山证资管裕享增强债券发起式A(015239)_最新动态

山证资管裕享增强债券发起式A015239SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIANG ENHANCED BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1561 -0.0065(-0.56%)

累计净值：1.1561

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕享增强债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雪松

基金规模：0.19亿元

山证资管裕享增强债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.80	1.18	1.35	1.26
债券型名次	728	717	1123	1472	1020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.23	13.92	14.51	-	16.26
债券型名次	784	445	537	4388	3197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	融通岁岁添利定期开放债券A	0.11	0.24	0.65	0.84	0.66
727	融通岁岁添利定期开放债券B	0.11	0.20	0.56	0.66	0.61
728	山西证券裕享增强发起式A	0.11	0.80	1.18	1.35	1.26
729	上银慧兴盈债券	0.11	0.24	0.50	0.78	0.40
730	上证10年期国债ETF	0.11	0.31	0.82	1.17	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	景顺长城稳定收益债券C	0.00	0.80	3.63	4.93	2.95
716	南方多利增强债券C	-0.02	0.80	4.54	4.73	3.16
717	山西证券裕享增强发起式A	0.11	0.80	1.18	1.35	1.26
718	天弘永利债券B	0.11	0.80	2.44	1.69	1.82
719	天弘永利债券E	0.10	0.80	2.43	1.68	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.17	0.42	1.18	2.28	0.69
1122	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.17	0.42	1.18	2.32	0.69
1123	山西证券裕享增强发起式A	0.11	0.80	1.18	1.35	1.26
1124	兴证全球招益债券A	0.09	0.60	1.18	2.07	1.51
1125	永赢邦利债券A	0.10	0.31	1.18	1.54	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
1471	鹏扬淳安66个月债券A	0.01	0.11	0.50	1.35	0.25
1472	山西证券裕享增强发起式A	0.11	0.80	1.18	1.35	1.26
1473	山证裕泰3个月定开	0.09	0.34	0.68	1.35	0.57
1474	天弘稳健回报债券发起A	0.13	0.92	1.39	1.35	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	长信利众债券(LOF)C	0.03	0.28	1.25	1.41	1.26
1019	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
1020	山西证券裕享增强发起式A	0.11	0.80	1.18	1.35	1.26
1021	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
1022	华夏鼎淳债券C	0.22	0.99	1.44	1.72	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.24	9.33	6.64	-41.28	-20.23
783	交银增利债券C	5.24	10.30	12.74	22.11	141.49
784	山西证券裕享增强发起式A	5.23	13.92	14.51	-	16.26
785	平安双债添益债券C	5.22	11.08	11.28	16.86	46.59
786	易方达稳健收益债券A	5.22	12.35	12.24	19.98	254.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	海富通一年定开债券A	5.57	13.95	16.86	-	153.19
444	南方达元债券A	7.85	13.92	0.00	-	11.73
445	山西证券裕享增强发起式A	5.23	13.92	14.51	-	16.26
446	交银增利增强债券C	9.43	13.91	12.13	26.32	75.84
447	平安添悦债券A	7.89	13.91	12.96	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	东兴兴盈三个月定开债C	0.80	9.51	14.52	-	15.95
536	海富通集利债券	5.63	10.00	14.51	22.14	-1.97
537	山西证券裕享增强发起式A	5.23	13.92	14.51	-	16.26
538	天弘优选债券	1.54	8.83	14.51	22.46	40.01
539	淳厚益加债券A	4.63	14.42	14.50	23.19	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	万家鑫瑞纯债D	1.69	5.05	7.98	-	10.18
4387	华夏鼎成一年定开债券	2.28	5.90	14.76	-	15.84
4388	山西证券裕享增强发起式A	5.23	13.92	14.51	-	16.26
4389	山西证券裕享增强发起式C	4.82	13.03	13.21	-	14.56
4390	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.28	4.31	9.89	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.34	4.53	7.97	14.01	16.26
3196	融通通跃一年定开债券发起式	1.98	4.94	10.25	-	16.26
3197	山西证券裕享增强发起式A	5.23	13.92	14.51	-	16.26
3198	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.02	16.25
3199	招商资管智远增利债券D	7.41	12.04	16.03	-	16.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债05	6.60	671.56	30.92%
25国债05	3.50	355.19	16.36%
25国债19	3.50	351.14	16.17%
25国债16	2.50	251.17	11.57%
柳工转2	0.07	13.08	0.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1626	1.1613	1.1647	1.1617	1.1595
累计净值(元)	1.1626	1.1613	1.1647	1.1617	1.1595

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