资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1096774.75 99.99%
银行存款和结算备付金 57.39 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1096832.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开09 2550.00 260296.78 30.81%
23农发05 2000.00 203429.12 24.08%
23国开07 1950.00 197139.14 23.33%
23浙商银行债01 700.00 70630.47 8.36%
23北京银行02 700.00 70626.29 8.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1102907.06 130.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%