东方红益鑫纯债债券C(003669)_最新动态

东方红益鑫纯债债券C003669ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1104 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2954

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.15亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.64	0.35	1.28
债券型名次	1053	1328	1712	3500	2944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	6.45	9.27	14.01	32.74
债券型名次	3044	2015	2578	1977	1275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	东方红收益增强债券C	0.02	0.70	-0.75	6.77	14.23
1052	东方红益丰纯债债券A	0.02	0.18	0.77	0.56	1.35
1053	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.21	0.64	0.35	1.28
1054	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.29	0.57	1.15
1055	东方臻善纯债债券C	0.02	0.16	0.45	0.72	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.03	0.21	0.55	0.75	1.77
1327	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.21	0.64	0.65	1.66
1328	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.21	0.64	0.35	1.28
1329	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.04	0.21	0.68	0.03	0.53
1330	富国两年期理财债券A	0.03	0.21	0.49	0.86	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.21	0.64	0.65	1.66
1711	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.64	0.77	1.78
1712	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.21	0.64	0.35	1.28
1713	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
1714	富国纯债C	-0.02	0.08	0.64	0.05	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	博时安仁一年定开债发起式A	-0.02	-0.01	0.82	0.35	1.16
3499	大摩添利18个月开放债券C	-0.01	0.07	0.72	0.35	0.94
3500	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.21	0.64	0.35	1.28
3501	东方添益债券	-0.02	0.06	0.57	0.35	2.25
3502	东吴添利三个月定开债券C	-0.03	0.10	0.47	0.35	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	博时安悦短债C	0.04	0.15	0.47	0.66	1.28
2943	大成惠祥纯债债券	0.08	0.34	0.67	0.87	1.28
2944	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.21	0.64	0.35	1.28
2945	格林聚鑫增强债券A	0.46	0.78	0.86	1.39	1.28
2946	国投瑞银顺鑫债券	-0.03	0.11	0.72	0.42	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	博时安悦短债C	1.28	4.36	7.34	-	7.35
3043	大成惠祥纯债债券	1.28	3.74	6.01	11.65	29.22
3044	东方红益鑫纯债债券C	1.28	6.45	9.27	14.01	32.74
3045	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
3046	格林聚鑫增强债券A	1.28	-1.08	-1.90	-	-1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	浙商汇金聚利一年定期A	1.84	6.46	10.46	-	40.38
2014	中邮定期开放债券A	1.76	6.46	13.09	-	84.24
2015	东方红益鑫纯债债券C	1.28	6.45	9.27	14.01	32.74
2016	富国金融债债券型	0.45	6.45	10.13	18.47	28.67
2017	广发汇吉3个月定期开放债券	0.34	6.45	9.63	17.10	30.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	招商中债1-5年进出口行A	0.42	6.17	9.28	12.78	19.93
2577	大成稳安60天滚动持有债券C	2.59	7.25	9.27	-	12.14
2578	东方红益鑫纯债债券C	1.28	6.45	9.27	14.01	32.74
2579	广发中债1-3年国开债指数C	0.18	5.83	9.27	16.31	23.57
2580	国泰惠富纯债债券A	-0.23	5.87	9.27	13.25	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	永赢泰利债券A	1.06	5.73	9.20	14.02	14.83
1976	中银丰进定期开放债券	1.28	5.48	8.01	14.02	34.61
1977	东方红益鑫纯债债券C	1.28	6.45	9.27	14.01	32.74
1978	海富通瑞合纯债	1.40	6.16	8.82	14.01	33.45
1979	海富通稳健添利债券C	0.48	4.72	8.92	14.01	73.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	鑫元合丰纯债C	0.56	6.06	9.64	17.38	32.75
1274	创金合信信用红利债券A	1.61	6.39	11.21	21.97	32.74
1275	东方红益鑫纯债债券C	1.28	6.45	9.27	14.01	32.74
1276	天弘荣享	1.39	7.05	11.10	18.63	32.74
1277	永赢永益债券C	0.29	4.77	7.74	15.63	32.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国君G1	70.00	7042.60	5.66%
24招商局MTN001	60.00	6120.51	4.92%
25国债08	60.00	6038.06	4.85%
23中行二级资本债02A	50.00	5172.06	4.16%
23农行二级资本债02A	50.00	5174.05	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102621.18	82.49%
企业债	8042.13	6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1104	1.1102	1.1102	1.1101	1.1099
累计净值(元)	1.2954	1.2952	1.2952	1.2951	1.2949

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