东方红益鑫纯债债券A(003668)_最新动态

东方红益鑫纯债债券A003668ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1228 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3288

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.85亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.54	0.87	0.32
债券型名次	3306	4344	2949	2957	4249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	6.23	9.84	15.01	36.74
债券型名次	2845	1863	2278	1878	1094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.49	0.94	0.34
3305	东方红短债债券E	0.03	0.14	0.37	0.70	0.26
3306	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.14	0.54	0.87	0.32
3307	东方红益鑫纯债债券C	0.03	0.13	0.49	0.78	0.30
3308	东方红鑫裕两年定开信用债	0.03	0.04	0.63	1.00	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	东方红短债债券C	0.02	0.14	0.39	0.72	0.27
4343	东方红短债债券E	0.03	0.14	0.37	0.70	0.26
4344	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.14	0.54	0.87	0.32
4345	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.87	0.31
4346	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.21	0.54	0.89	0.50
2948	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.54	1.03	0.36
2949	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.14	0.54	0.87	0.32
2950	东方臻裕债券C	0.02	0.17	0.54	0.84	0.40
2951	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	长信富全纯债一年定开债券A	0.00	0.24	0.40	0.87	0.45
2956	长信稳通三个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.44	0.87	0.30
2957	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.14	0.54	0.87	0.32
2958	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.17	0.47	0.87	0.39
2959	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.18	0.44	0.87	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.12	0.41	0.77	0.32
4248	东方恒瑞短债债券B	0.02	0.12	0.41	0.76	0.32
4249	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.14	0.54	0.87	0.32
4250	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.18	0.44	0.87	0.32
4251	蜂巢添幂中短债C	0.04	0.19	0.34	0.65	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	长盛盛琪一年债券C	1.98	5.45	10.27	-	28.30
2844	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.98	4.10	7.22	-	11.06
2845	东方红益鑫纯债债券A	1.98	6.23	9.84	15.01	36.74
2846	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.98	4.54	7.71	14.73	34.55
2847	工银泰颐三年定开债券C	1.98	4.45	6.88	11.77	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	北信瑞丰稳定收益A	2.65	6.23	12.75	27.43	82.41
1862	大成惠源一年定开债发起式	2.84	6.23	10.94	-	12.96
1863	东方红益鑫纯债债券A	1.98	6.23	9.84	15.01	36.74
1864	蜂巢丰华债券C	1.81	6.23	10.22	-	13.99
1865	万家恒瑞18个月A	2.28	6.23	10.48	17.33	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	长信先优债券A	8.42	12.54	9.84	17.80	50.61
2277	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
2278	东方红益鑫纯债债券A	1.98	6.23	9.84	15.01	36.74
2279	工银瑞祥定开发起式债券	2.28	5.38	9.84	17.06	32.43
2280	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	泰康安惠纯债债券C	2.02	4.18	7.55	15.02	22.35
1877	中金纯债C类	1.62	4.11	8.52	15.02	41.37
1878	东方红益鑫纯债债券A	1.98	6.23	9.84	15.01	36.74
1879	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.71	8.33	15.01	18.68
1880	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.98	5.85	8.53	15.01	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	博时智臻纯债债券	1.67	4.70	8.70	15.86	36.77
1093	德邦锐兴债券A	2.22	6.08	11.99	22.10	36.74
1094	东方红益鑫纯债债券A	1.98	6.23	9.84	15.01	36.74
1095	永赢宏益债券C	3.58	7.15	12.65	24.64	36.74
1096	鹏华丰惠债券	1.96	4.75	8.87	16.23	36.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN006	70.00	7030.22	5.71%
25国债19	67.00	6721.77	5.46%
24招商局MTN001	60.00	6041.87	4.91%
25中证G1	50.00	5097.46	4.14%
25沪港务MTN002	50.00	5045.43	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59165.86	48.05%
企业债	6465.61	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性...

港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合...

查看全文[07-19]
标题：东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

东方红益鑫纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月10日送出日期：2024年6月14日本概要提供本基金的...

查看全文[06-14]
04-22东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29上海东方证券资产管理有限公司关于提醒直销平台投资者及时完善、更新...
02-28东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1225	1.1225	1.1226	1.1227	1.1220
累计净值(元)	1.3285	1.3285	1.3286	1.3287	1.3280

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。