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最新净值:1.016 0.000(0.02%)

累计净值:1.112

更新时间:2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:叶瑜珍 2023-07-19 每10份派现金 0.5
基金规模: 2022-12-13 每10份派现金 0.2
    申万菱信安泰富利三年定期开放债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.18 0.52 1.03 0.67
债券型名次 1478 4845 5161 4901 4807
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开09 2550.00 267638.32 33.07%
23农发05 2000.00 205385.82 25.38%
23国开07 1950.00 198178.94 24.49%
23浙商银行债01 700.00 70996.51 8.77%
23北京银行02 700.00 71004.34 8.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1115578.69 137.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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