资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123047.61 95.22%
银行存款和结算备付金 6114.70 4.73%
其他资产 61.30 0.05%
资产总值:129223.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债01 60.00 6110.60 4.60%
25中信银行二级资本债01BC 58.00 5765.13 4.34%
25农发31 50.00 5002.97 3.76%
25农发20 40.00 3947.11 2.97%
24长安银行二级资本债01 30.00 3077.59 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77109.33 58.02%
企业债 10121.16 7.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%