财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.76 |
28.93 |
23.96 |
88.55 |
14.40 |
| 本期利润(万元) |
121.38 |
19.74 |
12.48 |
141.06 |
96.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
174.28 |
0.00 |
174.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2345.07 |
2391.70 |
2448.27 |
2830.19 |
2792.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.24 |
21.63 |
166.44 |
23.87 |
179.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
2779.81 |
3575.40 |
4779.28 |
2991.41 |
2704.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
530.10 |
636.43 |
783.33 |
554.71 |
174.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
2249.70 |
2938.97 |
3995.95 |
2436.71 |
2530.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
1.67 |
1.99 |
1.44 |
1.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.28 |
0.33 |
0.24 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
2860.27 |
3659.42 |
5000.50 |
3021.14 |
2891.11 |
| 负债合计(万元) |
207.78 |
378.55 |
1045.21 |
215.27 |
72.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
2652.49 |
3280.87 |
3955.29 |
2805.87 |
2818.21 |
| 未分配利润(万元) |
246.58 |
280.71 |
192.97 |
51.17 |
64.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.76 |
1.03 |
0.29 |
0.69 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
48.91 |
142.54 |
-4.84 |
117.05 |
66.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.19 |
62.29 |
47.34 |
12.30 |
62.96 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.32 |
0.12 |
0.84 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
45.56 |
206.18 |
42.93 |
130.88 |
130.89 |
| 管理人报酬(万元) |
10.87 |
19.11 |
8.12 |
18.99 |
10.50 |
| 托管费(万元) |
1.81 |
3.18 |
1.35 |
3.16 |
1.75 |
| 其它费用(万元) |
2.53 |
5.27 |
2.61 |
5.21 |
2.59 |
| 费用合计(万元) |
21.39 |
40.05 |
16.43 |
33.36 |
18.19 |
| 利润总额(万元) |
24.17 |
166.13 |
26.50 |
97.52 |
112.70 |
| 净利润(万元) |
24.17 |
166.13 |
26.50 |
97.52 |
112.70 |
