我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
276.48 |
1045.77 |
238.88 |
575.68 |
302.26 |
| 本期利润(万元) |
398.64 |
1070.52 |
217.86 |
580.10 |
283.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2050.46 |
0.00 |
2581.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33420.68 |
32615.00 |
36963.48 |
36143.63 |
26807.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.33 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8.51 |
17.39 |
83.25 |
33.06 |
34.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
41037.03 |
43166.66 |
21675.32 |
20951.23 |
6002.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41037.03 |
43166.66 |
21675.32 |
20951.23 |
6002.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.10 |
9.47 |
5.17 |
2.89 |
1.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
1.58 |
0.86 |
0.48 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
41388.94 |
46840.15 |
21959.59 |
23754.89 |
6148.91 |
| 负债合计(万元) |
5657.53 |
7420.27 |
1573.56 |
3665.05 |
15.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
35731.40 |
39419.88 |
20386.03 |
20089.84 |
6133.67 |
| 未分配利润(万元) |
2243.52 |
2814.87 |
1086.05 |
678.03 |
147.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.45 |
5.02 |
4.58 |
1.47 |
479.81 |
| 投资收益(万元) |
1255.40 |
647.00 |
472.52 |
117.20 |
244.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.94 |
5.23 |
55.86 |
-12.10 |
-94.32 |
| 其它收入(万元) |
28.50 |
15.57 |
15.32 |
4.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1322.29 |
672.81 |
548.28 |
110.59 |
630.11 |
| 管理人报酬(万元) |
104.80 |
46.34 |
40.96 |
12.46 |
61.66 |
| 托管费(万元) |
17.47 |
7.72 |
6.83 |
2.08 |
10.28 |
| 其它费用(万元) |
19.91 |
9.81 |
19.28 |
7.41 |
17.28 |
| 费用合计(万元) |
207.92 |
91.03 |
86.30 |
23.55 |
93.67 |
| 利润总额(万元) |
1114.38 |
581.78 |
461.98 |
87.03 |
536.43 |
| 净利润(万元) |
1114.38 |
581.78 |
461.98 |
87.03 |
536.43 |
