我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4029.82 |
12510.34 |
2743.35 |
5883.51 |
3147.83 |
| 本期利润(万元) |
4029.82 |
12510.34 |
2743.35 |
5883.51 |
3147.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7592.73 |
0.00 |
19362.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
809318.37 |
805288.55 |
801405.08 |
404389.90 |
401654.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.82 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
37.89 |
165.21 |
165.70 |
168.31 |
161.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.51 |
49.81 |
51.14 |
49.15 |
49.94 |
| 应付托管费(万元) |
34.17 |
16.60 |
17.05 |
16.38 |
16.65 |
| 资产总计(万元) |
1109610.44 |
404472.22 |
549601.79 |
588419.73 |
603900.97 |
| 负债合计(万元) |
304321.30 |
81.71 |
151094.80 |
189204.36 |
211333.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
805289.14 |
404390.51 |
398506.99 |
399215.37 |
392567.07 |
| 未分配利润(万元) |
7592.73 |
19362.45 |
13478.93 |
14187.31 |
7539.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17205.95 |
7169.91 |
18048.13 |
9181.67 |
18189.66 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.00 |
8.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17205.95 |
7169.91 |
18048.13 |
9230.67 |
18198.34 |
| 管理人报酬(万元) |
831.83 |
298.68 |
598.34 |
294.35 |
590.88 |
| 托管费(万元) |
277.28 |
99.56 |
199.45 |
98.12 |
196.96 |
| 其它费用(万元) |
24.04 |
12.08 |
23.47 |
11.70 |
23.56 |
| 费用合计(万元) |
4695.59 |
1286.39 |
4372.55 |
2547.27 |
5458.21 |
| 利润总额(万元) |
12510.35 |
5883.52 |
13675.58 |
6683.40 |
12740.13 |
| 净利润(万元) |
12510.35 |
5883.52 |
13675.58 |
6683.40 |
12740.13 |
