资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123047.61 95.22%
银行存款和结算备付金 6114.70 4.73%
其他资产 61.30 0.05%
资产总值:129223.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 50.00 5013.25 4.27%
23中行二级资本债02A 40.00 4177.46 3.56%
25开源01 40.00 4080.95 3.47%
25中航集MTN001 40.00 4031.76 3.43%
25农发31 40.00 4018.79 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86431.99 73.58%
企业债 15880.80 13.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%