东方红益鑫纯债债券C(003669)_最新动态

东方红益鑫纯债债券C003669ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1152 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3002

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.83亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.48	1.12	0.43
债券型名次	3579	2479	3340	2790	3875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.90	9.08	13.77	33.32
债券型名次	3684	2001	2601	2143	1297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	德邦锐裕利率债债券C	0.00	-0.13	-0.39	0.11	0.33
3578	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
3579	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.14	0.48	1.12	0.43
3580	东方稳健回报债券A	0.00	-0.38	0.00	0.38	0.08
3581	东方稳健回报债券C	0.00	-0.32	0.08	0.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	东方红稳添利纯债C	-0.03	0.14	0.68	1.41	0.77
2478	东方红稳添利纯债E	-0.03	0.14	0.69	1.41	0.77
2479	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.14	0.48	1.12	0.43
2480	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2481	方正富邦富利纯债A	-0.02	0.14	0.49	1.30	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.14	0.48	0.96	0.49
3339	大成中债1-3年国开债指数A	0.02	0.17	0.48	0.94	0.52
3340	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.14	0.48	1.12	0.43
3341	富国颐利纯债债券	-0.02	0.15	0.48	1.11	0.61
3342	工银添颐债券B	-0.17	-0.34	0.48	1.31	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.01	0.05	0.54	1.12	0.66
2789	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.22	0.52	1.12	0.48
2790	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.14	0.48	1.12	0.43
2791	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.21	0.65	1.12	0.62
2792	东海祥泰三年定开	0.02	0.17	0.55	1.12	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	大成惠明纯债债券	0.02	-0.09	0.34	0.95	0.43
3874	东方红短债债券A	0.02	0.17	0.45	0.88	0.43
3875	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.14	0.48	1.12	0.43
3876	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.20	0.47	0.91	0.43
3877	富国安利90天滚动持有债券C	0.00	0.16	0.47	0.97	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	大成惠祥纯债债券	1.76	3.53	5.93	11.30	29.64
3683	大成景安短融债券A	1.76	3.98	7.26	11.59	56.40
3684	东方红益鑫纯债债券C	1.76	5.90	9.08	13.77	33.32
3685	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.76	4.51	8.21	13.93	16.37
3686	广发景明中短债C	1.76	3.68	6.58	12.55	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	新华利率债A	1.10	5.91	9.32	-	15.90
2000	招商招祥纯债C	2.15	5.91	11.31	-	20.87
2001	东方红益鑫纯债债券C	1.76	5.90	9.08	13.77	33.32
2002	国泰中债1-5年政金债A	1.91	5.90	10.45	-	14.14
2003	汇安嘉裕纯债债券A	2.62	5.90	9.38	14.35	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	中加中债-新综合债券指数发起式	2.31	5.38	9.09	-	9.52
2600	东方红益丰纯债债券A	2.18	5.40	9.08	15.55	17.60
2601	东方红益鑫纯债债券C	1.76	5.90	9.08	13.77	33.32
2602	国富恒利债券(LOF)C	1.82	5.39	9.08	14.30	33.86
2603	华安鼎津一年定开债发起式	1.75	5.25	9.08	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	建信稳定得利债券A	4.15	8.55	8.78	13.79	64.99
2142	创金合信鑫日享短债债券C	1.37	3.15	6.52	13.77	23.15
2143	东方红益鑫纯债债券C	1.76	5.90	9.08	13.77	33.32
2144	工银瑞信双利债券B	4.20	8.20	9.35	13.76	136.87
2145	国泰聚盈三年定期开放债券	2.50	5.42	8.36	13.76	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	中银丰荣定期开放债券	1.90	5.32	9.54	17.00	33.38
1296	永赢永益债券C	1.34	3.97	8.00	15.03	33.37
1297	东方红益鑫纯债债券C	1.76	5.90	9.08	13.77	33.32
1298	汇添富长添利定期开放债券A	3.54	6.98	10.19	15.63	33.28
1299	东方臻宝纯债债券C	2.24	7.72	14.40	27.97	33.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN006	70.00	7030.22	5.71%
25国债19	67.00	6721.77	5.46%
24招商局MTN001	60.00	6041.87	4.91%
25中证G1	50.00	5097.46	4.14%
25沪港务MTN002	50.00	5045.43	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59165.86	48.05%
企业债	6465.61	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-29上海东方证券资产管理有限公司关于提醒直销平台投资者及时完善、更新...
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1152	1.1152	1.1150	1.1150	1.1148
累计净值(元)	1.3002	1.3002	1.3000	1.3000	1.2998

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