东方红益鑫纯债债券A(003668)_最新动态

东方红益鑫纯债债券A003668ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.85亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.60	0.83	0.36
债券型名次	2540	2990	3476	3028	4076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	6.21	9.88	15.00	36.79
债券型名次	2776	1842	2222	2250	1083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	大摩18个月定期开放债券A	0.06	0.38	0.60	0.94	0.73
2539	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.28	0.51	1.26	0.47
2540	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.19	0.60	0.83	0.36
2541	东吴鼎泰纯债C	0.06	0.21	0.66	1.18	0.54
2542	蜂巢添汇纯债A	0.06	0.27	0.98	1.13	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	德邦短债C	0.07	0.19	0.57	0.78	0.40
2989	德邦锐恒39个月定开债C	0.07	0.19	0.53	1.08	0.31
2990	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.19	0.60	0.83	0.36
2991	东吴添利三个月定开债券A	0.09	0.19	0.65	0.88	0.47
2992	蜂巢丰嘉债券A	0.09	0.19	0.49	0.59	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	德邦锐恒39个月定开债A	0.09	0.21	0.60	1.22	0.36
3475	东方红6个月定开纯债	0.07	0.17	0.60	1.14	0.34
3476	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.19	0.60	0.83	0.36
3477	蜂巢丰和债券C	0.14	0.26	0.60	0.50	0.43
3478	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.27	0.60	0.65	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	长城鼎利一年定开债券发起式	0.09	0.23	0.65	0.83	0.45
3027	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.57	0.83	0.45
3028	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.19	0.60	0.83	0.36
3029	东方臻裕债券C	0.05	0.20	0.63	0.83	0.43
3030	东吴添利三个月定开债券C	0.09	0.18	0.65	0.83	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.55	0.91	0.36
4075	德邦锐恒39个月定开债A	0.09	0.21	0.60	1.22	0.36
4076	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.19	0.60	0.83	0.36
4077	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.05	0.17	0.57	0.97	0.36
4078	富国短债债券型A	0.05	0.17	0.54	0.85	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.96	4.27	8.39	-	11.34
2775	长信富瑞两年定开债券A	1.96	4.43	6.75	13.97	19.34
2776	东方红益鑫纯债债券A	1.96	6.21	9.88	15.00	36.79
2777	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
2778	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.96	4.40	6.89	12.36	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.44	6.22	11.20	18.41	23.64
1841	招商信用添利债券(LOF)C	3.72	6.22	10.42	18.54	21.92
1842	东方红益鑫纯债债券A	1.96	6.21	9.88	15.00	36.79
1843	格林泓鑫纯债C	3.82	6.21	13.22	22.14	33.16
1844	国泰聚禾纯债债券	2.41	6.21	11.90	20.61	29.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.28	9.89	16.25	60.26
2221	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.20	4.41	9.88	-	9.91
2222	东方红益鑫纯债债券A	1.96	6.21	9.88	15.00	36.79
2223	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.68	5.62	9.88	16.72	37.81
2224	国泰安璟债券C	5.65	11.20	9.88	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	融通增润三个月定开债券发起式	1.05	3.88	8.22	15.01	20.05
2249	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.93	4.83	8.50	15.01	17.10
2250	东方红益鑫纯债债券A	1.96	6.21	9.88	15.00	36.79
2251	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.83	4.54	8.30	15.00	22.11
2252	工银1-3年国开债指数A	1.51	4.81	8.80	14.99	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	永赢宏益债券C	3.54	7.17	12.72	24.62	36.81
1082	德邦锐兴债券A	2.21	6.08	12.02	22.06	36.79
1083	东方红益鑫纯债债券A	1.96	6.21	9.88	15.00	36.79
1084	国寿安保尊利增强回报债券A	10.99	17.61	13.73	13.53	36.78
1085	招商招裕纯债A	2.16	5.56	10.68	18.89	36.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN006	70.00	7030.22	5.71%
25国债19	67.00	6721.77	5.46%
24招商局MTN001	60.00	6041.87	4.91%
25中证G1	50.00	5097.46	4.14%
25沪港务MTN002	50.00	5045.43	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59165.86	48.05%
企业债	6465.61	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1230	1.1228	1.1225	1.1225	1.1226
累计净值(元)	1.3290	1.3288	1.3285	1.3285	1.3286

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