东方红益鑫纯债债券A(003668)_最新动态

东方红益鑫纯债债券A003668ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1192 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3252

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.80亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.69	0.46	1.47
债券型名次	590	1242	1433	3131	2438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	6.88	9.92	15.21	36.30
债券型名次	2534	1696	2124	1674	1040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	东方红短债债券E	0.03	0.12	0.39	0.65	1.46
589	东方红收益增强债券A	0.03	0.74	-0.64	6.98	14.69
590	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.23	0.69	0.46	1.47
591	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.23	0.71	1.62	3.52
592	东方臻宝纯债债券A	0.03	-0.02	0.26	0.15	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	创金合信季安鑫3个月A	0.03	0.23	0.69	0.74	1.87
1241	创金合信泰享39个月	0.04	0.23	0.75	1.39	2.64
1242	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.23	0.69	0.46	1.47
1243	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.23	0.71	1.62	3.52
1244	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	创金合信尊智纯债A	-0.01	0.16	0.69	0.51	1.43
1432	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.07	0.69	1.41	2.72
1433	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.23	0.69	0.46	1.47
1434	东方臻享纯债债券C	0.00	0.12	0.69	0.62	1.76
1435	方正富邦恒利A	-0.03	-0.01	0.69	-0.40	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	淳厚稳鑫债券A	0.02	0.11	0.25	0.46	0.83
3130	大成景乐纯债债券A	-0.03	0.05	0.48	0.46	1.53
3131	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.23	0.69	0.46	1.47
3132	东方臻选纯债债券A	0.00	0.16	0.61	0.46	1.60
3133	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.13	0.40	0.65	1.47
2437	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.10	0.47	0.67	1.47
2438	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.23	0.69	0.46	1.47
2439	东兴兴利债券A	-0.09	-0.15	0.56	0.01	1.47
2440	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.12	-0.14	0.45	0.05	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.47	4.13	7.74	-	13.08
2533	创金合信恒利超短债债券E	1.47	4.36	7.63	13.95	16.49
2534	东方红益鑫纯债债券A	1.47	6.88	9.92	15.21	36.30
2535	东兴兴利债券A	1.47	4.55	9.18	18.43	31.98
2536	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.47	4.66	10.23	-	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.65	6.89	10.41	-	15.40
1695	光大保德信安和债券A	4.95	6.89	9.31	9.67	46.85
1696	东方红益鑫纯债债券A	1.47	6.88	9.92	15.21	36.30
1697	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.96	6.88	10.98	11.58	14.30
1698	兴全稳益定开债券	1.68	6.88	12.26	22.25	64.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	浙商汇金兴利增强债券A	9.37	12.86	9.93	-	7.76
2123	中信保诚景华C	-0.51	6.74	9.93	15.52	16.79
2124	东方红益鑫纯债债券A	1.47	6.88	9.92	15.21	36.30
2125	富国颐利纯债债券	0.31	6.36	9.92	17.37	26.94
2126	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.43	6.84	9.92	14.67	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	泰康安惠纯债债券C	1.43	4.51	7.98	15.22	21.88
1673	长信稳益纯债债券	0.91	4.70	9.25	15.21	30.57
1674	东方红益鑫纯债债券A	1.47	6.88	9.92	15.21	36.30
1675	天弘信益C	1.27	6.78	9.72	15.21	18.17
1676	财通安瑞短债债券C	1.65	4.08	7.97	15.20	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.40	3.35	5.88	13.83	36.37
1039	长信稳健纯债债券A	1.83	6.10	12.48	17.69	36.31
1040	东方红益鑫纯债债券A	1.47	6.88	9.92	15.21	36.30
1041	上证10年期国债ETF	0.40	9.45	14.23	23.34	36.28
1042	广发景源纯债C	0.71	5.17	8.66	15.65	36.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国君G1	70.00	7042.60	5.66%
24招商局MTN001	60.00	6120.51	4.92%
25国债08	60.00	6038.06	4.85%
23农行二级资本债02A	50.00	5174.05	4.16%
23中行二级资本债02A	50.00	5172.06	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102621.18	82.49%
企业债	8042.13	6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1191	1.1190	1.1189	1.1188	1.1186
累计净值(元)	1.3251	1.3250	1.3249	1.3248	1.3246

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