.19	16.36%
25国债19	3.50	351.14	16.17%
25国债16	2.50	251.17	11.57%
柳工转2	0.07	13.08	0.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
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标题：山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
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06-07山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1505	1.1471	1.1514	1.1487	1.1534
累计净值(元)	1.1505	1.1471	1.1514	1.1487	1.1534

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