东方红益鑫纯债债券A(003668)_最新动态

东方红益鑫纯债债券A003668ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

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最新净值：1.1192 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3252

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.80亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.69	0.19	0.00
债券型名次	2978	1618	1794	3465	3160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	6.84	9.67	15.07	36.30
债券型名次	2705	1736	2175	2032	1052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
2977	东方红6个月定开纯债	0.00	0.31	0.97	0.67	1.56
2978	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.25	0.69	0.19	0.00
2979	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.23	0.64	0.09	0.00
2980	东方红鑫裕两年定开信用债	0.00	0.33	0.87	1.05	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.25	0.67	0.54	0.03
1617	大摩优质信价纯债A	0.02	0.25	0.93	0.33	0.02
1618	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.25	0.69	0.19	0.00
1619	东方臻选纯债债券A	0.01	0.25	0.62	0.17	0.01
1620	东方臻选纯债债券C	0.01	0.25	0.60	0.12	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	创金合信信用红利债券C	0.01	0.19	0.69	0.00	0.01
1793	东方红汇利债券C	0.54	0.80	0.69	3.61	0.54
1794	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.25	0.69	0.19	0.00
1795	东方臻慧纯债债券A	-0.01	0.16	0.69	0.27	-0.01
1796	广发景源纯债A	0.01	0.22	0.69	0.01	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	博时季季享三个月持有期债券A	-0.02	0.06	0.27	0.19	-0.02
3464	长信稳恒债券C	-0.01	0.06	0.45	0.19	-0.01
3465	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.25	0.69	0.19	0.00
3466	国联安恒盛3个月定开债券	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46
3467	国融稳益债券A	-0.07	0.06	0.37	0.19	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	大成月添利债券B	0.00	0.24	1.16	1.57	0.00
3159	大成月添利债券E	0.00	0.23	1.13	1.52	0.00
3160	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.25	0.69	0.19	0.00
3161	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.23	0.64	0.09	0.00
3162	东方添益债券	0.00	0.21	0.57	0.06	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.31	6.92	12.05	21.24	22.46
2704	淳厚瑞和债券A	1.31	7.58	11.45	-	11.54
2705	东方红益鑫纯债债券A	1.31	6.84	9.67	15.07	36.30
2706	工银尊益中短债债券C	1.31	4.05	7.68	15.88	17.74
2707	广发招财短债E	1.31	3.95	7.38	12.50	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	中加聚享增盈债券A	3.00	6.85	9.60	-	13.45
1735	博时中债3-5年国开行C	0.36	6.84	10.74	19.29	24.23
1736	东方红益鑫纯债债券A	1.31	6.84	9.67	15.07	36.30
1737	万家鑫安纯债C	1.92	6.84	9.78	16.78	39.40
1738	信诚稳悦A	1.92	6.84	9.17	14.62	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	博时裕盛纯债	0.98	4.87	9.67	17.67	42.08
2174	长信稳势纯债债券	1.49	5.75	9.67	18.05	34.16
2175	东方红益鑫纯债债券A	1.31	6.84	9.67	15.07	36.30
2176	汇添富丰润中短债E	1.40	6.32	9.67	-	10.44
2177	南方旭元C	-0.42	5.94	9.67	14.23	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.92	5.19	8.29	15.08	16.18
2031	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.84	8.64	15.08	17.90
2032	东方红益鑫纯债债券A	1.31	6.84	9.67	15.07	36.30
2033	金鹰添瑞中短债A	1.72	5.31	8.60	15.07	31.44
2034	广发集裕债券C	13.05	16.47	9.39	15.06	48.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	平安惠享纯债A	3.32	8.28	12.45	16.42	36.37
1051	长信稳健纯债债券A	1.71	6.03	12.25	17.60	36.36
1052	东方红益鑫纯债债券A	1.31	6.84	9.67	15.07	36.30
1053	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.29	3.33	5.87	13.47	36.30
1054	广发景源纯债C	0.51	5.13	8.43	15.40	36.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国君G1	70.00	7042.60	5.66%
24招商局MTN001	60.00	6120.51	4.92%
25国债08	60.00	6038.06	4.85%
23农行二级资本债02A	50.00	5174.05	4.16%
23中行二级资本债02A	50.00	5172.06	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102621.18	82.49%
企业债	8042.13	6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-22东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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03-29上海东方证券资产管理有限公司关于提醒直销平台投资者及时完善、更新...
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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1194	1.1195	1.1192	1.1191	1.1190
累计净值(元)	1.3254	1.3255	1.3252	1.3251	1.3250

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