权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-12 | 0.05元 | 2023-06-06 | 0.48% |
2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 0.05元 | 2023-03-08 | 0.48% |
2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 0.05元 | 2022-12-13 | 0.49% |
2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 0.05元 | 2022-09-02 | 0.48% |
2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 0.06元 | 2022-06-07 | 0.58% |
2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 0.05元 | 2022-03-01 | 0.48% |
2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0.10元 | 2021-12-03 | 0.97% |
2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 0.10元 | 2021-09-03 | 0.96% |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 0.10元 | 2021-06-22 | 0.96% |
2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 0.10元 | 2021-03-17 | 0.95% |
2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.10元 | 2020-11-24 | 0.96% |
2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 0.10元 | 2020-08-21 | 0.95% |
2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 0.10元 | 2020-06-03 | 0.95% |
2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-10 | 0.10元 | 2020-03-04 | 0.94% |
2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 0.20元 | 2019-11-21 | 1.88% |
2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 0.15元 | 2019-09-16 | 1.39% |
2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 0.10元 | 2019-06-13 | 0.93% |
2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 0.20元 | 2019-03-11 | 1.85% |
2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 0.10元 | 2018-08-21 | 0.95% |
2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 0.20元 | 2017-11-11 | 1.94% |
东方红益鑫纯债债券A自成立以来,累计分红20次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.99%