资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135884.06 98.20%
银行存款和结算备付金 1690.32 1.22%
其他资产 802.67 0.58%
资产总值:138377.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国君G1 70.00 7042.60 5.66%
24招商局MTN001 60.00 6120.51 4.92%
25国债08 60.00 6038.06 4.85%
23中行二级资本债02A 50.00 5172.06 4.16%
23农行二级资本债02A 50.00 5174.05 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102621.18 82.49%
企业债 8042.13 6.46%
国家债券 7045.79 5.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%