安泰富利三年定期开放债券A(009543)_最新动态

安泰富利三年定期开放债券A009543SHEN WANLING XIN ANTAI FULI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0602 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1562

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

安泰富利三年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶瑜珍

2026-01-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：84.48亿元

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

安泰富利三年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.61	1.44	0.10
债券型名次	3663	2769	2266	1315	4318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.95	7.43	14.73	16.39
债券型名次	1567	3707	4072	2231	3111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
安泰富利三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	上银慧兴盈债券	0.05	0.14	0.81	0.20	0.11
3662	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.23	0.67	1.31	0.10
3663	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.61	1.44	0.10
3664	申万菱信合利纯债A	0.05	0.19	0.47	0.76	0.14
3665	泰康安惠纯债债券C	0.05	0.21	0.47	0.60	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
安泰富利三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	上银慧嘉利债券	0.10	0.22	0.61	0.36	0.20
2768	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.22	0.53	0.67	0.15
2769	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.61	1.44	0.10
2770	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.22	0.22	0.34	-0.05	0.24
2771	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.06	0.22	0.45	0.74	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
安泰富利三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.06	0.28	0.61	0.94	0.20
2265	上银慧嘉利债券	0.10	0.22	0.61	0.36	0.20
2266	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.61	1.44	0.10
2267	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.08	0.27	0.61	0.80	0.21
2268	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
安泰富利三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	华安安腾一年定开债	0.08	0.25	1.49	1.44	0.19
1314	平安添利债券C	0.19	0.70	1.28	1.44	0.63
1315	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.61	1.44	0.10
1316	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.23	0.74	1.43	0.11
1317	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.71	1.43	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
安泰富利三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	上银慧鑫利债券	0.04	0.13	0.44	0.39	0.10
4317	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.23	0.67	1.31	0.10
4318	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.61	1.44	0.10
4319	泰康安泽中短债C	0.04	0.13	0.30	0.60	0.10
4320	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.15	0.39	0.70	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
安泰富利三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	鹏华永安定期开放债券	2.49	8.12	14.95	24.01	51.33
1566	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.90	8.22	15.49	17.32
1567	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.49	4.95	7.43	14.73	16.39
1568	东吴鼎泰纯债A	2.48	6.63	9.28	15.10	23.73
1569	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-1.13	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
安泰富利三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	华夏鼎源债券C	0.79	4.95	10.62	-21.63	-17.08
3706	嘉实汇达中短债债券C	0.75	4.95	8.07	13.80	19.50
3707	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.49	4.95	7.43	14.73	16.39
3708	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.43	80.05
3709	易方达裕兴3个月定开债券	1.16	4.95	8.35	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
安泰富利三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	南华瑞恒中短债债券C	1.39	4.56	7.43	4.29	9.76
4071	农银增强收益债券C	7.66	12.57	7.43	10.01	100.40
4072	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.49	4.95	7.43	14.73	16.39
4073	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.43	80.05
4074	招商鑫诚短债C	1.41	3.42	7.43	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
安泰富利三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	汇添富稳添利定期开放债券C	0.96	4.80	7.76	14.74	23.92
2230	永赢通益债券C	-0.61	1.37	2.78	14.74	27.42
2231	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.49	4.95	7.43	14.73	16.39
2232	广发汇成一年定期开放债券	0.65	5.47	9.06	14.72	16.16
2233	广发景兴中短债A	1.44	4.28	7.56	14.72	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
安泰富利三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.74	6.18	11.52	-	16.40
3110	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.35	7.62	14.96	16.39
3111	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.49	4.95	7.43	14.73	16.39
3112	中欧丰利债券A	9.66	21.20	17.39	-	16.39
3113	长城嘉鑫两年定开债券C	2.00	4.42	6.88	12.60	16.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开09	2550.00	260296.78	30.81%
23农发05	2000.00	203429.12	24.08%
23国开07	1950.00	197139.14	23.33%
23浙商银行债01	700.00	70630.47	8.36%
23北京银行02	700.00	70626.29	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1102907.06	130.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0597	1.0591	1.0588	1.0584	1.0579
累计净值(元)	1.1557	1.1551	1.1548	1.1544	1.1539

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