东方红益鑫纯债债券C(003669)_财务情况

东方红益鑫纯债债券C003669ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	117.32	371.49	118.48	208.07	80.12
本期利润(万元)	169.31	455.86	47.59	318.44	110.97
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.00	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.57	0.00	1.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	351.90	0.00	205.18	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	15669.30	16607.12	23032.76	16870.29	17898.08
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.04	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	2.65	0.00	1.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.70	0.00	23.74	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	26.69	28.98	1991.95	157.84	124.48
交易性金融资产(万元)	21189.23	23594.13	21848.71	33722.09	79759.55
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	21189.23	23594.13	21848.71	33722.09	79759.55
应付管理人报酬(万元)	5.30	4.81	6.60	13.28	23.39
应付托管费(万元)	1.77	1.60	1.98	3.98	7.02
资产总计(万元)	23859.75	24114.43	24830.56	35543.34	82552.38
负债合计(万元)	3083.90	3991.88	4309.04	2617.57	19968.17
所有者权益合计(万元)	20775.85	20122.55	20521.52	32925.77	62584.21
未分配利润(万元)	873.43	690.74	509.61	923.40	1475.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	20.04	11.71	21.04	11.71	4782.73
投资收益(万元)	642.92	330.67	1592.83	1086.18	-563.14
公允价值变动收益(万元)	98.66	126.19	-196.65	-111.23	619.63
其它收入(万元)	0.45	0.11	3.39	0.63	7.32
收入合计(万元)	762.08	468.67	1420.61	987.28	4846.54
管理人报酬(万元)	67.86	33.51	165.79	107.59	676.31
托管费(万元)	22.04	10.59	49.74	32.28	213.24
其它费用(万元)	20.21	9.99	21.35	12.45	25.26
费用合计(万元)	220.52	101.84	467.02	321.57	1331.09
利润总额(万元)	541.56	366.83	953.59	665.72	3515.45
净利润(万元)	541.56	366.83	953.59	665.72	3515.45

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