东方红益鑫纯债债券C(003669)_最新动态

东方红益鑫纯债债券C003669ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1104 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2954

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.15亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.64	0.09	0.00
债券型名次	2979	1778	2036	3708	3161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	6.43	9.05	13.88	32.74
债券型名次	3145	2029	2642	2403	1285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	东方红6个月定开纯债	0.00	0.31	0.97	0.67	1.56
2978	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.25	0.69	0.19	0.00
2979	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.23	0.64	0.09	0.00
2980	东方红鑫裕两年定开信用债	0.00	0.33	0.87	1.05	1.23
2981	东方添益债券	0.00	0.21	0.57	0.06	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	大成月添利债券E	0.00	0.23	1.13	1.52	0.00
1777	东方红益丰纯债债券C	0.01	0.23	0.72	0.23	0.01
1778	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.23	0.64	0.09	0.00
1779	东方红鑫泰66个月定开债券	0.05	0.23	0.76	1.60	0.05
1780	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.23	0.60	0.25	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	博时聚润纯债债券	-0.05	0.19	0.64	0.26	-0.05
2035	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.24	0.64	0.12	0.00
2036	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.23	0.64	0.09	0.00
2037	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
2038	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.23	0.64	0.82	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.11	0.07	0.34	0.10	-0.11
3707	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.12	0.07	0.28	0.09	-0.12
3708	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.23	0.64	0.09	0.00
3709	工银恒享纯债债券C	-0.04	0.10	0.50	0.09	-0.04
3710	广发双债添利债券A	0.01	0.25	0.90	0.09	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	大成月添利债券E	0.00	0.23	1.13	1.52	0.00
3160	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.25	0.69	0.19	0.00
3161	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.23	0.64	0.09	0.00
3162	东方添益债券	0.00	0.21	0.57	0.06	0.00
3163	东方永兴18个月定期开放债券C	0.00	0.19	0.49	0.05	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	中信保诚稳利债券A	1.13	5.26	9.04	15.73	31.03
3144	鑫元稳利债券	1.13	5.49	9.50	16.74	56.95
3145	东方红益鑫纯债债券C	1.12	6.43	9.05	13.88	32.74
3146	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.12	5.97	11.10	20.85	40.92
3147	广发景兴中短债C	1.12	4.01	7.02	13.54	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	中加颐兴定开债券	1.41	6.44	10.92	19.06	34.02
2028	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.40	6.43	10.82	-	14.57
2029	东方红益鑫纯债债券C	1.12	6.43	9.05	13.88	32.74
2030	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.72	6.43	10.39	-	14.36
2031	格林泓鑫纯债A	2.24	6.43	12.63	21.80	32.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	中加颐信纯债债券C	0.54	5.91	9.06	15.43	27.40
2641	德邦锐泓债券A	1.23	5.13	9.05	17.59	22.46
2642	东方红益鑫纯债债券C	1.12	6.43	9.05	13.88	32.74
2643	惠升和怡一年定开债券	0.24	5.75	9.05	-	12.57
2644	嘉实稳熙纯债债券	-0.14	5.76	9.05	14.99	35.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	华安年年红债券A	1.83	7.11	10.58	13.89	86.08
2402	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.74	5.03	8.17	13.89	15.32
2403	东方红益鑫纯债债券C	1.12	6.43	9.05	13.88	32.74
2404	国寿安保尊荣中短债债券C	1.43	4.27	8.02	13.88	20.79
2405	创金合信恒利超短债债券E	1.43	4.34	7.54	13.87	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	招商安阳债券C	4.38	13.89	20.26	31.57	32.76
1284	中海中短债债券	1.48	4.74	6.83	13.57	32.76
1285	东方红益鑫纯债债券C	1.12	6.43	9.05	13.88	32.74
1286	天弘荣享	1.23	7.00	10.79	18.46	32.74
1287	富国两年期理财债券A	1.49	4.13	6.86	13.18	32.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国君G1	70.00	7042.60	5.66%
24招商局MTN001	60.00	6120.51	4.92%
25国债08	60.00	6038.06	4.85%
23中行二级资本债02A	50.00	5172.06	4.16%
23农行二级资本债02A	50.00	5174.05	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102621.18	82.49%
企业债	8042.13	6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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04-22东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29上海东方证券资产管理有限公司关于提醒直销平台投资者及时完善、更新...
02-28东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1106	1.1107	1.1104	1.1104	1.1102
累计净值(元)	1.2956	1.2957	1.2954	1.2954	1.2952

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