东方红益鑫纯债债券A(003668)_最新动态

东方红益鑫纯债债券A003668ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

正本清源回归投研本质，公募降佣政策正式落地[2024-04-23]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.067 0.001(0.08%)

累计净值：1.273

更新时间：2024-04-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：徐觅

2023-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.32亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.84	1.66	2.71	1.86
债券型名次	1124	957	2222	2237	1802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	6.21	8.76	16.51	29.90
债券型名次	2613	2293	2365	1156	1030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	大成景优中短债C	0.08	0.82	1.80	2.99	2.02
1123	东方红稳添利纯债E	0.08	0.59	1.34	2.22	1.51
1124	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.84	1.66	2.71	1.86
1125	东方红益鑫纯债债券C	0.08	0.83	1.61	2.60	1.79
1126	东方稳健回报债券A	0.08	0.48	1.61	3.62	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	大成景优中短债A	0.08	0.84	1.83	3.04	2.06
956	大成中债3-5年国开债指数C	0.07	0.84	1.90	3.30	2.07
957	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.84	1.66	2.71	1.86
958	东方兴润债券C	0.07	0.84	1.84	3.99	2.43
959	东方中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.84	1.68	2.65	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.18	0.77	1.66	3.03	1.95
2221	淳厚稳悦A	0.06	0.66	1.66	2.76	1.76
2222	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.84	1.66	2.71	1.86
2223	东方臻裕债券C	0.09	0.86	1.66	3.39	2.13
2224	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.84	1.66	2.59	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	安信华享纯债C	0.07	0.56	1.60	2.71	1.75
2236	博时中债1-3政金债指数A	0.06	0.64	1.72	2.71	1.84
2237	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.84	1.66	2.71	1.86
2238	工银四季收益债券C	0.03	0.83	2.14	2.71	1.79
2239	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.00	0.30	4.21	2.71	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	大成景乐纯债债券A	0.08	0.80	1.54	2.56	1.86
1801	大成稳益90天滚动持有债券C	0.05	0.56	1.55	2.67	1.86
1802	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.84	1.66	2.71	1.86
1803	格林泓鑫纯债C	0.06	0.62	1.50	3.22	1.86
1804	工银月月薪定期支付债券A	-0.12	1.01	4.24	1.49	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	淳厚稳嘉债券C	3.73	6.47	10.31	-	11.44
2612	大摩丰裕63个月开放债券	3.73	7.75	11.78	-	13.47
2613	东方红益鑫纯债债券A	3.73	6.21	8.76	16.51	29.90
2614	东证融汇鑫享30天滚动A	3.73	7.51	0.00	-	10.18
2615	富国安利90天滚动持有债券C	3.73	6.44	0.00	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	鑫元永利债券	3.46	6.22	9.55	-	14.25
2292	长信纯债壹号A	3.32	6.21	10.04	17.16	72.54
2293	东方红益鑫纯债债券A	3.73	6.21	8.76	16.51	29.90
2294	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.93	6.21	10.06	17.02	19.65
2295	汇添富年年利定期开放债券A	4.99	6.21	7.04	16.64	50.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	信诚稳鑫A	2.83	5.01	8.77	16.13	29.50
2364	博时季季乐持有期债券C	3.05	5.14	8.76	-	11.77
2365	东方红益鑫纯债债券A	3.73	6.21	8.76	16.51	29.90
2366	万家鑫瑞纯债A	3.19	5.04	8.76	15.76	27.02
2367	易方达安源中短债债券C	3.23	5.28	8.76	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	华夏希望债券C	3.55	3.46	5.26	16.53	105.77
1155	国泰惠盈纯债债券A	5.10	6.37	9.13	16.52	16.30
1156	东方红益鑫纯债债券A	3.73	6.21	8.76	16.51	29.90
1157	博时安盈债券A	3.43	5.87	9.32	16.50	46.92
1158	华泰柏瑞稳健收益债券A	4.04	6.24	10.88	16.49	64.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	华夏恒利3个月定开债券	3.78	6.39	10.08	-	29.96
1029	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.45	4.28	8.44	17.79	29.93
1030	东方红益鑫纯债债券A	3.73	6.21	8.76	16.51	29.90
1031	大成景安短融债券E	3.54	5.57	8.23	15.15	29.85
1032	宏利恒利债券C	4.01	6.38	9.70	18.08	29.85

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3012.15	15.70%
23农发15	20.00	2049.23	10.68%
23国债24	12.00	1216.03	6.34%
22农业银行二级01	10.00	1054.59	5.50%
21建设银行二级03	10.00	1041.53	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17438.42	90.91%
企业债	2048.54	10.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募基金一季度重仓股“浮出水面” 工业、信息技术等行业受青睐

　　截至4月22日，全市场11803只基金中已有11469只基金披露了2024年一季度报告，众多权益基金一季度前十大重仓股名单随之“浮出水面”。　　与2023年四季度末的重仓股相比，今年一季度，工业、信息技术、材料仍是众多基金扎堆持有的重点

查看全文[04-23]
标题：持仓基金保持高仓位运行头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　多位基金经理非常看好后市机会，在选择标的时，更看重公司的产业发展趋势、行业竞争格局以及产品力等因素　　今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一

查看全文[04-23]
标题：公募基金一季度重仓股“浮出水面”工业、信息技术等行业受青睐

　　截至4月22日，全市场11803只基金中已有11469只基金披露了2024年一季度报告，众多权益基金一季度前十大重仓股名单随之“浮出水面”。　　与2023年四季度末的重仓股相比，今年一季度，工业、信息技术、材料仍是众多基金扎堆持有的重点

查看全文[04-23]
04-23 美国大类资产ETF收盘涨跌互现
04-23 霸屏盈利榜 ETF王者归来
04-23 规模指数产品吸金一季度公募基金规模大增
04-23 业绩收益回正公募一季度小赚202亿元

更多>> 基金公告

标题：东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

查看全文[04-22]
标题：东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
标题：上海东方证券资产管理有限公司关于提醒直销平台投资者及时完善、更新...

上海东方证券资产管理有限公司关于提醒直销平台投资者及时完善、更新身份资料信息的公告为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《证券期货投资者适当性管...

查看全文[03-29]
02-28东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
02-28东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
02-28上海东方证券资产管理有限公司关于东方红益鑫纯债债券型证券投资基金...
02-28上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在直销平台调整赎回数...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.066	1.065	1.064	1.064	1.064
累计净值(元)	1.272	1.271	1.270	1.270	1.270

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。