东方红益鑫纯债债券C(003669)_最新动态

东方红益鑫纯债债券C003669ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1085 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2935

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.15亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.06	0.41	0.24	1.10
债券型名次	2547	1365	2727	3920	3108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	6.72	9.39	14.31	32.52
债券型名次	2358	2228	2547	2451	1270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	东方红稳添利纯债C	0.06	-0.01	0.41	0.55	1.23
2546	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.07	0.46	0.33	1.28
2547	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.06	0.41	0.24	1.10
2548	东方臻选纯债债券A	0.06	-0.03	0.39	0.55	1.42
2549	东方臻选纯债债券C	0.06	-0.04	0.36	0.50	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.06	0.35	0.73	1.82
1364	东方恒瑞短债债券B	0.02	0.06	0.35	0.73	1.82
1365	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.06	0.41	0.24	1.10
1366	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.17	1.09	-6.71
1367	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	大成惠恒一年定开债券发起式	0.25	-0.29	0.41	-0.72	-0.31
2726	东方红稳添利纯债C	0.06	-0.01	0.41	0.55	1.23
2727	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.06	0.41	0.24	1.10
2728	东兴兴利债券A	0.09	-0.29	0.41	0.10	1.46
2729	东兴兴利债券C	0.09	-0.28	0.41	0.10	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	博时中债1-3政金债指数C	0.08	0.10	0.47	0.24	0.46
3919	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.05	-0.02	0.10	0.24	0.92
3920	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.06	0.41	0.24	1.10
3921	蜂巢添益纯债E	0.09	-0.06	0.37	0.24	1.00
3922	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.07	0.05	0.47	0.24	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	宝盈盈旭纯债债券C	0.05	-0.07	0.41	0.40	1.10
3107	创金合信信用红利债券C	0.08	-0.11	0.46	0.25	1.10
3108	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.06	0.41	0.24	1.10
3109	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3110	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	-0.30	0.19	0.25	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	财通纯债债券A	1.77	7.32	12.74	14.46	31.96
2357	长江安享纯债18个月定开A	1.77	3.91	6.21	-	11.76
2358	东方红益鑫纯债债券C	1.77	6.72	9.39	14.31	32.52
2359	东方臻选纯债债券C	1.77	7.81	15.21	29.51	40.30
2360	海富通瑞丰债券	1.77	6.92	10.63	19.19	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	招商中债1-5年进出口行A	0.99	6.73	9.47	13.28	19.80
2227	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.67	35.52
2228	东方红益鑫纯债债券C	1.77	6.72	9.39	14.31	32.52
2229	惠升和睿兴利债券A	2.05	6.72	9.26	-	6.10
2230	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.20	6.72	0.00	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	西部利得祥盈债券C	4.01	11.25	9.40	16.84	48.29
2546	中证兴业中高等级信用债指数	2.10	6.38	9.40	24.39	49.30
2547	东方红益鑫纯债债券C	1.77	6.72	9.39	14.31	32.52
2548	蜂巢丰和债券C	0.87	6.68	9.39	-	10.82
2549	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.82	5.16	9.39	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	招商招景纯债A	1.36	4.04	6.47	14.32	28.75
2450	中融恒安纯债C	2.39	7.60	9.82	14.32	14.36
2451	东方红益鑫纯债债券C	1.77	6.72	9.39	14.31	32.52
2452	华宝宝盛债券	0.79	5.05	8.67	14.31	20.02
2453	信澳鑫安债券(LOF)	0.59	6.96	6.70	14.31	47.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	民生加银鑫元纯债债券A	-0.84	4.69	7.29	14.61	32.56
1269	宏利溢利债券A	-0.64	3.51	6.40	12.90	32.55
1270	东方红益鑫纯债债券C	1.77	6.72	9.39	14.31	32.52
1271	富国两年期理财债券A	1.53	4.18	6.90	13.21	32.51
1272	银河铭忆3个月定开债券	0.55	4.85	8.86	17.29	32.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国君G1	70.00	7042.60	5.66%
24招商局MTN001	60.00	6120.51	4.92%
25国债08	60.00	6038.06	4.85%
23中行二级资本债02A	50.00	5172.06	4.16%
23农行二级资本债02A	50.00	5174.05	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102621.18	82.49%
企业债	8042.13	6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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04-22东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29上海东方证券资产管理有限公司关于提醒直销平台投资者及时完善、更新...
02-28东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1082	1.1079	1.1078	1.1078	1.1079
累计净值(元)	1.2932	1.2929	1.2928	1.2928	1.2929

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