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最新净值:1.056 0.001(0.06%)

累计净值:1.262

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 东方红益鑫纯债债券A增长自成立以来,共分红 20
基金经理:徐觅 2023-06-06 每10份派现金 0.1
基金规模:0.42亿元 2023-03-08 每10份派现金 0.1
    东方红益鑫纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.26 0.27 1.18 1.43 0.83
债券型名次 4766 4066 3142 3612 2613
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14建行二级01 10.00 1042.48 5.02%
19平安银行二级 10.00 1036.57 4.99%
19农业银行二级04 10.00 1035.51 4.98%
19杭州银行二级 10.00 1034.72 4.98%
21宁沪G1 10.00 1027.80 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15341.85 73.84%
企业债 5616.18 27.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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