东方红益鑫纯债债券A(003668)_最新动态

东方红益鑫纯债债券A003668ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.1171 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3231

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.80亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.07	0.46	0.33	1.28
债券型名次	2546	1162	2183	3628	2652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	7.12	10.02	15.52	36.04
债券型名次	1982	1881	2074	2110	1045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	东方红稳添利纯债A	0.06	0.00	0.44	0.60	1.32
2545	东方红稳添利纯债C	0.06	-0.01	0.41	0.55	1.23
2546	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.07	0.46	0.33	1.28
2547	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.06	0.41	0.24	1.10
2548	东方臻选纯债债券A	0.06	-0.03	0.39	0.55	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	东方红短债债券C	0.03	0.07	0.36	0.67	1.42
1161	东方红短债债券E	0.03	0.07	0.35	0.65	1.37
1162	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.07	0.46	0.33	1.28
1163	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.28	0.57	1.07
1164	东方臻善纯债债券C	0.03	0.07	0.38	0.70	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	大摩添利18个月开放债券C	-0.05	-0.02	0.46	0.65	0.82
2182	东方红益丰纯债债券C	0.08	-0.02	0.46	0.41	1.04
2183	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.07	0.46	0.33	1.28
2184	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.08	0.46	0.86	1.92
2185	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	-0.16	0.46	-0.22	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	大成惠兴一年定开债券	0.16	0.10	0.63	0.33	0.96
3627	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.51	0.33	1.41
3628	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.07	0.46	0.33	1.28
3629	东方臻宝纯债债券A	0.10	-0.21	0.13	0.33	1.77
3630	蜂巢丰华债券C	0.15	0.08	0.62	0.33	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东方红益鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	博时富元纯债债券	0.03	0.06	0.38	0.66	1.28
2651	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.05	0.03	0.36	0.51	1.28
2652	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.07	0.46	0.33	1.28
2653	东方臻善纯债债券A	0.04	0.08	0.42	0.75	1.28
2654	广发招财短债A	0.03	0.08	0.31	0.62	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	创金合信恒兴中短债债券A	1.96	5.74	9.33	18.02	28.02
1981	创金合信季安鑫3个月A	1.96	5.39	8.98	18.53	14.22
1982	东方红益鑫纯债债券A	1.96	7.12	10.02	15.52	36.04
1983	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
1984	工银瑞福纯债债券A	1.96	5.64	7.56	14.92	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	信诚景瑞A	0.36	7.13	9.42	15.21	35.76
1880	永赢凯利债券	1.74	7.13	11.41	18.76	25.18
1881	东方红益鑫纯债债券A	1.96	7.12	10.02	15.52	36.04
1882	国泰民安增益纯债债券A	-0.50	7.12	10.77	17.54	27.42
1883	恒生前海恒悦纯债C	1.37	7.12	10.37	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	西部利得沣享债券A	0.99	7.11	10.03	-	10.04
2073	信澳安盛纯债	1.26	6.38	10.03	17.22	16.64
2074	东方红益鑫纯债债券A	1.96	7.12	10.02	15.52	36.04
2075	广发恒祥债券C	6.58	10.27	10.02	-	7.80
2076	前海开源瑞和债券A	2.90	7.20	10.02	8.82	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	财通安瑞短债债券C	1.68	4.25	7.95	15.52	21.61
2109	大成中债1-3年国开债指数C	0.63	5.05	7.68	15.52	17.90
2110	东方红益鑫纯债债券A	1.96	7.12	10.02	15.52	36.04
2111	金鹰添瑞中短债A	1.95	5.59	8.85	15.52	31.22
2112	南方宏元定期开放债券发起	1.27	5.72	8.80	15.52	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东方红益鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	大成惠利纯债债券	1.32	6.18	10.71	17.00	36.10
1044	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	7.31	10.41	18.47	36.10
1045	东方红益鑫纯债债券A	1.96	7.12	10.02	15.52	36.04
1046	工银中高等级信用债债券A	1.05	5.65	9.92	17.84	36.04
1047	交银裕通纯债债券C	1.40	6.20	12.13	18.50	36.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国君G1	70.00	7042.60	5.66%
24招商局MTN001	60.00	6120.51	4.92%
25国债08	60.00	6038.06	4.85%
23农行二级资本债02A	50.00	5174.05	4.16%
23中行二级资本债02A	50.00	5172.06	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102621.18	82.49%
企业债	8042.13	6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

东方红益鑫纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月10日送出日期：2024年6月14日本概要提供本基金的...

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04-22东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29上海东方证券资产管理有限公司关于提醒直销平台投资者及时完善、更新...
02-28东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1168	1.1165	1.1163	1.1164	1.1165
累计净值(元)	1.3228	1.3225	1.3223	1.3224	1.3225

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