我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.22 |
71.41 |
25.12 |
32.57 |
13.47 |
| 本期利润(万元) |
37.19 |
85.70 |
12.24 |
48.39 |
17.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
103.91 |
0.00 |
48.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3219.58 |
4168.73 |
6251.72 |
3252.26 |
2469.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.53 |
0.00 |
26.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.69 |
28.98 |
1991.95 |
157.84 |
124.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
21189.23 |
23594.13 |
21848.71 |
33722.09 |
79759.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21189.23 |
23594.13 |
21848.71 |
33722.09 |
79759.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.30 |
4.81 |
6.60 |
13.28 |
23.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
1.60 |
1.98 |
3.98 |
7.02 |
| 资产总计(万元) |
23859.75 |
24114.43 |
24830.56 |
35543.34 |
82552.38 |
| 负债合计(万元) |
3083.90 |
3991.88 |
4309.04 |
2617.57 |
19968.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
20775.85 |
20122.55 |
20521.52 |
32925.77 |
62584.21 |
| 未分配利润(万元) |
873.43 |
690.74 |
509.61 |
923.40 |
1475.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.04 |
11.71 |
21.04 |
11.71 |
4782.73 |
| 投资收益(万元) |
642.92 |
330.67 |
1592.83 |
1086.18 |
-563.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98.66 |
126.19 |
-196.65 |
-111.23 |
619.63 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
0.11 |
3.39 |
0.63 |
7.32 |
| 收入合计(万元) |
762.08 |
468.67 |
1420.61 |
987.28 |
4846.54 |
| 管理人报酬(万元) |
67.86 |
33.51 |
165.79 |
107.59 |
676.31 |
| 托管费(万元) |
22.04 |
10.59 |
49.74 |
32.28 |
213.24 |
| 其它费用(万元) |
20.21 |
9.99 |
21.35 |
12.45 |
25.26 |
| 费用合计(万元) |
220.52 |
101.84 |
467.02 |
321.57 |
1331.09 |
| 利润总额(万元) |
541.56 |
366.83 |
953.59 |
665.72 |
3515.45 |
| 净利润(万元) |
541.56 |
366.83 |
953.59 |
665.72 |
3515.45 |
